基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.98
-0.1
2012/05/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8358
-0.0025
2012/05/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7778
-0.0022
2012/05/08宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.08
0.1
2012/05/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.0993
-0.0099
2012/05/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2541
-0.0571
2012/05/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2747
0.0112
2012/05/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1834
-0.0059
2012/05/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9624
0.0041
2012/05/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9525
0.0041
2012/05/08宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7867
-0.0049
2012/05/08宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.94
-0.02
2012/05/08宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.69
-0.08
2012/05/09宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3453
0.0002
2012/05/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------