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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.98

-0.1

2012/05/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8358

-0.0025

2012/05/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7778

-0.0022

2012/05/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.08

0.1

2012/05/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0993

-0.0099

2012/05/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2541

-0.0571

2012/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2747

0.0112

2012/05/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1834

-0.0059

2012/05/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9624

0.0041

2012/05/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9525

0.0041

2012/05/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7867

-0.0049

2012/05/08宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.94

-0.02

2012/05/08宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.69

-0.08

2012/05/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3453

0.0002

2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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