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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9962

0.0203

2012/05/03德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.25

-0.19

2012/05/03德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.62

0.09

2012/05/04德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.107

0.0002

2012/05/04德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.12

0.12

2012/05/04德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.47

-0.04

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.12

-0.11

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.86

-0.06

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.69

0

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.89

0.04

2012/05/04德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3957

0.0153

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3957

0.0153

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.39

-0.02

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.84

-0.04

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.78

-0.01

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.14

-0.05

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.43

-0.02

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.82

-0.03

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.44

-0.06

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.48

0.07

2012/05/04德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3516

0.0088

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.44

-0.01

2012/05/03德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.83

-0.03

2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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