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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

33.5

0.14

2012/05/04寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.16

0.23

2012/05/04寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6187

0.0002

2012/05/04寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.65

0.08

2012/05/04寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.12

0.08

2012/05/04寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.92

-0.01

2012/05/03寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.24

-0.01

2012/05/03寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.452

-0.037

2012/05/03寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

15.23

0.02

2012/05/04寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.56

0.03

2012/05/04寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.56

0.04

2012/05/04寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.24

0.02

2012/05/03寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.19

0.02

2012/05/03寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.21

-0.03

2012/05/03寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.78

-0.136

2012/05/03寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.591

0.017

2012/05/03寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.701

0.002

2012/05/03寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5251

-0.0008

2012/05/04寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.2

0.21

2012/05/04寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8043

0.0125

2012/05/03寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3071

0.0119

2012/05/03寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.98

0.12

2012/05/04寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.17

0.01

2012/05/03寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0627

0.0136

2012/05/03寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/05/03寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20.06

0.01

2012/05/04寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.48

-0.01

2012/05/03寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.43

0.2

2012/05/04寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.88

-0.02

2012/05/03寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8

-0.02

2012/05/03寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.94

0.07

2012/05/04寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.98

0.12

2012/05/04寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.04

0.08

2012/05/04寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.46

0.12

2012/05/04寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.61

-0.04

2012/05/03寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.95

0.15

2012/05/04寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7681

0.0003

2012/05/04寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.3

0.2

2012/05/04寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8757

0.0565

2012/05/04寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.107

0.055

2012/05/04寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.81

-0.01

2012/05/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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