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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.1633

0.0125

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5247

0.0095

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.81

0.06

2012/05/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5615

0.003

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.491

0.0252

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3123

0.0226

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.76

-0.1

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.68

-0.13

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.34

-0.02

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0099

0.0101

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0099

0.0101

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.69

-0.03

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.38

0.01

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.105

0.0022

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0871

0.0018

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.42

-0.05

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.44

-0.04

2012/05/03柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3107

0.0003

2012/05/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.81

-0.02

2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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