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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.61

0.02

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.79

0.01

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.22

-0.1

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.05

0.07

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.11

-0.02

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.35

0.06

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.51

-0.22

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.32

-0.06

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9689

0.0273

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.999

0.0249

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.65

-0.01

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.97

-0.05

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0615

0.0181

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.78

-0.02

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.71

-0.03

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.56

-0.03

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.25

-0.03

2012/05/03瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.38

0.1

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1422

0.0002

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

36.17

0.34

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.25

0.2

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.22

0.12

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.78

0.13

2012/05/04瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.6001

0.0052

2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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