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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.0302

-0.0029

2012/05/08德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.25

0.06

2012/05/08德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.39

-0.06

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1081

0.0002

2012/05/09德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.74

-0.18

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.14

-0.03

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.76

-0.13

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.62

-0.06

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.6

0.03

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.68

-0.09

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.417

-0.0047

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.417

-0.0047

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.35

-0.01

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.69

-0.02

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.71

-0.03

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.96

-0.06

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.32

-0.06

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.69

-0.05

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.22

-0.02

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.28

-0.09

2012/05/09德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3745

0.0049

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.91

-0.04

2012/05/08德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.37

-0.16

2012/05/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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