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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/05/08 101/05/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9129 9.9208 -0.0079 -0.0796元大巴菲特基金 15.2500 15.4800 -0.2300 -1.4858元大台股指數基金 8.5150 8.7030 -0.1880 -2.1602元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7300 6.8300 -0.1000 -1.4641元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8700 5.9700 -0.1000 -1.6750元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8000 5.8600 -0.0600 -1.0239元大全球成長基金 14.4000 14.6500 -0.2500 -1.7065元大全球組合基金 10.8678 10.8575 0.0103 0.0949元大全球通訊基金 4.5700 4.6600 -0.0900 -1.9313元大全球短期收益基金 9.9156 9.9176 -0.0020 -0.0202元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9200 15.1700 -0.2500 -1.6480元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119元大印度基金 7.3700 7.5700 -0.2000 -2.6420元大多元基金 9.8400 10.0700 -0.2300 -2.2840元大多多基金 13.6400 13.9300 -0.2900 -2.0818元大多福基金 33.9100 34.4400 -0.5300 -1.5389元大亞太成長基金 9.7100 9.8200 -0.1100 -1.1202元大卓越基金 31.7300 32.3800 -0.6500 -2.0074元大店頭基金 6.1600 6.2400 -0.0800 -1.2821元大泛歐成長基金 7.9600 8.0900 -0.1300 -1.6069元大高科技基金 11.1200 11.3500 -0.2300 -2.0264元大華夏中小基金 7.3100 7.3600 -0.0500 -0.6794元大新中國基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018元大新主流基金 14.8000 15.0800 -0.2800 -1.8568元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4215 10.4153 0.0062 0.0595元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9355 9.9293 0.0062 0.0624元大新興亞洲基金 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262元大新興消費商機基金 10.2300 10.3300 -0.1000 -0.9681元大萬泰貨幣市場基金 14.6455 14.6446 0.0009 0.0062元大經貿基金 19.9400 20.2700 -0.3300 -1.6280元大雙盈基金 17.9100 18.1800 -0.2700 -1.4852------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4600 9.6300 -0.1700 -1.7653日盛上選基金 17.4300 17.8300 -0.4000 -2.2434日盛大中華基金 5.4200 5.4100 0.0100 0.1848日盛小而美基金 12.4000 12.6500 -0.2500 -1.9763日盛中國內需動力基金 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543日盛日盛基金 8.6000 8.7500 -0.1500 -1.7143日盛全球抗暖化基金 6.8100 6.8500 -0.0400 -0.5839日盛亞洲星鑽基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348日盛亞洲高收益債券基金A 10.0083 10.0085 -0.0002 -0.0020日盛亞洲高收益債券基金B 10.0083 10.0085 -0.0002 -0.0020日盛金緻招牌組合基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242日盛首選基金 8.6700 8.8200 -0.1500 -1.7007日盛高科技基金 8.1800 8.3500 -0.1700 -2.0359日盛貨幣市場基金 14.2973 14.2964 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.6200 20.8300 -0.2100 -1.0082日盛精選五虎基金 19.4600 19.8700 -0.4100 -2.0634------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0674 13.0666 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.6700 15.0100 -0.3400 -2.2652台新大中華基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247台新大眾基金 15.1300 15.4700 -0.3400 -2.1978台新大眾貨幣市場基金 13.7276 13.7268 0.0008 0.0058台新中國通基金 17.7800 18.1800 -0.4000 -2.2002台新中國精選中小基金 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974台新主流基金 10.4200 10.6400 -0.2200 -2.0677台新北美收益資產證券化基金 14.3900 14.4700 -0.0800 -0.5529台新台新基金 7.8600 8.0100 -0.1500 -1.8727台新全球ETF組合基金 10.3864 10.4547 -0.0683 -0.6533台新印度基金 8.5900 8.7000 -0.1100 -1.2644台新亞美短期債券基金 9.6912 9.6923 -0.0011 -0.0114台新真吉利貨幣市場基金 10.7631 10.7624 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.9517 15.1319 -0.1802 -1.1909台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.6200 -0.1600 -1.8562台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.5500 7.7700 -0.2200 -2.8314------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2600 11.4700 -0.2100 -1.8309未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9000 6.9400 -0.0400 -0.5764未來資產亞洲高收益債券基金 9.8954 9.8867 0.0087 0.0880未來資產亞洲新富基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2026 12.2020 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.6200 6.7400 -0.1200 -1.7804未來資產活力旺中小基金 10.1800 10.3300 -0.1500 -1.4521未來資產閣來寶全球組合基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175永豐中小基金 31.6700 32.1900 -0.5200 -1.6154永豐中國經濟建設基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007永豐中概平衡基金 25.1400 25.3000 -0.1600 -0.6324永豐主流品牌基金 11.2400 11.4900 -0.2500 -2.1758永豐永益平衡基金 18.8000 18.9500 -0.1500 -0.7916永豐永豐基金 25.6700 26.0800 -0.4100 -1.5721永豐全球平衡組合基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887永豐全球投資等級債券基金 10.2474 10.2400 0.0074 0.0723永豐全球債券組合基金 10.0941 10.0833 0.0108 0.1071永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6600 -0.0600 -0.7833永豐亞洲中小基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906永豐亞洲民生消費基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032永豐美元貨幣市場基金 11.2781 11.2778 0.0003 0.0027永豐高科技基金 10.3200 10.5400 -0.2200 -2.0873永豐貨幣市場基金 13.4881 13.4874 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5076 9.5012 0.0064 0.0674永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0511 10.0444 0.0067 0.0667永豐臺灣加權ETF基金 37.4900 38.3200 -0.8300 -2.1660永豐領航科技基金 12.8800 13.0700 -0.1900 -1.4537永豐環球趨勢資源基金 8.6700 8.7900 -0.1200 -1.3652永豐趨勢平衡基金 24.3200 24.5700 -0.2500 -1.0175------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896兆豐國際中小基金 11.3600 11.5600 -0.2000 -1.7301兆豐國際巨龍領航基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046兆豐國際民生動力基金 9.0300 9.1500 -0.1200 -1.3115兆豐國際生命科學基金 12.2600 12.3400 -0.0800 -0.6483兆豐國際全球高股息基金 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440兆豐國際全球基金 27.4900 27.6400 -0.1500 -0.5427兆豐國際全球債券組合基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998兆豐國際國民基金 20.6900 21.0500 -0.3600 -1.7102兆豐國際第一基金 10.5300 10.7100 -0.1800 -1.6807兆豐國際萬全基金 14.0900 14.2200 -0.1300 -0.9142兆豐國際電子基金 16.2300 16.5900 -0.3600 -2.1700兆豐國際精選二十基金 10.3400 10.5800 -0.2400 -2.2684兆豐國際綠鑽基金 7.7100 7.8400 -0.1300 -1.6582兆豐國際豐台灣基金 21.0800 21.3700 -0.2900 -1.3570兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0980 12.0972 0.0008 0.0066------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2800 9.4000 -0.1200 -1.2766合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5717 12.5711 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.4900 5.5500 -0.0600 -1.0811------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6700 10.8800 -0.2100 -1.9302安泰ING中小基金 21.1300 21.5300 -0.4000 -1.8579安泰ING中國機會基金 9.1500 9.2000 -0.0500 -0.5435安泰ING巴西基金 7.8800 8.0800 -0.2000 -2.4753安泰ING日本基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548安泰ING台灣高股息基金 13.2700 13.4100 -0.1400 -1.0440安泰ING台灣運籌基金 14.5800 14.8700 -0.2900 -1.9502安泰ING平衡基金 11.6800 11.8300 -0.1500 -1.2680安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8300 8.9000 -0.0700 -0.7865安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797安泰ING全球生技醫療基金 8.2400 8.3400 -0.1000 -1.1990安泰ING全球安穩平衡基金 11.9200 11.9576 -0.0376 -0.3144安泰ING全球品牌基金 17.2900 17.6900 -0.4000 -2.2612安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4193 9.3913 0.0280 0.2982安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6399 10.6083 0.0316 0.2979安泰ING全球氣候變遷基金 5.8800 5.9700 -0.0900 -1.5075安泰ING全球高股息基金季配型 11.0900 11.2300 -0.1400 -1.2467安泰ING全球高股息基金累積型 12.4500 12.6100 -0.1600 -1.2688安泰ING成長基金 14.8800 15.1300 -0.2500 -1.6524安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0688 10.0739 -0.0051 -0.0506安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4502 10.4555 -0.0053 -0.0507安泰ING金磚七國基金 9.6200 9.7500 -0.1300 -1.3333安泰ING泰國基金 32.0900 32.4100 -0.3200 -0.9874安泰ING高科技基金 5.2800 5.3900 -0.1100 -2.0408安泰ING貨幣市場基金 15.7765 15.7756 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.1100 15.1200 -0.0100 -0.0661安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2320 9.2210 0.0110 0.1193安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9898 9.9779 0.0119 0.1193安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.4900 -0.3000 -3.5336安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593安泰ING精選貨幣市場基金 11.8499 11.8494 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7700 5.8700 -0.1000 -1.7036安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7800 6.9000 -0.1200 -1.7391安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4200 7.5600 -0.1400 -1.8519安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6900 8.8400 -0.1500 -1.6968安泰ING積極成長基金 6.2400 6.3400 -0.1000 -1.5773安泰ING優質基金 17.2900 17.7200 -0.4300 -2.4266安泰ING環球基金 8.2000 8.3200 -0.1200 -1.4423安泰ING鴻利基金 11.6400 11.7900 -0.1500 -1.2723安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5644 16.5636 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.3600 10.5600 -0.2000 -1.8939安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.5700 7.7100 -0.1400 -1.8158安泰ING鑫平衡組合基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8862 11.8729 0.0133 0.1120------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2863 10.2911 -0.0048 -0.0466宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2119 10.2167 -0.0048 -0.0470宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9681 9.9686 -0.0005 -0.0050宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9581 9.9587 -0.0006 -0.0060宏利台灣動力基金 13.0100 13.2200 -0.2100 -1.5885宏利全球債券組合基金 11.7749 11.7560 0.0189 0.1608宏利宏利基金 13.7200 13.9300 -0.2100 -1.5075宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8221 10.8156 0.0065 0.0601宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7654 9.7595 0.0059 0.0605宏利亞太中小企業基金 12.1400 12.1900 -0.0500 -0.4102宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1078 10.1022 0.0056 0.0554宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3099 9.3047 0.0052 0.0559宏利萬利貨幣市場基金 13.3449 13.3443 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.1100 7.1200 -0.0100 -0.1405------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5863 12.5855 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 9.0900 9.2200 -0.1300 -1.4100------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2800 18.2700 0.0100 0.0547保德信大俄羅斯基金 9.5900 9.7000 -0.1100 -1.1340保德信中小型股基金 27.6700 28.1900 -0.5200 -1.8446保德信中國品牌基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297保德信台商全方位基金 20.5900 20.9800 -0.3900 -1.8589保德信全球中小基金 17.2200 17.4700 -0.2500 -1.4310保德信全球消費商機基金 11.2300 11.4000 -0.1700 -1.4912保德信全球基礎建設基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643保德信全球組合基金 11.5400 11.7000 -0.1600 -1.3675保德信全球債券組合基金 12.0735 12.0496 0.0239 0.1984保德信全球資源基金 7.3300 7.5000 -0.1700 -2.2667保德信全球優質股息成長基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299保德信全球醫療生化基金 18.0900 18.2800 -0.1900 -1.0394保德信亞太基金 17.0100 17.0700 -0.0600 -0.3515保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8263 9.8233 0.0030 0.0305保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0899 10.0869 0.0030 0.0297保德信店頭市場基金 23.0300 23.4300 -0.4000 -1.7072保德信拉丁美洲基金 9.1000 9.2000 -0.1000 -1.0870保德信金平衡基金 20.1300 20.3700 -0.2400 -1.1782保德信金滿意基金 27.2600 27.8100 -0.5500 -1.9777保德信科技島基金 15.1700 15.5000 -0.3300 -2.1290保德信高成長基金 56.7800 57.9400 -1.1600 -2.0021保德信第一基金 16.0200 16.3300 -0.3100 -1.8984保德信貨幣市場基金 15.3005 15.2997 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.1000 7.2500 -0.1500 -2.0690保德信新興中小基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6893 9.7012 -0.0119 -0.1227保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0955 10.1074 -0.0119 -0.1177保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.3100 -0.1500 -1.4549保德信瑞騰基金 14.9958 14.9944 0.0014 0.0093保德信歐洲組合基金 7.7000 7.8100 -0.1100 -1.4085------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.5200 8.6800 -0.1600 -1.8433柏瑞五國金勢力建設基金 7.6400 7.7600 -0.1200 -1.5464柏瑞巨人基金 7.6700 7.8100 -0.1400 -1.7926柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3114 13.3107 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.5800 11.6900 -0.1100 -0.9410柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1646 11.1633 0.0013 0.0117柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5257 8.5247 0.0010 0.0117柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065柏瑞拉丁美洲基金 11.1900 11.3800 -0.1900 -1.6696柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1205 11.1050 0.0155 0.1396柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0997 9.0871 0.0126 0.1387柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0084 10.0099 -0.0015 -0.0150柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0084 10.0099 -0.0015 -0.0150柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4707 11.4910 -0.0203 -0.1767柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2941 10.3123 -0.0182 -0.1765柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7500 13.8100 -0.0600 -0.4345柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5648 12.5615 0.0033 0.0263柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2400 12.3400 -0.1000 -0.8104------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1400 18.4100 -0.2700 -1.4666國泰小龍基金 11.0100 11.1700 -0.1600 -1.4324國泰中小成長基金 29.2300 29.6500 -0.4200 -1.4165國泰中國內需增長基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083國泰中國新興戰略基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000國泰中港台基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272國泰台灣計量基金 9.1800 9.2800 -0.1000 -1.0776國泰台灣貨幣市場基金 12.0782 12.0775 0.0007 0.0058國泰平衡基金 17.7200 17.8900 -0.1700 -0.9503國泰全球基礎建設基金 8.8300 8.8900 -0.0600 -0.6749國泰全球貨幣市場基金 9.7748 9.7764 -0.0016 -0.0164國泰全球資源基金 7.1900 7.3900 -0.2000 -2.7064國泰全球環保趨勢基金 6.7400 6.8200 -0.0800 -1.1730國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9000 12.0200 -0.1200 -0.9983國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.5800 10.6700 -0.0900 -0.8435國泰科技生化基金 22.8300 23.2500 -0.4200 -1.8065國泰國泰基金 12.7500 12.9900 -0.2400 -1.8476國泰新興市場基金 8.0600 8.1700 -0.1100 -1.3464國泰新興高收益債券基金A 10.5800 10.6013 -0.0213 -0.2009國泰新興高收益債券基金B 10.2244 10.2450 -0.0206 -0.2011國泰豐益債券組合基金 10.5473 10.5350 0.0123 0.1168------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.1700 16.5200 -0.3500 -2.1186第一金小型精選基金 18.1900 18.5200 -0.3300 -1.7819第一金中國世紀基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611第一金中概平衡基金 15.9000 16.0800 -0.1800 -1.1194第一金台灣成長基金 6.6200 6.7500 -0.1300 -1.9259第一金台灣貨幣市場基金 14.7767 14.7758 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.5130 172.5020 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.4500 13.6200 -0.1700 -1.2482第一金全球不動產證券化基金A 5.7510 5.8038 -0.0528 -0.9098第一金全球不動產證券化基金B 4.8160 4.8602 -0.0442 -0.9094第一金全球台商基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893第一金全球品牌基金 10.5600 10.7300 -0.1700 -1.5843第一金全球高收益債券基金A 12.9203 12.9116 0.0087 0.0674第一金全球高收益債券基金B 11.2692 11.2616 0.0076 0.0675第一金亞洲科技基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297第一金店頭市場基金 6.5200 6.6200 -0.1000 -1.5106第一金馬來西亞基金 11.3000 11.2800 0.0200 0.1773第一金創新趨勢基金 10.2700 10.4900 -0.2200 -2.0972第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8261 9.8488 -0.0227 -0.2305第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3841 9.4057 -0.0216 -0.2297第一金萬得福基金 9.7400 9.9300 -0.1900 -1.9134第一金電子基金 17.7000 17.9400 -0.2400 -1.3378第一金旗艦基金 10.8100 10.7300 0.0800 0.7456第一金福元基金 6.8700 7.0200 -0.1500 -2.1368第一金福王基金 10.3300 10.6000 -0.2700 -2.5472------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221統一大南亞基金 10.5300 10.6200 -0.0900 -0.8475統一大滿貫基金 18.2900 18.6600 -0.3700 -1.9829統一大龍印基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010統一中小基金 11.5300 11.7400 -0.2100 -1.7888統一台灣動力基金 8.0700 8.2200 -0.1500 -1.8248統一全天候基金 45.1300 45.9300 -0.8000 -1.7418統一全球債券組合基金 10.6977 10.6836 0.0141 0.1320統一亞太基金 18.2100 18.3300 -0.1200 -0.6547統一奔騰基金 28.5200 29.0100 -0.4900 -1.6891統一強棒貨幣市場基金 16.1567 16.1558 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285統一統信基金 17.6300 18.0100 -0.3800 -2.1099統一黑馬基金 27.2800 27.8300 -0.5500 -1.9763統一新亞洲科技能源基金 9.3700 9.4300 -0.0600 -0.6363統一經建基金 19.7100 20.0500 -0.3400 -1.6958統一龍馬基金 34.7500 35.4200 -0.6700 -1.8916------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027凱基台商天下基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628凱基台灣精五門基金 12.8000 13.0100 -0.2100 -1.6141凱基亞洲四金磚基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930凱基凱旋貨幣市場基金 11.2168 11.2161 0.0007 0.0062凱基開創基金 13.2900 13.5200 -0.2300 -1.7012凱基新興市場中小基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.3600 -0.0700 -0.8373凱基資源國基金 8.6400 8.7000 -0.0600 -0.6897------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.9100 20.8800 0.0300 0.1437富邦大中華成長基金 4.3500 4.3800 -0.0300 -0.6849富邦丰益債券組合基金 9.3126 9.3330 -0.0204 -0.2186富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.6300 24.5300 -1.9000 -7.7456富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.9100 32.5800 -2.6700 -8.1952富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9000 30.5900 -0.6900 -2.2556富邦台灣心基金 11.5800 11.8500 -0.2700 -2.2785富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6900 10.9200 -0.2300 -2.1062富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8300 9.0200 -0.1900 -2.1064富邦台灣科技指數基金 30.8600 33.9500 -3.0900 -9.1016富邦台灣鳳凰基金 508.6900 515.8900 -7.2000 -1.3957富邦全球不動產基金 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5824 10.5783 0.0041 0.0388富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2151 10.2112 0.0039 0.0382富邦吉祥貨幣市場基金 15.1803 15.1795 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9735 9.9738 -0.0003 -0.0030富邦長紅基金 40.1000 40.9400 -0.8400 -2.0518富邦冠軍基金 19.8300 20.0700 -0.2400 -1.1958富邦科技基金 16.0800 16.4300 -0.3500 -2.1303富邦高成長基金 14.7200 14.9300 -0.2100 -1.4066富邦富邦基金 7.8800 8.0600 -0.1800 -2.2333富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0539 10.0592 -0.0053 -0.0527富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0539 10.0592 -0.0053 -0.0527富邦新興亞洲高成長基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072富邦農糧精選基金 8.9600 9.1000 -0.1400 -1.5385富邦福寶基金 7.1700 7.2300 -0.0600 -0.8299富邦精準基金 37.5500 38.0400 -0.4900 -1.2881富邦精銳中小基金 8.4300 8.6200 -0.1900 -2.2042富邦網路基金 6.4900 6.6300 -0.1400 -2.1116富邦價值基金 15.1300 15.4200 -0.2900 -1.8807------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.5500 18.0100 -0.4600 -2.5541富達卓越領航全球組合基金 8.4700 8.6200 -0.1500 -1.7401富達動力領航組合基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0500 8.2000 -0.1500 -1.8293富鼎台灣活力基金 5.9000 6.0100 -0.1100 -1.8303富鼎台灣優勢基金 8.8600 9.0300 -0.1700 -1.8826富鼎全球永安平衡基金 9.5231 9.4877 0.0354 0.3731富鼎全球固定收益組合基金 13.1066 13.0909 0.0157 0.1199富鼎東方精選基金 6.4400 6.4400 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9638 12.9634 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6764 10.6761 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.4355 10.5097 -0.0742 -0.7060------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484富蘭克林華美中華基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8600 9.0200 -0.1600 -1.7738富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.0200 9.1300 -0.1100 -1.2048富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9027 10.9153 -0.0126 -0.1154富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1428 13.1580 -0.0152 -0.1155富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6336 8.7537 -0.1201 -1.3720富蘭克林華美第一富基金 21.0100 21.3700 -0.3600 -1.6846富蘭克林華美新世界股票基金 8.5900 8.6900 -0.1000 -1.1508富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2746 9.4464 -0.1718 -1.8187富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8287 8.9080 -0.0793 -0.8902富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4003 9.4066 -0.0063 -0.0670富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2521 10.2590 -0.0069 -0.0673------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3651 16.5126 -0.1475 -0.8933復華大中華中小策略基金 7.5100 7.5500 -0.0400 -0.5298復華中小精選基金 22.2800 22.6200 -0.3400 -1.5031復華全方位基金 10.7800 10.9800 -0.2000 -1.8215復華全球大趨勢基金 11.8900 11.9600 -0.0700 -0.5853復華全球平衡基金 13.5200 13.6000 -0.0800 -0.5882復華全球原物料基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780復華全球短期收益基金 10.6218 10.6147 0.0071 0.0669復華全球債券基金 12.7090 12.6922 0.0168 0.1324復華全球債券組合基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783復華全球資產證券化基金A 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736復華全球資產證券化基金B 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828復華有利貨幣市場基金 13.0446 13.0438 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913復華亞太成長基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521復華東協世紀基金 11.0700 11.0900 -0.0200 -0.1803復華神盾基金 11.3926 11.5300 -0.1374 -1.1917復華高成長基金 22.9400 23.5400 -0.6000 -2.5489復華高益策略組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9884 13.9876 0.0008 0.0057復華復華基金 8.1800 8.3800 -0.2000 -2.3866復華華人世紀基金 12.1100 12.1500 -0.0400 -0.3292復華傳家二號基金 13.3343 13.4423 -0.1080 -0.8034復華傳家基金 13.1034 13.2231 -0.1197 -0.9052復華奧林匹克全球組合基金 13.4200 13.4300 -0.0100 -0.0745復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1400 11.1900 -0.0500 -0.4468復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995復華新興債股動力組合基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.0200 17.3500 -0.3300 -1.9020------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.3700 12.6600 -0.2900 -2.2907------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9800 13.2100 -0.2300 -1.7411景順台灣科技基金 21.4500 21.7400 -0.2900 -1.3340景順台灣精選成長基金 19.2600 19.5700 -0.3100 -1.5841景順平衡基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237景順全球科技基金 10.0400 10.2000 -0.1600 -1.5686景順全球康健基金 10.6800 10.7700 -0.0900 -0.8357景順貨幣市場基金 15.5039 15.5030 0.0009 0.0058景順潛力基金 23.3100 23.7100 -0.4000 -1.6871------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6100 7.7300 -0.1200 -1.5524華南永昌台灣精選基金 7.2000 7.3300 -0.1300 -1.7735華南永昌永昌基金 9.6200 9.7600 -0.1400 -1.4344華南永昌全球亨利組合基金 12.6403 12.6451 -0.0048 -0.0380華南永昌全球神農水資源基金 7.7900 7.9000 -0.1100 -1.3924華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6500 5.7200 -0.0700 -1.2238華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.2400 -0.0700 -1.3359華南永昌全球短期固定收益基金 11.0680 11.0633 0.0047 0.0425華南永昌全球精品基金 10.5800 10.8500 -0.2700 -2.4885華南永昌投資級收益組合基金 10.0018 9.9999 0.0019 0.0190華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0162 10.0210 -0.0048 -0.0479華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0162 10.0210 -0.0048 -0.0479華南永昌前瞻科技基金 10.0600 10.3100 -0.2500 -2.4248華南永昌黃河世紀基金 7.4900 7.5200 -0.0300 -0.3989華南永昌愛台灣基金 6.2300 6.3500 -0.1200 -1.8898華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7604 15.7595 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.4804 12.7001 -0.2197 -1.7299華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6082 11.6075 0.0007 0.0060------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4900 17.8000 -0.3100 -1.7416華頓台灣基金 16.7700 17.0600 -0.2900 -1.6999華頓平安貨幣市場基金 11.1715 11.1708 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137華頓全球時尚精品基金 11.2400 11.5500 -0.3100 -2.6840華頓全球高收益債券基金A 11.6929 11.6891 0.0038 0.0325華頓全球高收益債券基金B 10.6931 10.6896 0.0035 0.0327華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.3300 -0.1700 -2.6856華頓全球新星股票基金 5.9400 5.9900 -0.0500 -0.8347華頓典範科技基金 8.7500 8.9400 -0.1900 -2.1253華頓新興亞太債券基金A 10.0085 10.0136 -0.0051 -0.0509華頓新興亞太債券基金B 10.0085 10.0136 -0.0051 -0.0509------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6400 23.2200 -0.5800 -2.4979匯達亞太地產基金-A類型 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048匯達亞太地產基金-B類型 8.0200 8.0900 -0.0700 -0.8653匯達首選平衡基金 10.1200 10.2300 -0.1100 -1.0753匯達貨幣市場基金 14.6164 14.6156 0.0008 0.0055匯達概念型基金 15.3000 15.5500 -0.2500 -1.6077------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.8600 -0.1200 -1.7493匯豐中國動力基金 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176匯豐中國點心高收益債券基金 10.0140 10.0473 -0.0333 -0.3314匯豐五福全球債券組合基金 11.9285 11.9112 0.0173 0.1452匯豐太平洋精典基金 13.1000 13.1800 -0.0800 -0.6070匯豐台灣精典基金 15.8800 16.2200 -0.3400 -2.0962匯豐全球新富基金 9.0600 9.2000 -0.1400 -1.5217匯豐全球趨勢組合基金 8.7400 8.8800 -0.1400 -1.5766匯豐全球關鍵資源基金 7.1600 7.3200 -0.1600 -2.1858匯豐安富基金 19.6400 19.8700 -0.2300 -1.1575匯豐成功基金 26.9200 27.4800 -0.5600 -2.0379匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9244 9.9390 -0.0146 -0.1469匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3935 10.4081 -0.0146 -0.1403匯豐拉丁美洲基金 9.7100 9.8500 -0.1400 -1.4213匯豐金磚動力基金 11.2200 11.4700 -0.2500 -2.1796匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6575 14.6568 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.4905 15.4897 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2700 8.3800 -0.1100 -1.3127匯豐新鑽動力基金 9.7300 9.8900 -0.1600 -1.6178匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2772 9.3302 -0.0530 -0.5681匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2379 10.2910 -0.0531 -0.5160匯豐聚富積極平衡基金 13.3000 13.4600 -0.1600 -1.1887匯豐聚富穩健平衡基金 11.5100 11.5800 -0.0700 -0.6045匯豐龍鳳基金 32.5400 33.2300 -0.6900 -2.0764匯豐龍騰電子基金 22.6400 23.1400 -0.5000 -2.1608匯豐雙高收益債券組合基金 11.1177 11.0991 0.0186 0.1676------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4500 14.4800 -0.0300 -0.2072新光中國成長基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107新光台灣永發基金 9.6900 9.8600 -0.1700 -1.7241新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3927 17.3917 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 15.8700 16.1500 -0.2800 -1.7338新光全球可轉債策略平衡基金 8.4673 8.4820 -0.0147 -0.1733新光全球冠軍組合基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067新光吉星貨幣市場基金 14.9895 14.9886 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.0400 21.2200 -0.1800 -0.8483新光兩岸優勢基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097新光店頭基金 15.5200 15.7800 -0.2600 -1.6477新光國家建設基金 15.9500 16.1700 -0.2200 -1.3605新光創新科技基金 9.8900 10.0200 -0.1300 -1.2974新光傳產優勢基金 8.2400 8.3500 -0.1100 -1.3174新光新興星鑽基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227新光福運平衡基金 11.0146 11.1229 -0.1083 -0.9737新光增長收益基金 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307新光靈活增益100基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1400 4.2000 -0.0600 -1.4286瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4700 6.5000 -0.0300 -0.4615瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4013 10.3995 0.0018 0.0173瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7838 9.7821 0.0017 0.0174------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141群益中小型股基金 24.5000 25.0400 -0.5400 -2.1566群益平衡王基金 16.9172 17.0072 -0.0900 -0.5292群益全球不動產平衡基金(A型) 6.0000 6.0600 -0.0600 -0.9901群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9600 5.0100 -0.0500 -0.9980群益印巴雙星基金 8.7800 8.8900 -0.1100 -1.2374群益印度中小基金 7.8500 8.0500 -0.2000 -2.4845群益多利策略組合基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4500 12.4400 0.0100 0.0804群益多重資產組合基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857群益安家基金 12.7576 12.8961 -0.1385 -1.0740群益安穩貨幣市場基金 15.5909 15.5901 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 10.0800 10.1600 -0.0800 -0.7874群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.8100 41.2900 -0.4800 -1.1625群益東方盛世基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273群益東協成長基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141群益長安基金 14.8400 15.1600 -0.3200 -2.1108群益真善美基金 14.6959 14.7497 -0.0538 -0.3648群益馬拉松基金 63.0500 64.1800 -1.1300 -1.7607群益創新科技基金 19.8500 20.3200 -0.4700 -2.3130群益華夏盛世基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130群益奧斯卡基金 15.2700 15.5100 -0.2400 -1.5474群益新興大消費基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982群益新興金鑽基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489群益葛萊美基金 12.3200 12.5800 -0.2600 -2.0668------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.4600 15.7700 -0.3100 -1.9658德信中國精選成長基金 7.0700 7.1100 -0.0400 -0.5626德信台灣主流中小基金 8.6700 8.8000 -0.1300 -1.4773德信全方位基金 10.3900 10.5500 -0.1600 -1.5166德信長春藤基金 17.9107 18.1438 -0.2331 -1.2847德信萬保貨幣市場基金 11.5693 11.5686 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.5559 10.5526 0.0033 0.0313德信數位時代基金 13.5600 13.7900 -0.2300 -1.6679------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.4000 9.6200 -0.2200 -2.2869德盛全球生技大壩基金 15.9500 16.2500 -0.3000 -1.8462德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7900 10.8600 -0.0700 -0.6446德盛安聯中國策略增長基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731德盛安聯台灣好息富基金 8.7600 8.8900 -0.1300 -1.4623德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1077 12.1070 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.2900 10.4800 -0.1900 -1.8130德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0168 12.9962 0.0206 0.1585德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.4136 10.3957 0.0179 0.1722德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.4136 10.3957 0.0179 0.1722德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7400 9.8400 -0.1000 -1.0163德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7500 6.8200 -0.0700 -1.0264德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8900 9.1200 -0.2300 -2.5219德盛安聯全球計量平衡基金 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855德盛安聯全球債券基金 11.3592 11.3516 0.0076 0.0670德盛安聯全球新興市場基金 15.6200 15.8300 -0.2100 -1.3266德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2600 8.4400 -0.1800 -2.1327德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.0200 7.1400 -0.1200 -1.6807德盛安聯多元計量平衡基金 8.3600 8.4300 -0.0700 -0.8304德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3100 17.4400 -0.1300 -0.7454德盛科技大壩基金 16.7600 17.1200 -0.3600 -2.1028------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3017 11.3010 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.1600 14.4400 -0.2800 -1.9391德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.9600 12.2100 -0.2500 -2.0475德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.3900 17.7300 -0.3400 -1.9177德銀遠東DWS全球神農基金 9.6300 9.8000 -0.1700 -1.7347德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4419 9.4440 -0.0021 -0.0222德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0159 10.0181 -0.0022 -0.0220德銀遠東DWS科技基金 12.9800 13.2600 -0.2800 -2.1116------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9600 18.2000 -0.2400 -1.3187摩根JF中國亮點基金 8.4400 8.5000 -0.0600 -0.7059摩根JF台灣金磚基金 10.5300 10.7900 -0.2600 -2.4096摩根JF台灣基金 8.8900 9.0300 -0.1400 -1.5504摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9378 15.9371 0.0007 0.0044摩根JF台灣微型基金 16.3300 16.5400 -0.2100 -1.2697摩根JF台灣增長基金 31.4300 32.1700 -0.7400 -2.3003摩根JF平衡基金 20.7600 20.9000 -0.1400 -0.6699摩根JF安家理財基金 10.9534 10.9493 0.0041 0.0375摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5956 10.6064 -0.0108 -0.1018摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5954 10.6062 -0.0108 -0.1018摩根JF亞洲基金 34.7500 35.0200 -0.2700 -0.7710摩根JF東方內需機會基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830摩根JF東方科技基金 18.7200 18.7500 -0.0300 -0.1600摩根JF金龍收成基金 13.1800 13.2200 -0.0400 -0.3026摩根JF神龍平衡基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.6946 14.6938 0.0008 0.0054摩根JF新興科技基金 31.3400 32.0300 -0.6900 -2.1542摩根JF價值成長基金 12.7900 12.9900 -0.2000 -1.5397摩根JF龍揚基金 19.9300 19.9100 0.0200 0.1005摩根JF縱橫台商基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 11.0200 11.2900 -0.2700 -2.3915摩根中美G2新勢力基金 8.6100 8.7300 -0.1200 -1.3746摩根全球α基金 10.9000 11.0900 -0.1900 -1.7133摩根全球平衡基金 14.8972 14.9279 -0.0307 -0.2057摩根全球通網基金 3.5900 3.6200 -0.0300 -0.8287摩根全球發現基金 7.5600 7.6900 -0.1300 -1.6905摩根全球債券基金-分配型 9.8520 9.8244 0.0276 0.2809摩根全球債券基金-累積型 10.1751 10.1466 0.0285 0.2809摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3826 10.3893 -0.0067 -0.0645摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6494 10.6563 -0.0069 -0.0648摩根新金磚五國基金 9.3400 9.5100 -0.1700 -1.7876摩根新絲路基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484摩根新興35基金 10.7400 10.8700 -0.1300 -1.1960摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0293 10.0319 -0.0026 -0.0259摩根新興活利債券基金-累積型 10.4656 10.4683 -0.0027 -0.0258摩根資源活力股票基金 7.4800 7.6900 -0.2100 -2.7308摩根總收益組合基金 10.3265 10.3215 0.0050 0.0484------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5300 11.6500 -0.1200 -1.0300聯邦台灣創新基金 11.4700 11.6300 -0.1600 -1.3758聯邦計量平衡基金 10.2909 10.3598 -0.0689 -0.6651聯邦貨幣市場基金 12.7702 12.7695 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.2600 7.2900 -0.0300 -0.4115聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6018 13.5804 0.0214 0.1576------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.0900 12.3800 -0.2900 -2.3425瀚亞中國基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573瀚亞巴西基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831瀚亞外銷基金 24.9500 25.2500 -0.3000 -1.1881瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9651 10.9689 -0.0038 -0.0346瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9955 9.9990 -0.0035 -0.0350瀚亞全球綠色金脈基金 9.4800 9.6100 -0.1300 -1.3528瀚亞印度基金 15.1300 15.5100 -0.3800 -2.4500瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646瀚亞亞太高股息基金 11.8800 11.9700 -0.0900 -0.7519瀚亞亞太基礎建設基金 10.1700 10.2500 -0.0800 -0.7805瀚亞非洲基金 17.7000 17.7900 -0.0900 -0.5059瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1430 13.1422 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.9800 12.2200 -0.2400 -1.9640瀚亞高科技基金 35.3000 36.1700 -0.8700 -2.4053瀚亞理財通基金 17.1700 17.3500 -0.1800 -1.0375瀚亞掌櫃基金 11.9800 12.2200 -0.2400 -1.9640瀚亞菁華基金 14.5000 14.7800 -0.2800 -1.8945瀚亞電通網基金 8.8500 9.0500 -0.2000 -2.2099瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0814 12.0615 0.0199 0.1650瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6600 10.7800 -0.1200 -1.1132瀚亞歐洲基金 7.0100 7.1100 -0.1000 -1.4065瀚亞質量精選組合基金 10.5393 10.6001 -0.0608 -0.5736------------------------------------------------------------------------------------------------寶來上證50基金 20.0600 20.0500 0.0100 0.0499寶來標智滬深300基金 15.2300 15.2100 0.0200 0.1315寶來雙盈平衡基金 10.8757 10.8192 0.0565 0.5222------------------------------------------------------------------------------------------------

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