基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.5
-0.01
2012/05/03日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.87
0.1
2012/05/04日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.35
0.05
2012/05/04日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.75
0.06
2012/05/04日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.43
0
2012/05/03日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.63
0.05
2012/05/04日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.02
-0.06
2012/05/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0085
0.0001
2012/05/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0085
0.0001
2012/05/03日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.41
-0.03
2012/05/03日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.82
0.06
2012/05/04日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.85
-0.08
2012/05/03日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.65
0.16
2012/05/04日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2964
0.0003
2012/05/04日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.83
0.09
2012/05/04日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.83
0.21
2012/05/04---------------------------------------------------------------------------------------------------