基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.1646
0.0013
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5257
0.001
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.67
-0.14
2012/05/07柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5648
0.0033
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4707
-0.0203
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2941
-0.0182
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.64
-0.12
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.52
-0.16
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.24
-0.1
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0084
-0.0015
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0084
-0.0015
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.58
-0.11
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.19
-0.19
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1205
0.0155
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0997
0.0126
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.35
-0.07
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.38
-0.06
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3114
0.0007
2012/05/07柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.75
-0.06
2012/05/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------