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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.7497

0

2012/05/04群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.0072

0.0227

2012/05/04群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.32

0.14

2012/05/04群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.29

0.31

2012/05/04群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.77

0

2012/05/03群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.8

-0.03

2012/05/03群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.85

0.02

2012/05/03群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.89

-0.11

2012/05/03群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.16

0

2012/05/03群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.4

0.02

2012/05/03群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.66

0.04

2012/05/03群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.05

-0.13

2012/05/03群益投信

群益新興大消費基金

TWD

10.06

0.04

2012/05/03群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.34

-0.03

2012/05/03群益投信

群益安家基金

TWD

12.8961

0.0769

2012/05/04群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.98

0

2012/05/03群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.98

0

2012/05/03群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.51

0.1

2012/05/04群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.44

0.02

2012/05/03群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.58

0.12

2012/05/04群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.73

0.04

2012/05/03群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.91

-0.04

2012/05/03群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

6.06

-0.02

2012/05/03群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

5.01

-0.02

2012/05/03群益投信

群益長安基金

TWD

15.16

0.09

2012/05/04群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.04

0.28

2012/05/04群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5901

0.0003

2012/05/04群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.18

0.54

2012/05/04----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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