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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

34.44

0.26

2012/05/04元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.17

-0.07

2012/05/03元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.65

-0.07

2012/05/03元大投信

元大新主流基金

TWD

15.08

0.13

2012/05/04元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.66

-0.04

2012/05/03元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.48

0.04

2012/05/04元大投信

元大店頭基金

TWD

6.24

0.09

2012/05/04元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6446

0.0003

2012/05/04元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8575

0.0062

2012/05/03元大投信

元大新中國基金

TWD

8.55

-0.02

2012/05/03元大投信

元大印度基金

TWD

7.57

-0.1

2012/05/03元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.77

-0.03

2012/05/03元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9176

-0.0053

2012/05/03元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.36

-0.04

2012/05/03元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.4153

0.0181

2012/05/03元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9293

0.0181

2012/05/03元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.703

0.039

2012/05/04元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.33

-0.06

2012/05/03元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9208

0.0325

2012/05/03元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.82

-0.04

2012/05/03元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.09

-0.01

2012/05/03元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

0

2012/05/03元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.94

0

2012/05/03元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.65

-0.01

2012/05/03元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.86

-0.01

2012/05/03元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.83

-0.05

2012/05/03元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.97

-0.05

2012/05/03元大投信

元大多元基金

TWD

10.07

0.05

2012/05/04元大投信

元大高科技基金

TWD

11.35

0.09

2012/05/04元大投信

元大經貿基金

TWD

20.27

0.1

2012/05/04元大投信

元大多多基金

TWD

13.93

0.1

2012/05/04元大投信

元大卓越基金

TWD

32.38

0.22

2012/05/04元大投信

元大雙盈基金

TWD

18.18

0.04

2012/05/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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