[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/05/03 101/05/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.8883 9.9153 -0.0270 -0.2723元大巴菲特基金 15.4400 15.4600 -0.0200 -0.1294元大台股指數基金 8.6640 8.6850 -0.0210 -0.2418元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8800 6.9100 -0.0300 -0.4342元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0200 6.0500 -0.0300 -0.4959元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6600 6.6500 0.0100 0.1504元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707元大全球成長基金 14.7200 14.6600 0.0600 0.4093元大全球組合基金 10.8513 10.8437 0.0076 0.0701元大全球通訊基金 4.7000 4.7000 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.9229 9.9180 0.0049 0.0494元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2400 15.0800 0.1600 1.0610元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242元大印度基金 7.6700 7.7300 -0.0600 -0.7762元大多元基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985元大多多基金 13.8300 13.8600 -0.0300 -0.2165元大多福基金 34.1800 34.2200 -0.0400 -0.1169元大亞太成長基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052元大卓越基金 32.1600 32.3200 -0.1600 -0.4951元大店頭基金 6.1500 6.1400 0.0100 0.1629元大泛歐成長基金 8.1000 8.1400 -0.0400 -0.4914元大高科技基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657元大華夏中小基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710元大新中國基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869元大新主流基金 14.9500 14.9700 -0.0200 -0.1336元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3972 10.3800 0.0172 0.1657元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9112 9.8940 0.0172 0.1738元大新興亞洲基金 8.8000 8.7200 0.0800 0.9174元大新興消費商機基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6443 14.6440 0.0003 0.0021元大經貿基金 20.1700 20.2800 -0.1100 -0.5424元大雙盈基金 18.1400 18.1400 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083日盛上選基金 17.7400 17.7200 0.0200 0.1129日盛大中華基金 5.4400 5.3800 0.0600 1.1152日盛小而美基金 12.4900 12.5200 -0.0300 -0.2396日盛中國內需動力基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425日盛日盛基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464日盛全球抗暖化基金 6.9300 6.9400 -0.0100 -0.1441日盛亞洲星鑽基金 11.5100 11.4400 0.0700 0.6119日盛亞洲高收益債券基金A 10.0084 10.0053 0.0031 0.0310日盛亞洲高收益債券基金B 10.0084 10.0053 0.0031 0.0310日盛金緻招牌組合基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192日盛首選基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413日盛高科技基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203日盛貨幣市場基金 14.2961 14.2958 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.6200 20.7100 -0.0900 -0.4346日盛精選五虎基金 19.7700 19.7900 -0.0200 -0.1011------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0663 13.0660 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.9100 14.8100 0.1000 0.6752台新大中華基金 8.0300 7.9100 0.1200 1.5171台新大眾基金 15.3900 15.2500 0.1400 0.9180台新大眾貨幣市場基金 13.7265 13.7262 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.0400 18.1100 -0.0700 -0.3865台新中國精選中小基金 7.5700 7.5200 0.0500 0.6649台新主流基金 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792台新北美收益資產證券化基金 14.5600 14.4900 0.0700 0.4831台新台新基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.4836 10.4814 0.0022 0.0210台新印度基金 8.9400 9.0100 -0.0700 -0.7769台新亞美短期債券基金 9.6920 9.6917 0.0003 0.0031台新真吉利貨幣市場基金 10.7622 10.7620 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.0543 15.0282 0.0261 0.1737台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8200 7.9500 -0.1300 -1.6352------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443未來資產亞洲高收益債券基金 9.8457 9.8123 0.0334 0.3404未來資產亞洲新富基金 11.4700 11.3800 0.0900 0.7909未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2018 12.2016 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497未來資產活力旺中小基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949未來資產閣來寶全球組合基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468永豐中小基金 31.6600 31.7400 -0.0800 -0.2521永豐中國經濟建設基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040永豐中概平衡基金 25.2200 25.2900 -0.0700 -0.2768永豐主流品牌基金 11.5100 11.3600 0.1500 1.3204永豐永益平衡基金 18.8800 18.9200 -0.0400 -0.2114永豐永豐基金 25.8900 25.9700 -0.0800 -0.3081永豐全球平衡組合基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889永豐全球投資等級債券基金 10.2332 10.2305 0.0027 0.0264永豐全球債券組合基金 10.0688 10.0449 0.0239 0.2379永豐全球新興向榮基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174永豐亞洲中小基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775永豐亞洲民生消費基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049永豐美元貨幣市場基金 11.2777 11.2777 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000永豐貨幣市場基金 13.4871 13.4869 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4928 9.4639 0.0289 0.3054永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0355 10.0050 0.0305 0.3049永豐臺灣加權ETF基金 38.1300 38.2400 -0.1100 -0.2877永豐領航科技基金 12.9100 12.8500 0.0600 0.4669永豐環球趨勢資源基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237永豐趨勢平衡基金 24.4100 24.4400 -0.0300 -0.1228------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.4500 11.3800 0.0700 0.6151兆豐國際巨龍領航基金 8.3300 8.2200 0.1100 1.3382兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447兆豐國際生命科學基金 12.4000 12.4500 -0.0500 -0.4016兆豐國際全球高股息基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138兆豐國際全球基金 27.8600 27.6300 0.2300 0.8324兆豐國際全球債券組合基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000兆豐國際國民基金 20.8400 20.8700 -0.0300 -0.1438兆豐國際第一基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941兆豐國際萬全基金 14.1600 14.1900 -0.0300 -0.2114兆豐國際電子基金 16.5000 16.4600 0.0400 0.2430兆豐國際精選二十基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951兆豐國際綠鑽基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532兆豐國際豐台灣基金 21.2800 21.2300 0.0500 0.2355兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0970 12.0967 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5710 12.5708 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5300 5.5200 0.0100 0.1812------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 21.3700 21.3200 0.0500 0.2345安泰ING中國機會基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743安泰ING巴西基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241安泰ING日本基金 7.2100 7.2800 -0.0700 -0.9615安泰ING台灣高股息基金 13.3100 13.2500 0.0600 0.4528安泰ING台灣運籌基金 14.8000 14.8300 -0.0300 -0.2023安泰ING平衡基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.3000 10.2500 0.0500 0.4878安泰ING全球生技醫療基金 8.3500 8.2700 0.0800 0.9674安泰ING全球安穩平衡基金 11.9608 11.9695 -0.0087 -0.0727安泰ING全球品牌基金 17.6700 17.5000 0.1700 0.9714安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4193 9.3786 0.0407 0.4340安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6399 10.5939 0.0460 0.4342安泰ING全球氣候變遷基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772安泰ING全球高股息基金累積型 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579安泰ING成長基金 15.0600 15.0600 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0661 10.0426 0.0235 0.2340安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4473 10.4230 0.0243 0.2331安泰ING金磚七國基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107安泰ING泰國基金 32.3400 32.2500 0.0900 0.2791安泰ING高科技基金 5.3500 5.3500 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.7753 15.7750 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1400 15.0300 0.1100 0.7319安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2065 9.1832 0.0233 0.2537安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9622 9.9370 0.0252 0.2536安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.7100 -0.1200 -1.3777安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414安泰ING精選貨幣市場基金 11.8492 11.8490 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8500 5.8400 0.0100 0.1712安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8800 6.8700 0.0100 0.1456安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5400 7.5900 -0.0500 -0.6588安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8200 8.8800 -0.0600 -0.6757安泰ING積極成長基金 6.3100 6.3100 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 17.5900 17.5800 0.0100 0.0569安泰ING環球基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.7500 11.7500 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5634 16.5631 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8700 7.9200 -0.0500 -0.6313安泰ING鑫平衡組合基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8626 11.8426 0.0200 0.1689------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2456 10.2768 -0.0312 -0.3036宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1715 10.2025 -0.0310 -0.3039宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9303 9.9599 -0.0296 -0.2972宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9204 9.9499 -0.0295 -0.2965宏利台灣動力基金 13.1600 13.1800 -0.0200 -0.1518宏利全球債券組合基金 11.7376 11.7244 0.0132 0.1126宏利宏利基金 13.8800 13.8900 -0.0100 -0.0720宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8121 10.8198 -0.0077 -0.0712宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7564 9.7634 -0.0070 -0.0717宏利亞太中小企業基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0791 10.0520 0.0271 0.2696宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2835 9.2585 0.0250 0.2700宏利萬利貨幣市場基金 13.3440 13.3438 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1500 7.0600 0.0900 1.2748------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5852 12.5850 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2600 18.0200 0.2400 1.3319保德信大俄羅斯基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150保德信中小型股基金 27.8400 27.8000 0.0400 0.1439保德信中國品牌基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313保德信日本基金 6.0100 6.0600 -0.0500 -0.8251保德信台商全方位基金 20.8100 20.9100 -0.1000 -0.4782保德信全球中小基金 17.6200 17.5400 0.0800 0.4561保德信全球消費商機基金 11.4100 11.3400 0.0700 0.6173保德信全球基礎建設基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519保德信全球組合基金 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851保德信全球債券組合基金 12.0431 12.0168 0.0263 0.2189保德信全球資源基金 7.6200 7.6900 -0.0700 -0.9103保德信全球優質股息成長基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 18.3700 18.3200 0.0500 0.2729保德信亞太基金 17.0400 16.9400 0.1000 0.5903保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8313 9.8312 0.0001 0.0010保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0949 10.0948 0.0001 0.0010保德信店頭市場基金 23.2100 23.2000 0.0100 0.0431保德信拉丁美洲基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176保德信金平衡基金 20.2800 20.2900 -0.0100 -0.0493保德信金滿意基金 27.6000 27.7400 -0.1400 -0.5047保德信科技島基金 15.3400 15.3000 0.0400 0.2614保德信高成長基金 57.3900 57.3100 0.0800 0.1396保德信第一基金 16.1900 16.2700 -0.0800 -0.4917保德信貨幣市場基金 15.2994 15.2991 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766保德信新興中小基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6775 9.6775 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0837 10.0837 0.0000 0.0000保德信新興趨勢組合基金 10.3700 10.3400 0.0300 0.2901保德信瑞騰基金 14.9947 14.9948 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275柏瑞五國金勢力建設基金 7.8600 7.9400 -0.0800 -1.0076柏瑞巨人基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3104 13.3102 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1508 11.1197 0.0311 0.2797柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5152 8.4914 0.0238 0.2803柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4700 9.4000 0.0700 0.7447柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4800 7.4200 0.0600 0.8086柏瑞拉丁美洲基金 11.3700 11.4000 -0.0300 -0.2632柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1028 11.0939 0.0089 0.0802柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0853 9.0780 0.0073 0.0804柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4658 11.4302 0.0356 0.3115柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2897 10.2577 0.0320 0.3120柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5585 12.5298 0.0287 0.2291柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3100 18.3600 -0.0500 -0.2723國泰小龍基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899國泰中小成長基金 29.4400 29.5000 -0.0600 -0.2034國泰中國內需增長基金 9.2200 9.1100 0.1100 1.2075國泰中國新興戰略基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000國泰中港台基金 7.8700 7.7700 0.1000 1.2870國泰台灣計量基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176國泰台灣貨幣市場基金 12.0773 12.0771 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8100 17.8600 -0.0500 -0.2800國泰全球基礎建設基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122國泰全球貨幣市場基金 9.7953 9.8156 -0.0203 -0.2068國泰全球資源基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979國泰全球環保趨勢基金 6.8600 6.8100 0.0500 0.7342國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7000 10.6600 0.0400 0.3752國泰科技生化基金 23.0400 23.0800 -0.0400 -0.1733國泰國泰基金 12.8600 12.9000 -0.0400 -0.3101國泰新興市場基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445國泰新興高收益債券基金A 10.5865 10.5637 0.0228 0.2158國泰新興高收益債券基金B 10.2307 10.2087 0.0220 0.2155國泰豐益債券組合基金 10.5244 10.5102 0.0142 0.1351------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4000 16.4100 -0.0100 -0.0609第一金小型精選基金 18.3400 18.4000 -0.0600 -0.3261第一金中國世紀基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601第一金中概平衡基金 16.0100 16.0100 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497第一金台灣貨幣市場基金 14.7755 14.7752 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.4990 172.4960 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6600 13.6500 0.0100 0.0733第一金全球不動產證券化基金A 5.8201 5.7997 0.0204 0.3517第一金全球不動產證券化基金B 4.8739 4.8567 0.0172 0.3542第一金全球台商基金 10.4200 10.1900 0.2300 2.2571第一金全球品牌基金 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560第一金全球高收益債券基金A 12.8983 12.8655 0.0328 0.2550第一金全球高收益債券基金B 11.2500 11.2214 0.0286 0.2549第一金亞洲科技基金 12.8200 12.8300 -0.0100 -0.0779第一金亞洲新興市場基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067第一金店頭市場基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518第一金馬來西亞基金 11.2800 11.2100 0.0700 0.6244第一金創新趨勢基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8486 9.8465 0.0021 0.0213第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4056 9.4036 0.0020 0.0213第一金萬得福基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014第一金電子基金 17.7900 17.7500 0.0400 0.2254第一金旗艦基金 10.8200 10.5900 0.2300 2.1719第一金福元基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882第一金福王基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.2300 8.0400 0.1900 2.3632統一大南亞基金 10.6000 10.5100 0.0900 0.8563統一大滿貫基金 18.5300 18.5000 0.0300 0.1622統一大龍印基金 10.0300 9.9400 0.0900 0.9054統一中小基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857統一台灣動力基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460統一全天候基金 45.6000 45.4900 0.1100 0.2418統一全球債券組合基金 10.6692 10.6552 0.0140 0.1314統一亞太基金 18.3500 18.2100 0.1400 0.7688統一奔騰基金 28.7600 28.7900 -0.0300 -0.1042統一強棒貨幣市場基金 16.1555 16.1552 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1500 12.8500 0.3000 2.3346統一統信基金 17.8200 17.8100 0.0100 0.0562統一黑馬基金 27.5800 27.6600 -0.0800 -0.2892統一新亞洲科技能源基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336統一經建基金 19.9100 19.9200 -0.0100 -0.0502統一龍馬基金 34.9900 35.0000 -0.0100 -0.0286------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029凱基台商天下基金 7.6200 7.4900 0.1300 1.7357凱基台灣精五門基金 12.9800 12.9300 0.0500 0.3867凱基亞洲四金磚基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953凱基凱旋貨幣市場基金 11.2159 11.2157 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.4700 13.4200 0.0500 0.3726凱基新興市場中小基金 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584凱基資源國基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6900 20.6200 0.0700 0.3395富邦大中華成長基金 4.3900 4.3400 0.0500 1.1521富邦丰益債券組合基金 9.3405 9.3343 0.0062 0.0664富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.4000 24.5700 -0.1700 -0.6919富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.3800 32.4100 -0.0300 -0.0926富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4600 30.5400 -0.0800 -0.2620富邦台灣心基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119富邦台灣科技指數基金 33.9100 34.0300 -0.1200 -0.3526富邦台灣鳳凰基金 511.6300 509.8500 1.7800 0.3491富邦全球不動產基金 6.8400 6.7900 0.0500 0.7364富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5721 10.5622 0.0099 0.0937富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2052 10.1956 0.0096 0.0942富邦吉祥貨幣市場基金 15.1792 15.1789 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9673 9.9500 0.0173 0.1739富邦長紅基金 40.5300 40.5800 -0.0500 -0.1232富邦冠軍基金 19.9600 20.0300 -0.0700 -0.3495富邦科技基金 16.3600 16.3100 0.0500 0.3066富邦高成長基金 14.8100 14.7600 0.0500 0.3388富邦富邦基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0382 10.0283 0.0099 0.0987富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0382 10.0283 0.0099 0.0987富邦新興亞洲高成長基金 9.3000 9.1800 0.1200 1.3072富邦農糧精選基金 9.2300 9.1700 0.0600 0.6543富邦福寶基金 7.1700 7.1600 0.0100 0.1397富邦精準基金 37.8500 37.9900 -0.1400 -0.3685富邦精銳中小基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684富邦網路基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040富邦價值基金 15.3200 15.3600 -0.0400 -0.2604------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9100 17.9600 -0.0500 -0.2784富達卓越領航全球組合基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312富達動力領航組合基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230富鼎台灣活力基金 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684富鼎台灣優勢基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242富鼎全球永安平衡基金 9.4770 9.4116 0.0654 0.6949富鼎全球固定收益組合基金 13.0713 13.0625 0.0088 0.0674富鼎東方精選基金 6.4500 6.4700 -0.0200 -0.3091富鼎益利信貨幣市場基金 12.9633 12.9631 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6760 10.6759 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4486 10.4165 0.0321 0.3082------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9700 8.8400 0.1300 1.4706富蘭克林華美中華基金 11.1400 10.9100 0.2300 2.1082富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9131 10.9265 -0.0134 -0.1226富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1553 13.1269 0.0284 0.2164富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8074 8.7832 0.0242 0.2755富蘭克林華美第一富基金 21.2700 21.3200 -0.0500 -0.2345富蘭克林華美新世界股票基金 8.7600 8.6200 0.1400 1.6241富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5479 9.5571 -0.0092 -0.0963富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9366 8.8946 0.0420 0.4722富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.3971 9.4116 -0.0145 -0.1541富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2486 10.2187 0.0299 0.2926------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.4302 16.3941 0.0361 0.2202復華大中華中小策略基金 7.5900 7.5200 0.0700 0.9309復華中小精選基金 22.3900 22.3300 0.0600 0.2687復華全方位基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550復華全球大趨勢基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347復華全球平衡基金 13.6000 13.5400 0.0600 0.4431復華全球原物料基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193復華全球短期收益基金 10.6058 10.5967 0.0091 0.0859復華全球債券基金 12.6742 12.6455 0.0287 0.2270復華全球債券組合基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570復華全球資產證券化基金A 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501復華有利貨幣市場基金 13.0435 13.0432 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864復華亞太成長基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450復華神盾基金 11.4772 11.4388 0.0384 0.3357復華高成長基金 23.3300 23.2300 0.1000 0.4305復華高益策略組合基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732復華貨幣市場基金 13.9873 13.9870 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421復華華人世紀基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975復華傳家二號基金 13.3808 13.3557 0.0251 0.1879復華傳家基金 13.1827 13.1451 0.0376 0.2860復華奧林匹克全球組合基金 13.4200 13.3900 0.0300 0.2241復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華新興債股動力組合基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049復華數位經濟基金 17.2000 17.1700 0.0300 0.1747------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.5700 12.6500 -0.0800 -0.6324------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0500 13.0300 0.0200 0.1535景順台灣科技基金 21.5700 21.6000 -0.0300 -0.1389景順台灣精選成長基金 19.4200 19.4500 -0.0300 -0.1542景順平衡基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195景順全球科技基金 10.3400 10.2200 0.1200 1.1742景順全球康健基金 10.8700 10.7900 0.0800 0.7414景順貨幣市場基金 15.5027 15.5024 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.3900 23.4200 -0.0300 -0.1281------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747華南永昌永昌基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029華南永昌全球亨利組合基金 12.5941 12.6063 -0.0122 -0.0968華南永昌全球神農水資源基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736華南永昌全球短期固定收益基金 11.0557 11.0617 -0.0060 -0.0542華南永昌全球精品基金 10.8300 10.6800 0.1500 1.4045華南永昌投資級收益組合基金 9.9949 9.9928 0.0021 0.0210華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0175 10.0131 0.0044 0.0439華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0175 10.0131 0.0044 0.0439華南永昌前瞻科技基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.3700 0.1700 2.3067華南永昌愛台灣基金 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7592 15.7589 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6058 12.6288 -0.0230 -0.1821華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6073 11.6071 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6700 17.7200 -0.0500 -0.2822華頓台灣基金 16.9600 16.9900 -0.0300 -0.1766華頓平安貨幣市場基金 11.1706 11.1703 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071華頓全球時尚精品基金 11.5500 11.4200 0.1300 1.1384華頓全球高收益債券基金A 11.6605 11.6207 0.0398 0.3425華頓全球高收益債券基金B 10.6635 10.6270 0.0365 0.3435華頓全球黑鑽油源基金 6.4400 6.4900 -0.0500 -0.7704華頓全球新星股票基金 6.0600 6.0000 0.0600 1.0000華頓典範科技基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257華頓新興亞太債券基金A 10.0104 10.0088 0.0016 0.0160華頓新興亞太債券基金B 10.0104 10.0088 0.0016 0.0160------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.0300 22.9400 0.0900 0.3923匯達亞太地產基金-A類型 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051匯達亞太地產基金-B類型 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969匯達首選平衡基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933匯達貨幣市場基金 14.6153 14.6150 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.4500 15.4900 -0.0400 -0.2582------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473匯豐中國動力基金 10.8800 10.7600 0.1200 1.1152匯豐中國點心高收益債券基金 10.0351 10.0290 0.0061 0.0608匯豐五福全球債券組合基金 11.8996 11.8750 0.0246 0.2072匯豐太平洋精典基金 13.2200 13.1100 0.1100 0.8391匯豐台灣精典基金 16.0700 16.1500 -0.0800 -0.4954匯豐全球新富基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264匯豐全球趨勢組合基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367匯豐全球關鍵資源基金 7.4100 7.4200 -0.0100 -0.1348匯豐安富基金 19.7800 19.8300 -0.0500 -0.2521匯豐成功基金 27.3600 27.4300 -0.0700 -0.2552匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9248 9.8993 0.0255 0.2576匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3940 10.3685 0.0255 0.2459匯豐拉丁美洲基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122匯豐金磚動力基金 11.5200 11.5500 -0.0300 -0.2597匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6565 14.6562 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4894 15.4892 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.8600 0.0700 0.7099匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3108 9.2929 0.0179 0.1926匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2715 10.2537 0.0178 0.1736匯豐聚富積極平衡基金 13.4800 13.4400 0.0400 0.2976匯豐聚富穩健平衡基金 11.5900 11.5600 0.0300 0.2595匯豐龍鳳基金 33.0200 33.1600 -0.1400 -0.4222匯豐龍騰電子基金 22.9400 23.0700 -0.1300 -0.5635匯豐雙高收益債券組合基金 11.0769 11.0449 0.0320 0.2897------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693新光中國成長基金 9.7700 9.7200 0.0500 0.5144新光台灣永發基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3913 17.3910 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.9600 15.9300 0.0300 0.1883新光全球可轉債策略平衡基金 8.4988 8.4588 0.0400 0.4729新光全球冠軍組合基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071新光吉星貨幣市場基金 14.9883 14.9880 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.2700 21.1700 0.1000 0.4724新光兩岸優勢基金 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630新光店頭基金 15.6800 15.6300 0.0500 0.3199新光國家建設基金 16.0200 16.0400 -0.0200 -0.1247新光創新科技基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027新光傳產優勢基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203新光新興星鑽基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304新光福運平衡基金 11.0882 11.0838 0.0044 0.0397新光增長收益基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075新光靈活增益100基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2400 4.2300 0.0100 0.2364瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3749 10.3380 0.0369 0.3569瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7590 9.7242 0.0348 0.3579------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3700 9.1900 0.1800 1.9587群益中小型股基金 24.7600 24.7100 0.0500 0.2024群益平衡王基金 16.9845 16.9812 0.0033 0.0194群益全球不動產平衡基金(A型) 6.0800 6.0500 0.0300 0.4959群益全球不動產平衡基金(B型) 5.0300 5.0000 0.0300 0.6000群益印巴雙星基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525群益印度中小基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075群益多利策略組合基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964群益多重收益組合基金 12.4200 12.4100 0.0100 0.0806群益多重資產組合基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793群益安家基金 12.8192 12.7954 0.0238 0.1860群益安穩貨幣市場基金 15.5898 15.5895 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941群益亞太新趨勢平衡基金 14.6900 14.6300 0.0600 0.4101群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.9800 41.0100 -0.0300 -0.0732群益東方盛世基金 8.8300 8.7500 0.0800 0.9143群益東協成長基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276群益長安基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000群益真善美基金 14.7497 14.7590 -0.0093 -0.0630群益馬拉松基金 63.6400 63.9300 -0.2900 -0.4536群益創新科技基金 20.1800 20.2500 -0.0700 -0.3457群益華夏盛世基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455群益奧斯卡基金 15.4100 15.4700 -0.0600 -0.3879群益新興大消費基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997群益新興金鑽基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363群益葛萊美基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.6500 15.6800 -0.0300 -0.1913德信中國精選成長基金 7.1300 7.0700 0.0600 0.8487德信台灣主流中小基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000德信全方位基金 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908德信長春藤基金 18.0161 18.0178 -0.0017 -0.0094德信萬保貨幣市場基金 11.5683 11.5681 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5640 10.5595 0.0045 0.0426德信數位時代基金 13.6700 13.7200 -0.0500 -0.3644------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180德盛全球生技大壩基金 16.4400 16.3800 0.0600 0.3663德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863德盛安聯台灣好息富基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1068 12.1066 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9759 12.9659 0.0100 0.0771德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3804 10.3673 0.0131 0.1264德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3804 10.3673 0.0131 0.1264德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850德盛安聯全球債券基金 11.3428 11.3381 0.0047 0.0415德盛安聯全球新興市場基金 15.8600 15.8000 0.0600 0.3798德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1900 7.1900 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6900 8.6000 0.0900 1.0465德盛安聯亞洲動態策略基金 17.4500 17.3600 0.0900 0.5184德盛科技大壩基金 17.0000 17.0100 -0.0100 -0.0588------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3008 11.3005 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3100 14.3900 -0.0800 -0.5559德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.9100 18.0100 -0.1000 -0.5553德銀遠東DWS全球神農基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4282 9.3989 0.0293 0.3117德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.0013 9.9702 0.0311 0.3119德銀遠東DWS科技基金 13.1400 13.1800 -0.0400 -0.3035------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.0200 18.1700 -0.1500 -0.8255摩根JF中國亮點基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456摩根JF台灣金磚基金 10.7400 10.7800 -0.0400 -0.3711摩根JF台灣基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9368 15.9365 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.3900 16.5200 -0.1300 -0.7869摩根JF台灣增長基金 31.9900 32.0900 -0.1000 -0.3116摩根JF平衡基金 20.8400 20.8900 -0.0500 -0.2394摩根JF安家理財基金 10.9484 10.9475 0.0009 0.0082摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6042 10.5876 0.0166 0.1568摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6040 10.5874 0.0166 0.1568摩根JF亞洲基金 35.1800 34.9600 0.2200 0.6293摩根JF東方內需機會基金 10.9700 10.8800 0.0900 0.8272摩根JF東方科技基金 18.7700 18.7500 0.0200 0.1067摩根JF金龍收成基金 13.2700 13.0400 0.2300 1.7638摩根JF神龍平衡基金 11.7500 11.6400 0.1100 0.9450摩根JF第一貨幣市場基金 14.6935 14.6932 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.8300 -0.0900 -1.3177摩根JF新興日本基金 13.7200 13.9400 -0.2200 -1.5782摩根JF新興科技基金 31.8400 31.9600 -0.1200 -0.3755摩根JF價值成長基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418摩根JF龍揚基金 19.9900 19.5700 0.4200 2.1461摩根JF縱橫台商基金 7.8200 7.6300 0.1900 2.4902摩根大歐洲基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.7000 0.0800 0.9195摩根全球α基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797摩根全球平衡基金 14.9403 14.9159 0.0244 0.1636摩根全球通網基金 3.6200 3.6200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.8147 9.8102 0.0045 0.0459摩根全球債券基金-累積型 10.1367 10.1320 0.0047 0.0464摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3731 10.3336 0.0395 0.3823摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6397 10.5992 0.0405 0.3821摩根新金磚五國基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043摩根新絲路基金 8.0600 8.0000 0.0600 0.7500摩根新興35基金 10.9100 10.8400 0.0700 0.6458摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0038 9.9825 0.0213 0.2134摩根新興活利債券基金-累積型 10.4389 10.4168 0.0221 0.2122摩根資源活力股票基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109摩根總收益組合基金 10.3100 10.2713 0.0387 0.3768------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5300 11.5800 -0.0500 -0.4318聯邦台灣創新基金 11.5600 11.6000 -0.0400 -0.3448聯邦計量平衡基金 10.3147 10.3410 -0.0263 -0.2543聯邦貨幣市場基金 12.7692 12.7690 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5484 13.5108 0.0376 0.2783------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.2800 12.2600 0.0200 0.1631瀚亞中國基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713瀚亞巴西基金 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730瀚亞外銷基金 25.0500 25.0800 -0.0300 -0.1196瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9416 10.9054 0.0362 0.3320瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9741 9.9411 0.0330 0.3320瀚亞全球綠色金脈基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042瀚亞印度基金 15.7300 15.7900 -0.0600 -0.3800瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.7400 7.6800 0.0600 0.7813瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968瀚亞亞太高股息基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858瀚亞亞太基礎建設基金 10.2800 10.1500 0.1300 1.2808瀚亞非洲基金 17.7800 17.6500 0.1300 0.7365瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1420 13.1417 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3200 12.2800 0.0400 0.3257瀚亞高科技基金 35.8300 35.8000 0.0300 0.0838瀚亞理財通基金 17.2900 17.3500 -0.0600 -0.3458瀚亞掌櫃基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 14.6500 14.6600 -0.0100 -0.0682瀚亞電通網基金 8.9800 8.9900 -0.0100 -0.1112瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0434 12.0296 0.0138 0.1147瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.1300 7.1800 -0.0500 -0.6964瀚亞質量精選組合基金 10.5949 10.6035 -0.0086 -0.0811------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.3600 33.3000 0.0600 0.1802寶來上證50基金 20.0500 20.0200 0.0300 0.1499寶來大中華價值指數基金 11.4890 11.3570 0.1320 1.1623寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.6990 7.7080 -0.0090 -0.1168寶來台灣中型100基金 26.2300 26.3100 -0.0800 -0.3041寶來台灣加權股價指數基金 14.0520 14.0850 -0.0330 -0.2343寶來台灣卓越50基金 53.1000 53.2200 -0.1200 -0.2255寶來台灣高股息基金 24.3400 24.3800 -0.0400 -0.1641寶來全球ETF成長組合基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089寶來全球ETF棒組合基金 10.0491 10.0383 0.0108 0.1076寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.7800 0.0400 0.3130寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2500 6.2400 0.0100 0.1603寶來全球國富債券基金(A) 9.7918 9.8017 -0.0099 -0.1010寶來全球國富債券基金(B) 9.2952 9.3047 -0.0095 -0.1021寶來全球新興市場精選組合基金 12.4900 12.4400 0.0500 0.4019寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5740 9.4990 0.0750 0.7896寶來印度指數基金 6.9160 6.9630 -0.0470 -0.6750寶來亞洲台資企業基金 8.0200 7.8800 0.1400 1.7767寶來矽谷基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000寶來得利貨幣市場基金 15.7678 15.7675 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6185 11.6182 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.8600 19.9200 -0.0600 -0.3012寶來傘型金融基金 10.8700 10.9400 -0.0700 -0.6399寶來傘型電科基金 22.9600 22.9800 -0.0200 -0.0870寶來新台灣基金 26.9300 27.0100 -0.0800 -0.2962寶來新興市場ESG策略基金 11.1600 11.0400 0.1200 1.0870寶來新興亞洲龍頭基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883寶來精準中小基金 13.5700 13.5600 0.0100 0.0738寶來摩臺基金 25.8600 25.9300 -0.0700 -0.2700寶來標智滬深300基金 15.2100 15.2700 -0.0600 -0.3929寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6400 0.0100 0.2155寶來績效基金 23.8000 23.8700 -0.0700 -0.2933寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5259 25.5169 0.0090 0.0353寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9900 11.0600 -0.0700 -0.6329寶來雙盈平衡基金 10.8192 10.8285 -0.0093 -0.0859寶來寶來基金(A) 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711寶來寶來基金(B) 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717------------------------------------------------------------------------------------------------