基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.45
-0.05
2012/05/04日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.46
-0.41
2012/05/07日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.18
-0.17
2012/05/07日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.6
-0.15
2012/05/07日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.39
-0.04
2012/05/04日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.46
-0.17
2012/05/07日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.97
-0.05
2012/05/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0083
-0.0002
2012/05/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0083
-0.0002
2012/05/04日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.42
0.01
2012/05/04日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.67
-0.15
2012/05/07日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.81
-0.04
2012/05/04日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.4
-0.25
2012/05/07日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2973
0.0009
2012/05/07日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.43
-0.4
2012/05/07日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.62
-0.21
2012/05/07----------------------------------------------------------------------------------------------------