基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.61
0.02
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.79
0.01
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.22
-0.1
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.05
0.07
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.11
-0.02
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.35
0.06
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.51
-0.22
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.32
-0.06
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9689
0.0273
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.999
0.0249
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.65
-0.01
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.97
-0.05
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0615
0.0181
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.78
-0.02
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.71
-0.03
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.56
-0.03
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.25
-0.03
2012/05/03瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.38
0.1
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1422
0.0002
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.17
0.34
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.25
0.2
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.22
0.12
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.78
0.13
2012/05/04瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6001
0.0052
2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------