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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.57

-0.25

2012/05/09元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.7

-0.23

2012/05/09元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.24

-0.35

2012/05/09元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.79

-0.04

2012/05/08元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6199

0.0003

2012/05/09元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.28

-0.18

2012/05/09元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.04

-0.33

2012/05/08元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.73

-0.16

2012/05/09元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.87

-0.1

2012/05/09元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.53

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.25

-0.11

2012/05/09元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

6.13

-0.07

2012/05/09元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6461

0.0003

2012/05/09元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.83

0

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.16

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8706

-0.0058

2012/05/08元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.25

-0.03

2012/05/08元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.16

-0.012

2012/05/08元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.82

-0.26

2012/05/09元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.32

-0.06

2012/05/09元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.32

-0.06

2012/05/09元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.38

-0.12

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.25

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.2

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.54

-0.02

2012/05/08元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.01

-0.03

2012/05/08元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9151

-0.0025

2012/05/08元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.599

-0.227

2012/05/08元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.431

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.4

-0.175

2012/05/08元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.13

0.02

2012/05/08元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5697

0.0094

2012/05/09元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.96

-0.09

2012/05/09元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.4103

-0.0122

2012/05/08元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9243

-0.0122

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7168

-0.0994

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.224

-0.0944

2012/05/08元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.14

-0.25

2012/05/09元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.447

-0.078

2012/05/09元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.86

-0.12

2012/05/08元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.1

-0.09

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0627

-0.0079

2012/05/08元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9239

0.0095

2012/05/08元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/05/08元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.82

-0.33

2012/05/09元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.56

0.02

2012/05/08元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.81

-0.15

2012/05/08元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.27

-0.06

2012/05/08元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.68

-0.28

2012/05/09元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.78

-0.05

2012/05/08元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.84

0.01

2012/05/08元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

-0.01

2012/05/08元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0

2012/05/08元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.57

0

2012/05/08元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.78

0

2012/05/08元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.54

-0.16

2012/05/09元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.4

-0.24

2012/05/09元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.38

-0.18

2012/05/09元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.66

-0.06

2012/05/08元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.8

-0.06

2012/05/08元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.88

-0.25

2012/05/09元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.46

-0.06

2012/05/08元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.76

-0.09

2012/05/09元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.03

-0.09

2012/05/09元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.84

-0.17

2012/05/09元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.55

-0.14

2012/05/09元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.52

-0.21

2012/05/09元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7695

0.0003

2012/05/09元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.66

-0.18

2012/05/09元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.85

-0.08

2012/05/09元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

51.55

-0.5

2012/05/09元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7449

-0.0501

2012/05/09元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.707

-0.121

2012/05/09元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.73

-0.01

2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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