基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.1633
0.0125
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5247
0.0095
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.81
0.06
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5615
0.003
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.491
0.0252
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3123
0.0226
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.76
-0.1
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.68
-0.13
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.34
-0.02
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0099
0.0101
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0099
0.0101
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.69
-0.03
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.38
0.01
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.105
0.0022
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0871
0.0018
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.42
-0.05
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.44
-0.04
2012/05/03柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3107
0.0003
2012/05/04柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.81
-0.02
2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------