基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
33.5
0.14
2012/05/04寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.16
0.23
2012/05/04寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6187
0.0002
2012/05/04寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.65
0.08
2012/05/04寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.12
0.08
2012/05/04寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.92
-0.01
2012/05/03寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.24
-0.01
2012/05/03寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.452
-0.037
2012/05/03寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
15.23
0.02
2012/05/04寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.56
0.03
2012/05/04寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.56
0.04
2012/05/04寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.24
0.02
2012/05/03寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.19
0.02
2012/05/03寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.21
-0.03
2012/05/03寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.78
-0.136
2012/05/03寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.591
0.017
2012/05/03寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.701
0.002
2012/05/03寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5251
-0.0008
2012/05/04寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.2
0.21
2012/05/04寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8043
0.0125
2012/05/03寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3071
0.0119
2012/05/03寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.98
0.12
2012/05/04寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.17
0.01
2012/05/03寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0627
0.0136
2012/05/03寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/05/03寶來投信
寶來上證50基金
TWD
20.06
0.01
2012/05/04寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.48
-0.01
2012/05/03寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.43
0.2
2012/05/04寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.88
-0.02
2012/05/03寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8
-0.02
2012/05/03寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.94
0.07
2012/05/04寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.98
0.12
2012/05/04寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
23.04
0.08
2012/05/04寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.46
0.12
2012/05/04寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.61
-0.04
2012/05/03寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.95
0.15
2012/05/04寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7681
0.0003
2012/05/04寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.3
0.2
2012/05/04寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.8757
0.0565
2012/05/04寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.107
0.055
2012/05/04寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.81
-0.01
2012/05/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------