基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.36
0.07
2012/05/08凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.217
0.0002
2012/05/08凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.87
0.07
2012/05/08凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.28
-0.01
2012/05/07凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.54
-0.05
2012/05/07凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.78
0.03
2012/05/07凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.52
-0.04
2012/05/07凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.53
-0.1
2012/05/07凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.04
-0.17
2012/05/07--------------------------------------------------------------------------------------------------