基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.52
0.05
2012/05/04凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2161
0.0002
2012/05/04凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.01
0.03
2012/05/04凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.36
-0.04
2012/05/03凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.7
0
2012/05/03凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.74
0.01
2012/05/03凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.6
-0.05
2012/05/03凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.61
-0.01
2012/05/03凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.24
-0.02
2012/05/03---------------------------------------------------------------------------------------------------