基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
12.9962
0.0203
2012/05/03德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
16.25
-0.19
2012/05/03德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.62
0.09
2012/05/04德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.107
0.0002
2012/05/04德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
17.12
0.12
2012/05/04德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
10.47
-0.04
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
9.12
-0.11
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.86
-0.06
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.69
0
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.89
0.04
2012/05/04德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.3957
0.0153
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.3957
0.0153
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.39
-0.02
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.84
-0.04
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.78
-0.01
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
7.14
-0.05
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.43
-0.02
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.82
-0.03
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.44
-0.06
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.48
0.07
2012/05/04德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.3516
0.0088
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
17.44
-0.01
2012/05/03德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.83
-0.03
2012/05/03--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------