基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.7497
0
2012/05/04群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.0072
0.0227
2012/05/04群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.32
0.14
2012/05/04群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.29
0.31
2012/05/04群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.77
0
2012/05/03群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.8
-0.03
2012/05/03群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.85
0.02
2012/05/03群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.89
-0.11
2012/05/03群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.16
0
2012/05/03群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.4
0.02
2012/05/03群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.66
0.04
2012/05/03群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.05
-0.13
2012/05/03群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.06
0.04
2012/05/03群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.34
-0.03
2012/05/03群益投信
群益安家基金
TWD
12.8961
0.0769
2012/05/04群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.98
0
2012/05/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.98
0
2012/05/03群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.51
0.1
2012/05/04群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.44
0.02
2012/05/03群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.58
0.12
2012/05/04群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.73
0.04
2012/05/03群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.91
-0.04
2012/05/03群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
6.06
-0.02
2012/05/03群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
5.01
-0.02
2012/05/03群益投信
群益長安基金
TWD
15.16
0.09
2012/05/04群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.04
0.28
2012/05/04群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5901
0.0003
2012/05/04群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.18
0.54
2012/05/04----------------------------------------------------------------------------------------------------------------