基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.34
0.01
2012/05/08日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.42
-0.15
2012/05/09日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.14
-0.08
2012/05/09日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.55
-0.06
2012/05/09日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.31
-0.04
2012/05/08日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.42
-0.05
2012/05/09日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.74
-0.01
2012/05/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0039
0.0035
2012/05/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0039
0.0035
2012/05/08日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.3
-0.02
2012/05/08日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.64
-0.05
2012/05/09日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.83
-0.02
2012/05/08日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.33
-0.07
2012/05/09日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2979
0.0003
2012/05/09日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.38
-0.15
2012/05/09日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.4
-0.2
2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------