基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.33
-0.12
2012/05/07日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.57
0.11
2012/05/08日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.22
0.04
2012/05/08日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.61
0.01
2012/05/08日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.35
-0.04
2012/05/07日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.47
0.01
2012/05/08日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.75
-0.22
2012/05/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0004
-0.0079
2012/05/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0004
-0.0079
2012/05/07日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.32
-0.1
2012/05/07日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.69
0.02
2012/05/08日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.85
0.04
2012/05/07日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.4
0
2012/05/08日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2976
0.0003
2012/05/08日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.53
0.1
2012/05/08日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.6
-0.02
2012/05/08----------------------------------------------------------------------------------------------------