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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.05.07 00:00
基金名稱 101/05/04 101/05/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9208 9.8883 0.0325 0.3287元大巴菲特基金 15.4800 15.4400 0.0400 0.2591元大台股指數基金 8.7030 8.6640 0.0390 0.4501元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267元大全球公用能源效率基金-配息型 5.9700 6.0200 -0.0500 -0.8306元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6500 6.6600 -0.0100 -0.1502元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8600 5.8700 -0.0100 -0.1704元大全球成長基金 14.6500 14.7200 -0.0700 -0.4755元大全球組合基金 10.8575 10.8513 0.0062 0.0571元大全球通訊基金 4.6600 4.7000 -0.0400 -0.8511元大全球短期收益基金 9.9176 9.9229 -0.0053 -0.0534元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1700 15.2400 -0.0700 -0.4593元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000元大印度基金 7.5700 7.6700 -0.1000 -1.3038元大多元基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990元大多多基金 13.9300 13.8300 0.1000 0.7231元大多福基金 34.4400 34.1800 0.2600 0.7607元大亞太成長基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057元大卓越基金 32.3800 32.1600 0.2200 0.6841元大店頭基金 6.2400 6.1500 0.0900 1.4634元大泛歐成長基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235元大高科技基金 11.3500 11.2600 0.0900 0.7993元大華夏中小基金 7.3600 7.4000 -0.0400 -0.5405元大新中國基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334元大新主流基金 15.0800 14.9500 0.1300 0.8696元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4153 10.3972 0.0181 0.1741元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9293 9.9112 0.0181 0.1826元大新興亞洲基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409元大新興消費商機基金 10.3300 10.3900 -0.0600 -0.5775元大萬泰貨幣市場基金 14.6446 14.6443 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.2700 20.1700 0.1000 0.4958元大雙盈基金 18.1800 18.1400 0.0400 0.2205------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219日盛上選基金 17.8300 17.7400 0.0900 0.5073日盛大中華基金 5.4100 5.4400 -0.0300 -0.5515日盛小而美基金 12.6500 12.4900 0.1600 1.2810日盛中國內需動力基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608日盛日盛基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.9300 -0.0800 -1.1544日盛亞洲星鑽基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869日盛亞洲高收益債券基金A 10.0085 10.0084 0.0001 0.0010日盛亞洲高收益債券基金B 10.0085 10.0084 0.0001 0.0010日盛金緻招牌組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849日盛高科技基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024日盛貨幣市場基金 14.2964 14.2961 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.8300 20.6200 0.2100 1.0184日盛精選五虎基金 19.8700 19.7700 0.1000 0.5058------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0666 13.0663 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.0100 14.9100 0.1000 0.6707台新大中華基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245台新大眾基金 15.4700 15.3900 0.0800 0.5198台新大眾貨幣市場基金 13.7268 13.7265 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.1800 18.0400 0.1400 0.7761台新中國精選中小基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642台新主流基金 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721台新北美收益資產證券化基金 14.4700 14.5600 -0.0900 -0.6181台新台新基金 8.0100 7.9500 0.0600 0.7547台新全球ETF組合基金 10.4547 10.4836 -0.0289 -0.2757台新印度基金 8.7000 8.9400 -0.2400 -2.6846台新亞美短期債券基金 9.6923 9.6920 0.0003 0.0031台新真吉利貨幣市場基金 10.7624 10.7622 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1319 15.0543 0.0776 0.5155台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.7700 7.8200 -0.0500 -0.6394------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.8867 9.8457 0.0410 0.4164未來資產亞洲新富基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2020 12.2018 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.7400 6.6700 0.0700 1.0495未來資產活力旺中小基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789未來資產閣來寶全球組合基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345永豐中小基金 32.1900 31.6600 0.5300 1.6740永豐中國經濟建設基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006永豐中概平衡基金 25.3000 25.2200 0.0800 0.3172永豐主流品牌基金 11.4900 11.5100 -0.0200 -0.1738永豐永益平衡基金 18.9500 18.8800 0.0700 0.3708永豐永豐基金 26.0800 25.8900 0.1900 0.7339永豐全球平衡組合基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888永豐全球投資等級債券基金 10.2400 10.2332 0.0068 0.0665永豐全球債券組合基金 10.0833 10.0688 0.0145 0.1440永豐全球新興向榮基金 7.6600 7.7000 -0.0400 -0.5195永豐亞洲中小基金 10.2400 10.3300 -0.0900 -0.8713永豐亞洲民生消費基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000永豐美元貨幣市場基金 11.2778 11.2777 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.5400 10.4000 0.1400 1.3462永豐貨幣市場基金 13.4874 13.4871 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5012 9.4928 0.0084 0.0885永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0444 10.0355 0.0089 0.0887永豐臺灣加權ETF基金 38.3200 38.1300 0.1900 0.4983永豐領航科技基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394永豐環球趨勢資源基金 8.7900 8.9200 -0.1300 -1.4574永豐趨勢平衡基金 24.5700 24.4100 0.1600 0.6555------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442兆豐國際中小基金 11.5600 11.4500 0.1100 0.9607兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203兆豐國際民生動力基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667兆豐國際生命科學基金 12.3400 12.4000 -0.0600 -0.4839兆豐國際全球高股息基金 8.7200 8.8000 -0.0800 -0.9091兆豐國際全球基金 27.6400 27.8600 -0.2200 -0.7897兆豐國際全球債券組合基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999兆豐國際國民基金 21.0500 20.8400 0.2100 1.0077兆豐國際第一基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579兆豐國際萬全基金 14.2200 14.1600 0.0600 0.4237兆豐國際電子基金 16.5900 16.5000 0.0900 0.5455兆豐國際精選二十基金 10.5800 10.5100 0.0700 0.6660兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.9200 -0.0800 -1.0101兆豐國際豐台灣基金 21.3700 21.2800 0.0900 0.4229兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0972 12.0970 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4000 9.3200 0.0800 0.8584合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1400 10.1800 -0.0400 -0.3929------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5711 12.5710 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8800 10.8100 0.0700 0.6476安泰ING中小基金 21.5300 21.3700 0.1600 0.7487安泰ING中國機會基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250安泰ING巴西基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239安泰ING日本基金 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.4100 13.3100 0.1000 0.7513安泰ING台灣運籌基金 14.8700 14.8000 0.0700 0.4730安泰ING平衡基金 11.8300 11.7800 0.0500 0.4245安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884安泰ING全球生技醫療基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198安泰ING全球安穩平衡基金 11.9576 11.9608 -0.0032 -0.0268安泰ING全球品牌基金 17.6900 17.6700 0.0200 0.1132安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3913 9.4193 -0.0280 -0.2973安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6083 10.6399 -0.0316 -0.2970安泰ING全球氣候變遷基金 5.9700 5.9900 -0.0200 -0.3339安泰ING全球高股息基金季配型 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549安泰ING全球高股息基金累積型 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162安泰ING成長基金 15.1300 15.0600 0.0700 0.4648安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7100 8.7500 -0.0400 -0.4571安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0739 10.0661 0.0078 0.0775安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4555 10.4473 0.0082 0.0785安泰ING金磚七國基金 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068安泰ING泰國基金 32.4100 32.3400 0.0700 0.2165安泰ING高科技基金 5.3900 5.3500 0.0400 0.7477安泰ING貨幣市場基金 15.7756 15.7753 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1200 15.1400 -0.0200 -0.1321安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2210 9.2065 0.0145 0.1575安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9779 9.9622 0.0157 0.1576安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768安泰ING精選貨幣市場基金 11.8494 11.8492 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9000 6.8800 0.0200 0.2907安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268安泰ING積極成長基金 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754安泰ING優質基金 17.7200 17.5900 0.1300 0.7391安泰ING環球基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785安泰ING鴻利基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5636 16.5634 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.7100 7.8700 -0.1600 -2.0330安泰ING鑫平衡組合基金 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8729 11.8626 0.0103 0.0868------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2911 10.2456 0.0455 0.4441宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2167 10.1715 0.0452 0.4444宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9686 9.9303 0.0383 0.3857宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9587 9.9204 0.0383 0.3861宏利台灣動力基金 13.2200 13.1600 0.0600 0.4559宏利全球債券組合基金 11.7560 11.7376 0.0184 0.1568宏利宏利基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8156 10.8121 0.0035 0.0324宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7595 9.7564 0.0031 0.0318宏利亞太中小企業基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1022 10.0791 0.0231 0.2292宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3047 9.2835 0.0212 0.2284宏利萬利貨幣市場基金 13.3443 13.3440 0.0003 0.0023宏利精選中華基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5855 12.5852 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2700 18.2600 0.0100 0.0548保德信大俄羅斯基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058保德信中小型股基金 28.1900 27.8400 0.3500 1.2572保德信中國品牌基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764保德信台商全方位基金 20.9800 20.8100 0.1700 0.8169保德信全球中小基金 17.4700 17.6200 -0.1500 -0.8513保德信全球消費商機基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876保德信全球基礎建設基金 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838保德信全球組合基金 11.7000 11.7600 -0.0600 -0.5102保德信全球債券組合基金 12.0496 12.0431 0.0065 0.0540保德信全球資源基金 7.5000 7.6200 -0.1200 -1.5748保德信全球優質股息成長基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038保德信全球醫療生化基金 18.2800 18.3700 -0.0900 -0.4899保德信亞太基金 17.0700 17.0400 0.0300 0.1761保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8233 9.8313 -0.0080 -0.0814保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0869 10.0949 -0.0080 -0.0793保德信店頭市場基金 23.4300 23.2100 0.2200 0.9479保德信拉丁美洲基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086保德信金平衡基金 20.3700 20.2800 0.0900 0.4438保德信金滿意基金 27.8100 27.6000 0.2100 0.7609保德信科技島基金 15.5000 15.3400 0.1600 1.0430保德信高成長基金 57.9400 57.3900 0.5500 0.9584保德信第一基金 16.3300 16.1900 0.1400 0.8647保德信貨幣市場基金 15.2997 15.2994 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548保德信新興中小基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7012 9.6775 0.0237 0.2449保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1074 10.0837 0.0237 0.2350保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786保德信瑞騰基金 14.9944 14.9947 -0.0003 -0.0020保德信歐洲組合基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6800 8.8100 -0.1300 -1.4756柏瑞五國金勢力建設基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723柏瑞巨人基金 7.8100 7.7500 0.0600 0.7742柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3107 13.3104 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.6900 11.7200 -0.0300 -0.2560柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1633 11.1508 0.0125 0.1121柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5247 8.5152 0.0095 0.1116柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348柏瑞拉丁美洲基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1050 11.1028 0.0022 0.0198柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0871 9.0853 0.0018 0.0198柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0099 9.9998 0.0101 0.1010柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0099 9.9998 0.0101 0.1010柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4910 11.4658 0.0252 0.2198柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3123 10.2897 0.0226 0.2196柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8100 13.8300 -0.0200 -0.1446柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5615 12.5585 0.0030 0.0239柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4100 18.3100 0.1000 0.5462國泰小龍基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401國泰中小成長基金 29.6500 29.4400 0.2100 0.7133國泰中國內需增長基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085國泰中國新興戰略基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000國泰中港台基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271國泰台灣計量基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600國泰台灣貨幣市場基金 12.0775 12.0773 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8900 17.8100 0.0800 0.4492國泰全球基礎建設基金 8.8900 8.9200 -0.0300 -0.3363國泰全球貨幣市場基金 9.7764 9.7953 -0.0189 -0.1930國泰全球資源基金 7.3900 7.5100 -0.1200 -1.5979國泰全球環保趨勢基金 6.8200 6.8600 -0.0400 -0.5831國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0200 12.0700 -0.0500 -0.4143國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804國泰科技生化基金 23.2500 23.0400 0.2100 0.9115國泰國泰基金 12.9900 12.8600 0.1300 1.0109國泰新興市場基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659國泰新興高收益債券基金A 10.6013 10.5865 0.0148 0.1398國泰新興高收益債券基金B 10.2450 10.2307 0.0143 0.1398國泰豐益債券組合基金 10.5350 10.5244 0.0106 0.1007------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.5200 16.4000 0.1200 0.7317第一金小型精選基金 18.5200 18.3400 0.1800 0.9815第一金中國世紀基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485第一金中概平衡基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372第一金台灣成長基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969第一金台灣貨幣市場基金 14.7758 14.7755 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5020 172.4990 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6200 13.6600 -0.0400 -0.2928第一金全球不動產證券化基金A 5.8038 5.8201 -0.0163 -0.2801第一金全球不動產證券化基金B 4.8602 4.8739 -0.0137 -0.2811第一金全球台商基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799第一金全球品牌基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931第一金全球高收益債券基金A 12.9116 12.8983 0.0133 0.1031第一金全球高收益債券基金B 11.2616 11.2500 0.0116 0.1031第一金亞洲科技基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780第一金亞洲新興市場基金 9.3100 9.3800 -0.0700 -0.7463第一金店頭市場基金 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079第一金馬來西亞基金 11.2800 11.2800 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8488 9.8486 0.0002 0.0020第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4057 9.4056 0.0001 0.0011第一金萬得福基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122第一金電子基金 17.9400 17.7900 0.1500 0.8432第一金旗艦基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318第一金福元基金 7.0200 6.9600 0.0600 0.8621第一金福王基金 10.6000 10.4900 0.1100 1.0486------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1900 8.2300 -0.0400 -0.4860統一大南亞基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887統一大滿貫基金 18.6600 18.5300 0.1300 0.7016統一大龍印基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985統一中小基金 11.7400 11.6600 0.0800 0.6861統一台灣動力基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589統一全天候基金 45.9300 45.6000 0.3300 0.7237統一全球債券組合基金 10.6836 10.6692 0.0144 0.1350統一亞太基金 18.3300 18.3500 -0.0200 -0.1090統一奔騰基金 29.0100 28.7600 0.2500 0.8693統一強棒貨幣市場基金 16.1558 16.1555 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521統一統信基金 18.0100 17.8200 0.1900 1.0662統一黑馬基金 27.8300 27.5800 0.2500 0.9065統一新亞洲科技能源基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062統一經建基金 20.0500 19.9100 0.1400 0.7032統一龍馬基金 35.4200 34.9900 0.4300 1.2289------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028凱基台商天下基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312凱基台灣精五門基金 13.0100 12.9800 0.0300 0.2311凱基亞洲四金磚基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949凱基凱旋貨幣市場基金 11.2161 11.2159 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.5200 13.4700 0.0500 0.3712凱基新興市場中小基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762凱基資源國基金 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.8800 20.6900 0.1900 0.9183富邦大中華成長基金 4.3800 4.3900 -0.0100 -0.2278富邦丰益債券組合基金 9.3330 9.3405 -0.0075 -0.0803富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5300 24.4000 0.1300 0.5328富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.5800 32.3800 0.2000 0.6177富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.5900 30.4600 0.1300 0.4268富邦台灣心基金 11.8500 11.7800 0.0700 0.5942富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9200 10.8300 0.0900 0.8310富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821富邦台灣科技指數基金 33.9500 33.9100 0.0400 0.1180富邦台灣鳳凰基金 515.8900 511.6300 4.2600 0.8326富邦全球不動產基金 6.8400 6.8400 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5783 10.5721 0.0062 0.0586富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2112 10.2052 0.0060 0.0588富邦吉祥貨幣市場基金 15.1795 15.1792 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9738 9.9673 0.0065 0.0652富邦長紅基金 40.9400 40.5300 0.4100 1.0116富邦冠軍基金 20.0700 19.9600 0.1100 0.5511富邦科技基金 16.4300 16.3600 0.0700 0.4279富邦高成長基金 14.9300 14.8100 0.1200 0.8103富邦富邦基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0592 10.0382 0.0210 0.2092富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0592 10.0382 0.0210 0.2092富邦新興亞洲高成長基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226富邦農糧精選基金 9.1000 9.2300 -0.1300 -1.4085富邦福寶基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368富邦精準基金 38.0400 37.8500 0.1900 0.5020富邦精銳中小基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662富邦網路基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546富邦價值基金 15.4200 15.3200 0.1000 0.6527------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0100 17.9100 0.1000 0.5584富達卓越領航全球組合基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159富達動力領航組合基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371富鼎台灣活力基金 6.0100 5.9500 0.0600 1.0084富鼎台灣優勢基金 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067富鼎全球永安平衡基金 9.4877 9.4770 0.0107 0.1129富鼎全球固定收益組合基金 13.0909 13.0713 0.0196 0.1500富鼎東方精選基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550富鼎益利信貨幣市場基金 12.9634 12.9633 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6761 10.6760 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5097 10.4486 0.0611 0.5848------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574富蘭克林華美中華基金 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9153 10.9131 0.0022 0.0202富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1580 13.1553 0.0027 0.0205富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7537 8.8074 -0.0537 -0.6097富蘭克林華美第一富基金 21.3700 21.2700 0.1000 0.4702富蘭克林華美新世界股票基金 8.6900 8.7600 -0.0700 -0.7991富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4464 9.5479 -0.1015 -1.0631富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9080 8.9366 -0.0286 -0.3200富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4066 9.3971 0.0095 0.1011富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2590 10.2486 0.0104 0.1015------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5126 16.4302 0.0824 0.5015復華大中華中小策略基金 7.5500 7.5900 -0.0400 -0.5270復華中小精選基金 22.6200 22.3900 0.2300 1.0272復華全方位基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120復華全球大趨勢基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502復華全球平衡基金 13.6000 13.6000 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.3900 9.5000 -0.1100 -1.1579復華全球短期收益基金 10.6147 10.6058 0.0089 0.0839復華全球債券基金 12.6922 12.6742 0.0180 0.1420復華全球債券組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784復華全球資產證券化基金A 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860復華全球資產證券化基金B 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326復華有利貨幣市場基金 13.0438 13.0435 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3000 10.3300 -0.0300 -0.2904復華亞太成長基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172復華東協世紀基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807復華神盾基金 11.5300 11.4772 0.0528 0.4600復華高成長基金 23.5400 23.3300 0.2100 0.9001復華高益策略組合基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864復華貨幣市場基金 13.9876 13.9873 0.0003 0.0021復華復華基金 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077復華華人世紀基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 13.4423 13.3808 0.0615 0.4596復華傳家基金 13.2231 13.1827 0.0404 0.3065復華奧林匹克全球組合基金 13.4300 13.4200 0.0100 0.0745復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090復華新興市場短期收益基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996復華新興債股動力組合基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.3500 17.2000 0.1500 0.8721------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.6600 12.5700 0.0900 0.7160------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2100 13.0500 0.1600 1.2261景順台灣科技基金 21.7400 21.5700 0.1700 0.7881景順台灣精選成長基金 19.5700 19.4200 0.1500 0.7724景順平衡基金 9.4400 9.3600 0.0800 0.8547景順全球科技基金 10.2000 10.3400 -0.1400 -1.3540景順全球康健基金 10.7700 10.8700 -0.1000 -0.9200景順貨幣市場基金 15.5030 15.5027 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.7100 23.3900 0.3200 1.3681------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7300 7.6700 0.0600 0.7823華南永昌台灣精選基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110華南永昌永昌基金 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083華南永昌全球亨利組合基金 12.6451 12.5941 0.0510 0.4050華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7400 -0.0200 -0.3484華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2400 5.2600 -0.0200 -0.3802華南永昌全球短期固定收益基金 11.0633 11.0557 0.0076 0.0687華南永昌全球精品基金 10.8500 10.8300 0.0200 0.1847華南永昌投資級收益組合基金 9.9999 9.9949 0.0050 0.0500華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0210 10.0175 0.0035 0.0349華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0210 10.0175 0.0035 0.0349華南永昌前瞻科技基金 10.3100 10.2000 0.1100 1.0784華南永昌黃河世紀基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653華南永昌愛台灣基金 6.3500 6.3000 0.0500 0.7937華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7595 15.7592 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7001 12.6058 0.0943 0.7481華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6075 11.6073 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.8000 17.6700 0.1300 0.7357華頓台灣基金 17.0600 16.9600 0.1000 0.5896華頓平安貨幣市場基金 11.1708 11.1706 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070華頓全球時尚精品基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.6891 11.6605 0.0286 0.2453華頓全球高收益債券基金B 10.6896 10.6635 0.0261 0.2448華頓全球黑鑽油源基金 6.3300 6.4400 -0.1100 -1.7081華頓全球新星股票基金 5.9900 6.0600 -0.0700 -1.1551華頓典範科技基金 8.9400 8.8400 0.1000 1.1312華頓新興亞太債券基金A 10.0136 10.0104 0.0032 0.0320華頓新興亞太債券基金B 10.0136 10.0104 0.0032 0.0320------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.2200 23.0300 0.1900 0.8250匯達亞太地產基金-A類型 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005匯達亞太地產基金-B類型 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941匯達貨幣市場基金 14.6156 14.6153 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.5500 15.4500 0.1000 0.6473------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8600 6.7800 0.0800 1.1799匯豐中國動力基金 10.8100 10.8800 -0.0700 -0.6434匯豐中國點心高收益債券基金 10.0473 10.0351 0.0122 0.1216匯豐五福全球債券組合基金 11.9112 11.8996 0.0116 0.0975匯豐太平洋精典基金 13.1800 13.2200 -0.0400 -0.3026匯豐台灣精典基金 16.2200 16.0700 0.1500 0.9334匯豐全球新富基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169匯豐全球趨勢組合基金 8.8800 8.9400 -0.0600 -0.6711匯豐全球關鍵資源基金 7.3200 7.4100 -0.0900 -1.2146匯豐安富基金 19.8700 19.7800 0.0900 0.4550匯豐成功基金 27.4800 27.3600 0.1200 0.4386匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9390 9.9248 0.0142 0.1431匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.4081 10.3940 0.0141 0.1357匯豐拉丁美洲基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014匯豐金磚動力基金 11.4700 11.5200 -0.0500 -0.4340匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6568 14.6565 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4897 15.4894 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3800 8.5700 -0.1900 -2.2170匯豐新鑽動力基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3302 9.3108 0.0194 0.2084匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2910 10.2715 0.0195 0.1899匯豐聚富積極平衡基金 13.4600 13.4800 -0.0200 -0.1484匯豐聚富穩健平衡基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863匯豐龍鳳基金 33.2300 33.0200 0.2100 0.6360匯豐龍騰電子基金 23.1400 22.9400 0.2000 0.8718匯豐雙高收益債券組合基金 11.0991 11.0769 0.0222 0.2004------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770新光中國成長基金 9.7400 9.7700 -0.0300 -0.3071新光台灣永發基金 9.8600 9.7500 0.1100 1.1282新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3917 17.3913 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.1500 15.9600 0.1900 1.1905新光全球可轉債策略平衡基金 8.4820 8.4988 -0.0168 -0.1977新光全球冠軍組合基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139新光吉星貨幣市場基金 14.9886 14.9883 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.2200 21.2700 -0.0500 -0.2351新光兩岸優勢基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453新光店頭基金 15.7800 15.6800 0.1000 0.6378新光國家建設基金 16.1700 16.0200 0.1500 0.9363新光創新科技基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048新光傳產優勢基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674新光新興星鑽基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448新光福運平衡基金 11.1229 11.0882 0.0347 0.3130新光增長收益基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198新光靈活增益100基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2000 4.2400 -0.0400 -0.9434瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3995 10.3749 0.0246 0.2371瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7821 9.7590 0.0231 0.2367------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202群益中小型股基金 25.0400 24.7600 0.2800 1.1309群益平衡王基金 17.0072 16.9845 0.0227 0.1337群益全球不動產平衡基金(A型) 6.0600 6.0800 -0.0200 -0.3290群益全球不動產平衡基金(B型) 5.0100 5.0300 -0.0200 -0.3976群益印巴雙星基金 8.8900 9.0000 -0.1100 -1.2222群益印度中小基金 8.0500 8.1800 -0.1300 -1.5892群益多利策略組合基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927群益多重收益組合基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610群益多重資產組合基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000群益安家基金 12.8961 12.8192 0.0769 0.5999群益安穩貨幣市場基金 15.5901 15.5898 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.7300 14.6900 0.0400 0.2723群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.2900 40.9800 0.3100 0.7565群益東方盛世基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398群益東協成長基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158群益長安基金 15.1600 15.0700 0.0900 0.5972群益真善美基金 14.7497 14.7497 0.0000 0.0000群益馬拉松基金 64.1800 63.6400 0.5400 0.8485群益創新科技基金 20.3200 20.1800 0.1400 0.6938群益華夏盛世基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265群益奧斯卡基金 15.5100 15.4100 0.1000 0.6489群益新興大消費基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992群益新興金鑽基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469群益葛萊美基金 12.5800 12.4600 0.1200 0.9631------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.7700 15.6500 0.1200 0.7668德信中國精選成長基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805德信台灣主流中小基金 8.8000 8.7300 0.0700 0.8018德信全方位基金 10.5500 10.4600 0.0900 0.8604德信長春藤基金 18.1438 18.0161 0.1277 0.7088德信萬保貨幣市場基金 11.5686 11.5683 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5526 10.5640 -0.0114 -0.1079德信數位時代基金 13.7900 13.6700 0.1200 0.8778------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.6200 9.5300 0.0900 0.9444德盛全球生技大壩基金 16.2500 16.4400 -0.1900 -1.1557德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8600 10.9200 -0.0600 -0.5495德盛安聯中國策略增長基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806德盛安聯台灣好息富基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1070 12.1068 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9962 12.9759 0.0203 0.1564德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3957 10.3804 0.0153 0.1474德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3957 10.3804 0.0153 0.1474德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8200 6.8500 -0.0300 -0.4380德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1200 9.2300 -0.1100 -1.1918德盛安聯全球計量平衡基金 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927德盛安聯全球債券基金 11.3516 11.3428 0.0088 0.0776德盛安聯全球新興市場基金 15.8300 15.8600 -0.0300 -0.1892德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4400 8.5000 -0.0600 -0.7059德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1400 7.1900 -0.0500 -0.6954德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4400 17.4500 -0.0100 -0.0573德盛科技大壩基金 17.1200 17.0000 0.1200 0.7059------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3010 11.3008 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4400 14.3100 0.1300 0.9085德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.2100 12.0800 0.1300 1.0762德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7300 17.9100 -0.1800 -1.0050德銀遠東DWS全球神農基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4440 9.4282 0.0158 0.1676德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0181 10.0013 0.0168 0.1680德銀遠東DWS科技基金 13.2600 13.1400 0.1200 0.9132------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.2000 18.0200 0.1800 0.9989摩根JF中國亮點基金 8.5000 8.5400 -0.0400 -0.4684摩根JF台灣金磚基金 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656摩根JF台灣基金 9.0300 8.9200 0.1100 1.2332摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9371 15.9368 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.5400 16.3900 0.1500 0.9152摩根JF台灣增長基金 32.1700 31.9900 0.1800 0.5627摩根JF平衡基金 20.9000 20.8400 0.0600 0.2879摩根JF安家理財基金 10.9493 10.9484 0.0009 0.0082摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6064 10.6042 0.0022 0.0208摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6062 10.6040 0.0022 0.0208摩根JF亞洲基金 35.0200 35.1800 -0.1600 -0.4548摩根JF東方內需機會基金 10.9300 10.9700 -0.0400 -0.3646摩根JF東方科技基金 18.7500 18.7700 -0.0200 -0.1066摩根JF金龍收成基金 13.2200 13.2700 -0.0500 -0.3768摩根JF神龍平衡基金 11.7300 11.7500 -0.0200 -0.1702摩根JF第一貨幣市場基金 14.6938 14.6935 0.0003 0.0020摩根JF新興科技基金 32.0300 31.8400 0.1900 0.5967摩根JF價值成長基金 12.9900 12.8500 0.1400 1.0895摩根JF龍揚基金 19.9100 19.9900 -0.0800 -0.4002摩根JF縱橫台商基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558摩根大歐洲基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664摩根中美G2新勢力基金 8.7300 8.7800 -0.0500 -0.5695摩根全球α基金 11.0900 11.1500 -0.0600 -0.5381摩根全球平衡基金 14.9279 14.9403 -0.0124 -0.0830摩根全球通網基金 3.6200 3.6200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886摩根全球債券基金-分配型 9.8244 9.8147 0.0097 0.0988摩根全球債券基金-累積型 10.1466 10.1367 0.0099 0.0977摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3893 10.3731 0.0162 0.1562摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6563 10.6397 0.0166 0.1560摩根新金磚五國基金 9.5100 9.5800 -0.0700 -0.7307摩根新絲路基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204摩根新興35基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0319 10.0038 0.0281 0.2809摩根新興活利債券基金-累積型 10.4683 10.4389 0.0294 0.2816摩根資源活力股票基金 7.6900 7.7900 -0.1000 -1.2837摩根總收益組合基金 10.3215 10.3100 0.0115 0.1115------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6500 11.5300 0.1200 1.0408聯邦台灣創新基金 11.6300 11.5600 0.0700 0.6055聯邦計量平衡基金 10.3598 10.3147 0.0451 0.4372聯邦貨幣市場基金 12.7695 12.7692 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5804 13.5484 0.0320 0.2362------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.3800 12.2800 0.1000 0.8143瀚亞中國基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938瀚亞巴西基金 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130瀚亞外銷基金 25.2500 25.0500 0.2000 0.7984瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9689 10.9416 0.0273 0.2495瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9990 9.9741 0.0249 0.2497瀚亞全球綠色金脈基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086瀚亞印度基金 15.5100 15.7300 -0.2200 -1.3986瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953瀚亞亞太高股息基金 11.9700 12.0200 -0.0500 -0.4160瀚亞亞太基礎建設基金 10.2500 10.2800 -0.0300 -0.2918瀚亞非洲基金 17.7900 17.7800 0.0100 0.0562瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1422 13.1420 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2200 12.3200 -0.1000 -0.8117瀚亞高科技基金 36.1700 35.8300 0.3400 0.9489瀚亞理財通基金 17.3500 17.2900 0.0600 0.3470瀚亞掌櫃基金 12.2200 12.1000 0.1200 0.9917瀚亞菁華基金 14.7800 14.6500 0.1300 0.8874瀚亞電通網基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0615 12.0434 0.0181 0.1503瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852瀚亞歐洲基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805瀚亞質量精選組合基金 10.6001 10.5949 0.0052 0.0491------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.5000 33.3600 0.1400 0.4197寶來上證50基金 20.0600 20.0500 0.0100 0.0499寶來大中華價值指數基金 11.4520 11.4890 -0.0370 -0.3221寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.7010 7.6990 0.0020 0.0260寶來台灣中型100基金 26.4300 26.2300 0.2000 0.7625寶來台灣加權股價指數基金 14.1070 14.0520 0.0550 0.3914寶來台灣卓越50基金 53.3000 53.1000 0.2000 0.3767寶來台灣高股息基金 24.4600 24.3400 0.1200 0.4930寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532寶來全球ETF棒組合基金 10.0627 10.0491 0.0136 0.1353寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600寶來全球國富債券基金(A) 9.8043 9.7918 0.0125 0.1277寶來全球國富債券基金(B) 9.3071 9.2952 0.0119 0.1280寶來全球新興市場精選組合基金 12.4800 12.4900 -0.0100 -0.0801寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967寶來印尼指數基金 9.5910 9.5740 0.0170 0.1776寶來印度指數基金 6.7800 6.9160 -0.1360 -1.9665寶來亞洲台資企業基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494寶來矽谷基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968寶來得利貨幣市場基金 15.7681 15.7678 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6187 11.6185 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.9800 19.8600 0.1200 0.6042寶來傘型金融基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440寶來傘型電科基金 23.0400 22.9600 0.0800 0.3484寶來新台灣基金 27.1600 26.9300 0.2300 0.8541寶來新興市場ESG策略基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896寶來新興亞洲龍頭基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930寶來精準中小基金 13.6500 13.5700 0.0800 0.5895寶來摩臺基金 25.9800 25.8600 0.1200 0.4640寶來標智滬深300基金 15.2300 15.2100 0.0200 0.1315寶來環球關鍵資源基金 4.6100 4.6500 -0.0400 -0.8602寶來績效基金 23.9500 23.8000 0.1500 0.6303寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5251 25.5259 -0.0008 -0.0031寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2000 10.9900 0.2100 1.9108寶來雙盈平衡基金 10.8757 10.8192 0.0565 0.5222寶來寶來基金(A) 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517寶來寶來基金(B) 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695------------------------------------------------------------------------------------------------

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