基金名稱 101/05/02 101/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9153 9.9440 -0.0287 -0.2886元大巴菲特基金 15.4600 15.0800 0.3800 2.5199元大台股指數基金 8.6850 8.4810 0.2040 2.4054元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886元大全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 6.0600 -0.0100 -0.1650元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8600 5.8800 -0.0200 -0.3401元大全球成長基金 14.6600 14.7900 -0.1300 -0.8790元大全球組合基金 10.8437 10.8358 0.0079 0.0729元大全球通訊基金 4.7000 4.7400 -0.0400 -0.8439元大全球短期收益基金 9.9180 9.9220 -0.0040 -0.0403元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0800 15.2200 -0.1400 -0.9198元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120元大印度基金 7.7300 7.6500 0.0800 1.0458元大多元基金 10.0500 9.8200 0.2300 2.3422元大多多基金 13.8600 13.4000 0.4600 3.4328元大多福基金 34.2200 33.1900 1.0300 3.1033元大亞太成長基金 9.8300 9.7700 0.0600 0.6141元大卓越基金 32.3200 31.3700 0.9500 3.0284元大店頭基金 6.1400 5.9200 0.2200 3.7162元大泛歐成長基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890元大高科技基金 11.2900 10.8900 0.4000 3.6731元大華夏中小基金 7.3800 7.3500 0.0300 0.4082元大新中國基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479元大新主流基金 14.9700 14.4400 0.5300 3.6704元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3800 10.3771 0.0029 0.0280元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8940 9.8911 0.0029 0.0293元大新興亞洲基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928元大新興消費商機基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921元大萬泰貨幣市場基金 14.6440 14.6433 0.0007 0.0048元大經貿基金 20.2800 19.6700 0.6100 3.1012元大雙盈基金 18.1400 17.6800 0.4600 2.6018------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.6000 9.3900 0.2100 2.2364日盛上選基金 17.7200 17.2000 0.5200 3.0233日盛大中華基金 5.3800 5.3500 0.0300 0.5608日盛小而美基金 12.5200 12.0600 0.4600 3.8143日盛中國內需動力基金 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929日盛日盛基金 8.6600 8.3900 0.2700 3.2181日盛全球抗暖化基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874日盛亞洲星鑽基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629日盛亞洲高收益債券基金A 10.0053 10.0039 0.0014 0.0140日盛亞洲高收益債券基金B 10.0053 10.0039 0.0014 0.0140日盛金緻招牌組合基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.7900 8.5900 0.2000 2.3283日盛高科技基金 8.3100 8.0600 0.2500 3.1017日盛貨幣市場基金 14.2958 14.2952 0.0006 0.0042日盛新台商基金 20.7100 20.2400 0.4700 2.3221日盛精選五虎基金 19.7900 19.1900 0.6000 3.1266------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0660 13.0655 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 14.8100 14.2600 0.5500 3.8569台新大中華基金 7.9100 7.8300 0.0800 1.0217台新大眾基金 15.2500 14.6000 0.6500 4.4521台新大眾貨幣市場基金 13.7262 13.7256 0.0006 0.0044台新中國通基金 18.1100 17.4300 0.6800 3.9013台新中國精選中小基金 7.5200 7.4700 0.0500 0.6693台新主流基金 10.5500 10.1600 0.3900 3.8386台新北美收益資產證券化基金 14.4900 14.5500 -0.0600 -0.4124台新台新基金 7.9500 7.6800 0.2700 3.5156台新全球ETF組合基金 10.4814 10.5180 -0.0366 -0.3480台新印度基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.6917 9.6960 -0.0043 -0.0444台新真吉利貨幣市場基金 10.7620 10.7615 0.0005 0.0047台新高股息平衡基金 15.0282 14.6085 0.4197 2.8730台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.6900 -0.0800 -0.9206台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9500 8.0000 -0.0500 -0.6250------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.4100 11.1200 0.2900 2.6079未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4000 7.3100 0.0900 1.2312未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9300 6.8500 0.0800 1.1679未來資產亞洲高收益債券基金 9.8123 9.8087 0.0036 0.0367未來資產亞洲新富基金 11.3800 11.2900 0.0900 0.7972未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2016 12.2012 0.0004 0.0033未來資產阿波羅基金 6.6800 6.4900 0.1900 2.9276未來資產活力旺中小基金 10.2600 9.9700 0.2900 2.9087未來資產閣來寶全球組合基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756永豐中小基金 31.7400 30.6900 1.0500 3.4213永豐中國經濟建設基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011永豐中概平衡基金 25.2900 24.9300 0.3600 1.4440永豐主流品牌基金 11.3600 11.4100 -0.0500 -0.4382永豐永益平衡基金 18.9200 18.6300 0.2900 1.5566永豐永豐基金 25.9700 25.4000 0.5700 2.2441永豐全球平衡組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890永豐全球投資等級債券基金 10.2305 10.2280 0.0025 0.0244永豐全球債券組合基金 10.0449 10.0350 0.0099 0.0987永豐全球新興向榮基金 7.6300 7.6300 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872永豐亞洲民生消費基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110永豐美元貨幣市場基金 11.2777 11.2775 0.0002 0.0018永豐高科技基金 10.4000 10.0500 0.3500 3.4826永豐貨幣市場基金 13.4869 13.4864 0.0005 0.0037永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4639 9.4546 0.0093 0.0984永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.0050 9.9952 0.0098 0.0981永豐臺灣加權ETF基金 38.2400 37.3600 0.8800 2.3555永豐領航科技基金 12.8500 12.3400 0.5100 4.1329永豐環球趨勢資源基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232永豐趨勢平衡基金 24.4400 23.9500 0.4900 2.0459------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220兆豐國際中小基金 11.3800 10.9600 0.4200 3.8321兆豐國際巨龍領航基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120兆豐國際民生動力基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279兆豐國際生命科學基金 12.4500 12.4800 -0.0300 -0.2404兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139兆豐國際全球基金 27.6300 27.5600 0.0700 0.2540兆豐國際全球債券組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.8700 20.2300 0.6400 3.1636兆豐國際第一基金 10.6300 10.3300 0.3000 2.9042兆豐國際萬全基金 14.1900 13.9900 0.2000 1.4296兆豐國際電子基金 16.4600 15.8500 0.6100 3.8486兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.2100 0.3100 3.0362兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783兆豐國際豐台灣基金 21.2300 20.5900 0.6400 3.1083兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0967 12.0962 0.0005 0.0041------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.0500 0.2800 3.0939合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5708 12.5704 0.0004 0.0032安多利高科技基金 5.5200 5.3400 0.1800 3.3708------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8100 10.4100 0.4000 3.8425安泰ING中小基金 21.3200 20.6000 0.7200 3.4952安泰ING中國機會基金 9.1500 9.0600 0.0900 0.9934安泰ING巴西基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255安泰ING日本基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740安泰ING台灣高股息基金 13.2500 12.6800 0.5700 4.4953安泰ING台灣運籌基金 14.8300 14.4500 0.3800 2.6298安泰ING平衡基金 11.7900 11.4300 0.3600 3.1496安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887安泰ING全球生技醫療基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208安泰ING全球安穩平衡基金 11.9695 12.0051 -0.0356 -0.2965安泰ING全球品牌基金 17.5000 17.7100 -0.2100 -1.1858安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3786 9.3851 -0.0065 -0.0693安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5939 10.6012 -0.0073 -0.0689安泰ING全球氣候變遷基金 5.9900 6.0500 -0.0600 -0.9917安泰ING全球高股息基金季配型 11.2900 11.3600 -0.0700 -0.6162安泰ING全球高股息基金累積型 12.6700 12.7600 -0.0900 -0.7053安泰ING成長基金 15.0600 14.6100 0.4500 3.0801安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0426 10.0425 0.0001 0.0010安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4230 10.4229 0.0001 0.0010安泰ING金磚七國基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058安泰ING泰國基金 32.2500 31.8700 0.3800 1.1923安泰ING高科技基金 5.3500 5.1600 0.1900 3.6822安泰ING貨幣市場基金 15.7750 15.7744 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1832 9.1773 0.0059 0.0643安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9370 9.9306 0.0064 0.0645安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7100 8.7500 -0.0400 -0.4571安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9600 6.9800 -0.0200 -0.2865安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410安泰ING精選貨幣市場基金 11.8490 11.8487 0.0003 0.0025安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8400 5.9200 -0.0800 -1.3514安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8700 6.9600 -0.0900 -1.2931安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5900 7.6800 -0.0900 -1.1719安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8800 8.9900 -0.1100 -1.2236安泰ING積極成長基金 6.3100 6.1200 0.1900 3.1046安泰ING優質基金 17.5800 16.9800 0.6000 3.5336安泰ING環球基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479安泰ING鴻利基金 11.7500 11.4000 0.3500 3.0702安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5631 16.5625 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.4900 10.1800 0.3100 3.0452安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802安泰ING鑫平衡組合基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8426 11.8364 0.0062 0.0524------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2768 10.2770 -0.0002 -0.0020宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2025 10.2027 -0.0002 -0.0020宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9599 9.9609 -0.0010 -0.0100宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9499 9.9510 -0.0011 -0.0111宏利台灣動力基金 13.1800 12.9000 0.2800 2.1705宏利全球債券組合基金 11.7244 11.7114 0.0130 0.1110宏利宏利基金 13.8900 13.6200 0.2700 1.9824宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8198 10.8156 0.0042 0.0388宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7634 9.7596 0.0038 0.0389宏利亞太中小企業基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0520 10.0485 0.0035 0.0348宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2585 9.2553 0.0032 0.0346宏利萬利貨幣市場基金 13.3438 13.3434 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 7.0600 6.9900 0.0700 1.0014------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5850 12.5845 0.0005 0.0040貝萊德寶利基金 9.2000 9.0000 0.2000 2.2222------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.0200 17.9100 0.1100 0.6142保德信大俄羅斯基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020保德信中小型股基金 27.8000 26.5200 1.2800 4.8266保德信中國品牌基金 7.9200 7.8600 0.0600 0.7634保德信台商全方位基金 20.9100 20.1900 0.7200 3.5661保德信全球中小基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540保德信全球消費商機基金 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639保德信全球基礎建設基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793保德信全球組合基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080保德信全球債券組合基金 12.0168 11.9990 0.0178 0.1484保德信全球資源基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175保德信全球優質股息成長基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037保德信全球醫療生化基金 18.3200 18.3300 -0.0100 -0.0546保德信亞太基金 16.9400 16.8700 0.0700 0.4149保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8312 9.8390 -0.0078 -0.0793保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0948 10.1026 -0.0078 -0.0772保德信店頭市場基金 23.2000 22.3100 0.8900 3.9892保德信拉丁美洲基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254保德信金平衡基金 20.2900 20.0000 0.2900 1.4500保德信金滿意基金 27.7400 27.0700 0.6700 2.4751保德信科技島基金 15.3000 14.7000 0.6000 4.0816保德信高成長基金 57.3100 55.2900 2.0200 3.6535保德信第一基金 16.2700 15.6900 0.5800 3.6966保德信貨幣市場基金 15.2991 15.2986 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 7.2300 7.0900 0.1400 1.9746保德信新興中小基金 10.7200 10.6600 0.0600 0.5629保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6775 9.6347 0.0428 0.4442保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0837 10.0409 0.0428 0.4263保德信新興趨勢組合基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854保德信瑞騰基金 14.9948 14.9944 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028柏瑞五國金勢力建設基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764柏瑞巨人基金 7.7800 7.5100 0.2700 3.5952柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3102 13.3097 0.0005 0.0038柏瑞全球金牌組合基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.1197 11.1073 0.0124 0.1116柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4914 8.4820 0.0094 0.1108柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4000 9.3200 0.0800 0.8584柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4200 7.3500 0.0700 0.9524柏瑞拉丁美洲基金 11.4000 11.5000 -0.1000 -0.8696柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0939 11.0936 0.0003 0.0027柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0780 9.0777 0.0003 0.0033柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4302 11.4086 0.0216 0.1893柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2577 10.2384 0.0193 0.1885柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8200 13.8300 -0.0100 -0.0723柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5298 12.5271 0.0027 0.0216柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3600 17.9600 0.4000 2.2272國泰小龍基金 11.1200 10.8400 0.2800 2.5830國泰中小成長基金 29.5000 28.6400 0.8600 3.0028國泰中國內需增長基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743國泰中國新興戰略基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000國泰中港台基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175國泰台灣計量基金 9.1900 8.9500 0.2400 2.6816國泰台灣貨幣市場基金 12.0771 12.0767 0.0004 0.0033國泰平衡基金 17.8600 17.5400 0.3200 1.8244國泰全球基礎建設基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469國泰全球貨幣市場基金 9.8156 9.8538 -0.0382 -0.3877國泰全球資源基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963國泰全球環保趨勢基金 6.8100 6.8500 -0.0400 -0.5839國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738國泰科技生化基金 23.0800 22.4000 0.6800 3.0357國泰國泰基金 12.9000 12.4800 0.4200 3.3654國泰新興市場基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654國泰新興高收益債券基金A 10.5637 10.5530 0.0107 0.1014國泰新興高收益債券基金B 10.2087 10.1983 0.0104 0.1020國泰豐益債券組合基金 10.5102 10.5037 0.0065 0.0619------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.4100 15.7500 0.6600 4.1905第一金小型精選基金 18.4000 17.8500 0.5500 3.0812第一金中國世紀基金 7.6900 7.6200 0.0700 0.9186第一金中概平衡基金 16.0100 15.7300 0.2800 1.7800第一金台灣成長基金 6.6800 6.4400 0.2400 3.7267第一金台灣貨幣市場基金 14.7752 14.7746 0.0006 0.0041第一金全家福貨幣市場基金 172.4960 172.4890 0.0070 0.0041第一金全球大趨勢基金 13.6500 13.7300 -0.0800 -0.5827第一金全球不動產證券化基金A 5.7997 5.8175 -0.0178 -0.3060第一金全球不動產證券化基金B 4.8567 4.8717 -0.0150 -0.3079第一金全球台商基金 10.1900 10.1400 0.0500 0.4931第一金全球品牌基金 10.6700 10.7300 -0.0600 -0.5592第一金全球高收益債券基金A 12.8655 12.8603 0.0052 0.0404第一金全球高收益債券基金B 11.2214 11.2168 0.0046 0.0410第一金亞洲科技基金 12.8300 12.7700 0.0600 0.4699第一金亞洲新興市場基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139第一金店頭市場基金 6.5900 6.3800 0.2100 3.2915第一金馬來西亞基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.3900 9.9500 0.4400 4.4221第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8465 9.8592 -0.0127 -0.1288第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4036 9.4156 -0.0120 -0.1275第一金萬得福基金 9.8600 9.5400 0.3200 3.3543第一金電子基金 17.7500 17.0200 0.7300 4.2891第一金旗艦基金 10.5900 10.5100 0.0800 0.7612第一金福元基金 6.9400 6.6700 0.2700 4.0480第一金福王基金 10.5000 10.1500 0.3500 3.4483------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745統一大南亞基金 10.5100 10.4300 0.0800 0.7670統一大滿貫基金 18.5000 17.9300 0.5700 3.1790統一大龍印基金 9.9400 9.8100 0.1300 1.3252統一中小基金 11.6700 11.3300 0.3400 3.0009統一台灣動力基金 8.1300 7.8800 0.2500 3.1726統一全天候基金 45.4900 43.8600 1.6300 3.7164統一全球債券組合基金 10.6552 10.6387 0.0165 0.1551統一亞太基金 18.2100 17.9300 0.2800 1.5616統一奔騰基金 28.7900 27.8500 0.9400 3.3752統一強棒貨幣市場基金 16.1552 16.1546 0.0006 0.0037統一強漢基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779統一統信基金 17.8100 17.1600 0.6500 3.7879統一黑馬基金 27.6600 26.8100 0.8500 3.1705統一新亞洲科技能源基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130統一經建基金 19.9200 19.3000 0.6200 3.2124統一龍馬基金 35.0000 33.8300 1.1700 3.4585------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028凱基台商天下基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677凱基台灣精五門基金 12.9300 12.5600 0.3700 2.9459凱基亞洲四金磚基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894凱基凱旋貨幣市場基金 11.2157 11.2153 0.0004 0.0036凱基開創基金 13.4200 13.0200 0.4000 3.0722凱基新興市場中小基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193凱基資源國基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6200 20.2600 0.3600 1.7769富邦大中華成長基金 4.3400 4.3100 0.0300 0.6961富邦丰益債券組合基金 9.3343 9.3538 -0.0195 -0.2085富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5700 24.1000 0.4700 1.9502富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4100 31.9900 0.4200 1.3129富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.5400 29.9000 0.6400 2.1405富邦台灣心基金 11.7800 11.4900 0.2900 2.5239富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8200 10.5500 0.2700 2.5592富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9400 8.7200 0.2200 2.5229富邦台灣科技指數基金 34.0300 32.8900 1.1400 3.4661富邦台灣鳳凰基金 509.8500 495.0600 14.7900 2.9875富邦全球不動產基金 6.7900 6.8200 -0.0300 -0.4399富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5622 10.5656 -0.0034 -0.0322富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1956 10.1989 -0.0033 -0.0324富邦吉祥貨幣市場基金 15.1789 15.1784 0.0005 0.0033富邦多元回報債券組合基金 9.9500 9.9452 0.0048 0.0483富邦長紅基金 40.5800 39.2700 1.3100 3.3359富邦冠軍基金 20.0300 19.5400 0.4900 2.5077富邦科技基金 16.3100 15.8300 0.4800 3.0322富邦高成長基金 14.7600 14.3300 0.4300 3.0007富邦富邦基金 8.0100 7.8200 0.1900 2.4297富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0283 10.0185 0.0098 0.0978富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0283 10.0185 0.0098 0.0978富邦新興亞洲高成長基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477富邦農糧精選基金 9.1700 9.2300 -0.0600 -0.6501富邦福寶基金 7.1600 7.0200 0.1400 1.9943富邦精準基金 37.9900 37.0600 0.9300 2.5094富邦精銳中小基金 8.5400 8.2600 0.2800 3.3898富邦網路基金 6.5800 6.3900 0.1900 2.9734富邦價值基金 15.3600 14.8900 0.4700 3.1565------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9600 17.5800 0.3800 2.1616富達卓越領航全球組合基金 8.6500 8.7100 -0.0600 -0.6889富達動力領航組合基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1300 7.8400 0.2900 3.6990富鼎台灣活力基金 5.9400 5.7200 0.2200 3.8462富鼎台灣優勢基金 8.9200 8.6200 0.3000 3.4803富鼎全球永安平衡基金 9.4116 9.3916 0.0200 0.2130富鼎全球固定收益組合基金 13.0625 13.0471 0.0154 0.1180富鼎東方精選基金 6.4700 6.4100 0.0600 0.9360富鼎益利信貨幣市場基金 12.9631 12.9629 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6759 10.6757 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.4165 10.1996 0.2169 2.1266------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8400 8.7500 0.0900 1.0286富蘭克林華美中華基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9700 8.6800 0.2900 3.3410富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1500 8.9600 0.1900 2.1205富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9265 10.9153 0.0112 0.1026富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1269 13.1134 0.0135 0.1030富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7832 8.8278 -0.0446 -0.5052富蘭克林華美第一富基金 21.3200 20.6900 0.6300 3.0450富蘭克林華美新世界股票基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5571 9.5855 -0.0284 -0.2963富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8946 8.8971 -0.0025 -0.0281富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4116 9.4195 -0.0079 -0.0839富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2187 10.2274 -0.0087 -0.0851------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3941 16.0534 0.3407 2.1223復華大中華中小策略基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043復華中小精選基金 22.3300 21.5600 0.7700 3.5714復華全方位基金 10.8100 10.4000 0.4100 3.9423復華全球大趨勢基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676復華全球平衡基金 13.5400 13.5400 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.5400 9.5600 -0.0200 -0.2092復華全球短期收益基金 10.5967 10.5972 -0.0005 -0.0047復華全球債券基金 12.6455 12.6402 0.0053 0.0419復華全球債券組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784復華全球資產證券化基金A 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956復華全球資產證券化基金B 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166復華有利貨幣市場基金 13.0432 13.0427 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974復華亞太成長基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896復華東協世紀基金 11.0100 10.9400 0.0700 0.6399復華神盾基金 11.4388 11.1596 0.2792 2.5019復華高成長基金 23.2300 22.3400 0.8900 3.9839復華高益策略組合基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867復華貨幣市場基金 13.9870 13.9864 0.0006 0.0043復華復華基金 8.2600 7.9300 0.3300 4.1614復華華人世紀基金 12.0300 11.9400 0.0900 0.7538復華傳家二號基金 13.3557 13.1376 0.2181 1.6601復華傳家基金 13.1451 12.9346 0.2105 1.6274復華奧林匹克全球組合基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1700 11.1700 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935復華新興市場高收益債券基金B 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037復華數位經濟基金 17.1700 16.5800 0.5900 3.5585------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.6500 12.3400 0.3100 2.5122------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0300 12.5900 0.4400 3.4948景順台灣科技基金 21.6000 20.8700 0.7300 3.4978景順台灣精選成長基金 19.4500 18.7400 0.7100 3.7887景順平衡基金 9.3900 9.1700 0.2200 2.3991景順全球科技基金 10.2200 10.3300 -0.1100 -1.0649景順全球康健基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613景順貨幣市場基金 15.5024 15.5018 0.0006 0.0039景順潛力基金 23.4200 22.6900 0.7300 3.2173------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6700 7.4000 0.2700 3.6487華南永昌台灣精選基金 7.2800 7.0500 0.2300 3.2624華南永昌永昌基金 9.7200 9.4700 0.2500 2.6399華南永昌全球亨利組合基金 12.6063 12.6003 0.0060 0.0476華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9900 -0.0600 -0.7509華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7100 5.7100 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2300 5.2300 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.0617 11.1915 -0.1298 -1.1598華南永昌全球精品基金 10.6800 10.8100 -0.1300 -1.2026華南永昌投資級收益組合基金 9.9928 10.0005 -0.0077 -0.0770華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0131 10.0080 0.0051 0.0510華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0131 10.0080 0.0051 0.0510華南永昌前瞻科技基金 10.2000 9.8500 0.3500 3.5533華南永昌黃河世紀基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721華南永昌愛台灣基金 6.2700 6.0800 0.1900 3.1250華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7589 15.7583 0.0006 0.0038華南永昌龍盈平衡基金 12.6288 12.3466 0.2822 2.2857華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6071 11.6066 0.0005 0.0043------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.7200 17.1600 0.5600 3.2634華頓台灣基金 16.9900 16.5800 0.4100 2.4729華頓平安貨幣市場基金 11.1703 11.1699 0.0004 0.0036華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070華頓全球時尚精品基金 11.4200 11.5200 -0.1000 -0.8681華頓全球高收益債券基金A 11.6207 11.6093 0.0114 0.0982華頓全球高收益債券基金B 10.6270 10.6166 0.0104 0.0980華頓全球黑鑽油源基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072華頓全球新星股票基金 6.0000 5.9900 0.0100 0.1669華頓典範科技基金 8.8600 8.5200 0.3400 3.9906華頓新興亞太債券基金A 10.0088 10.0080 0.0008 0.0080華頓新興亞太債券基金B 10.0088 10.0080 0.0008 0.0080------------------------------------------------------------------------------------------------匯達首選平衡基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7900 6.5300 0.2600 3.9816匯豐中國動力基金 10.7600 10.6500 0.1100 1.0329匯豐中國點心高收益債券基金 10.0290 10.0241 0.0049 0.0489匯豐五福全球債券組合基金 11.8750 11.8729 0.0021 0.0177匯豐太平洋精典基金 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368匯豐台灣精典基金 16.1500 15.7100 0.4400 2.8008匯豐全球新富基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172匯豐全球趨勢組合基金 8.9100 8.9700 -0.0600 -0.6689匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027匯豐安富基金 19.8300 19.5500 0.2800 1.4322匯豐成功基金 27.4300 27.1200 0.3100 1.1431匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8993 9.8963 0.0030 0.0303匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3685 10.3656 0.0029 0.0280匯豐拉丁美洲基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097匯豐金磚動力基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6562 14.6557 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.4892 15.4887 0.0005 0.0032匯豐黃金及礦業股票型基金 8.6400 8.7000 -0.0600 -0.6897匯豐新鑽動力基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2929 9.3682 -0.0753 -0.8038匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2537 10.3291 -0.0754 -0.7300匯豐聚富積極平衡基金 13.4400 13.4300 0.0100 0.0745匯豐聚富穩健平衡基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864匯豐龍鳳基金 33.1600 32.5400 0.6200 1.9054匯豐龍騰電子基金 23.0700 22.3500 0.7200 3.2215匯豐雙高收益債券組合基金 11.0449 11.0472 -0.0023 -0.0208------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.4300 14.1400 0.2900 2.0509新光中國成長基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030新光台灣永發基金 9.7500 9.4400 0.3100 3.2839新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3910 17.3903 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 15.9300 15.3200 0.6100 3.9817新光全球可轉債策略平衡基金 8.4588 8.5024 -0.0436 -0.5128新光全球冠軍組合基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137新光吉星貨幣市場基金 14.9880 14.9874 0.0006 0.0040新光亞洲精選基金 21.1700 21.0400 0.1300 0.6179新光兩岸優勢基金 9.0200 8.9200 0.1000 1.1211新光店頭基金 15.6300 15.1200 0.5100 3.3730新光國家建設基金 16.0400 15.5000 0.5400 3.4839新光創新科技基金 9.9100 9.5600 0.3500 3.6611新光傳產優勢基金 8.3300 8.0600 0.2700 3.3499新光新興星鑽基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630新光福運平衡基金 11.0838 10.9284 0.1554 1.4220新光增長收益基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186新光靈活增益100基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2300 4.2700 -0.0400 -0.9368瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.5200 6.4800 0.0400 0.6173瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3380 10.3362 0.0018 0.0174瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7242 9.7225 0.0017 0.0175------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372群益中小型股基金 24.7100 23.7900 0.9200 3.8672群益平衡王基金 16.9812 16.8467 0.1345 0.7984群益全球不動產平衡基金(A型) 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317群益全球不動產平衡基金(B型) 5.0000 4.9900 0.0100 0.2004群益印巴雙星基金 9.0500 9.0000 0.0500 0.5556群益印度中小基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113群益多利策略組合基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932群益多重收益組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807群益多重資產組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000群益安家基金 12.7954 12.5667 0.2287 1.8199群益安穩貨幣市場基金 15.5895 15.5889 0.0006 0.0039群益亞太中小基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991群益亞太新趨勢平衡基金 14.6300 14.6000 0.0300 0.2055群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.0100 39.6900 1.3200 3.3258群益東方盛世基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592群益東協成長基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148群益長安基金 15.0700 14.6900 0.3800 2.5868群益真善美基金 14.7590 14.6730 0.0860 0.5861群益馬拉松基金 63.9300 62.2600 1.6700 2.6823群益創新科技基金 20.2500 19.6400 0.6100 3.1059群益華夏盛世基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147群益奧斯卡基金 15.4700 15.0700 0.4000 2.6543群益新興大消費基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010群益新興金鑽基金 8.9200 8.8600 0.0600 0.6772群益葛萊美基金 12.4400 12.0100 0.4300 3.5804------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.6800 15.1300 0.5500 3.6352德信中國精選成長基金 7.0700 7.0300 0.0400 0.5690德信台灣主流中小基金 8.7300 8.4300 0.3000 3.5587德信全方位基金 10.4800 10.1300 0.3500 3.4551德信長春藤基金 18.0178 17.5736 0.4442 2.5277德信萬保貨幣市場基金 11.5681 11.5676 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 10.5595 10.5559 0.0036 0.0341德信數位時代基金 13.7200 13.2800 0.4400 3.3133------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5700 9.3400 0.2300 2.4625德盛全球生技大壩基金 16.3800 16.5000 -0.1200 -0.7273德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401德盛安聯中國策略增長基金 10.4800 10.3900 0.0900 0.8662德盛安聯台灣好息富基金 8.8500 8.6500 0.2000 2.3121德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1066 12.1062 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.4500 10.1700 0.2800 2.7532德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9659 12.9456 0.0203 0.1568德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3673 10.3378 0.0295 0.2854德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3673 10.3378 0.0295 0.2854德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9100 9.9500 -0.0400 -0.4020德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847德盛安聯全球債券基金 11.3381 11.3379 0.0002 0.0018德盛安聯全球新興市場基金 15.8000 15.8200 -0.0200 -0.1264德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1900 7.2400 -0.0500 -0.6906德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164德盛安聯亞洲動態策略基金 17.3600 17.3100 0.0500 0.2889德盛科技大壩基金 17.0100 16.4000 0.6100 3.7195------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3005 11.3001 0.0004 0.0035德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3900 13.9900 0.4000 2.8592德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.1600 11.8100 0.3500 2.9636德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0100 18.1200 -0.1100 -0.6071德銀遠東DWS全球神農基金 9.7900 9.8800 -0.0900 -0.9109德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7400 9.7500 -0.0100 -0.1026德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3989 9.3949 0.0040 0.0426德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9702 9.9660 0.0042 0.0421德銀遠東DWS科技基金 13.1800 12.7400 0.4400 3.4537------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.1700 17.5300 0.6400 3.6509摩根JF中國亮點基金 8.4600 8.3700 0.0900 1.0753摩根JF台灣金磚基金 10.7800 10.4700 0.3100 2.9608摩根JF台灣基金 8.9700 8.6500 0.3200 3.6994摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9365 15.9360 0.0005 0.0031摩根JF台灣微型基金 16.5200 15.9800 0.5400 3.3792摩根JF台灣增長基金 32.0900 31.4100 0.6800 2.1649摩根JF平衡基金 20.8900 20.6700 0.2200 1.0643摩根JF安家理財基金 10.9475 10.9481 -0.0006 -0.0055摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5876 10.5836 0.0040 0.0378摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5874 10.5834 0.0040 0.0378摩根JF亞洲基金 34.9600 34.7500 0.2100 0.6043摩根JF東方內需機會基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341摩根JF東方科技基金 18.7500 18.6900 0.0600 0.3210摩根JF金龍收成基金 13.0400 12.8800 0.1600 1.2422摩根JF神龍平衡基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050摩根JF第一貨幣市場基金 14.6932 14.6927 0.0005 0.0034摩根JF新興科技基金 31.9600 31.0600 0.9000 2.8976摩根JF價值成長基金 12.9200 12.5000 0.4200 3.3600摩根JF龍揚基金 19.5700 19.3000 0.2700 1.3990摩根JF縱橫台商基金 7.6300 7.5800 0.0500 0.6596摩根大歐洲基金 11.2900 11.4300 -0.1400 -1.2249摩根中美G2新勢力基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148摩根全球α基金 11.1300 11.2500 -0.1200 -1.0667摩根全球平衡基金 14.9159 14.9271 -0.0112 -0.0750摩根全球通網基金 3.6200 3.6200 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7200 7.8100 -0.0900 -1.1524摩根全球債券基金-分配型 9.8102 9.8311 -0.0209 -0.2126摩根全球債券基金-累積型 10.1320 10.1536 -0.0216 -0.2127摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3336 10.3406 -0.0070 -0.0677摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5992 10.6063 -0.0071 -0.0669摩根新金磚五國基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042摩根新絲路基金 8.0000 7.9700 0.0300 0.3764摩根新興35基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9825 9.9974 -0.0149 -0.1490摩根新興活利債券基金-累積型 10.4168 10.4324 -0.0156 -0.1495摩根資源活力股票基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861摩根總收益組合基金 10.2713 10.2917 -0.0204 -0.1982------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5800 11.2600 0.3200 2.8419聯邦台灣創新基金 11.6000 11.3200 0.2800 2.4735聯邦計量平衡基金 10.3410 10.1678 0.1732 1.7034聯邦貨幣市場基金 12.7690 12.7685 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5108 13.5344 -0.0236 -0.1744------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.2600 11.8300 0.4300 3.6348瀚亞中國基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784瀚亞巴西基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344瀚亞外銷基金 25.0800 24.3900 0.6900 2.8290瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9054 10.8865 0.0189 0.1736瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9411 9.9239 0.0172 0.1733瀚亞全球綠色金脈基金 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181瀚亞印度基金 15.7900 15.6900 0.1000 0.6374瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685瀚亞亞太高股息基金 11.9500 11.8600 0.0900 0.7589瀚亞亞太基礎建設基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974瀚亞非洲基金 17.6500 17.7000 -0.0500 -0.2825瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1417 13.1411 0.0006 0.0046瀚亞美國高科技基金 12.2800 12.3600 -0.0800 -0.6473瀚亞高科技基金 35.8000 34.5700 1.2300 3.5580瀚亞理財通基金 17.3500 17.1100 0.2400 1.4027瀚亞掌櫃基金 12.1000 11.7000 0.4000 3.4188瀚亞菁華基金 14.6600 14.2200 0.4400 3.0942瀚亞電通網基金 8.9900 8.7300 0.2600 2.9782瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0296 12.0153 0.0143 0.1190瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.1800 7.2200 -0.0400 -0.5540瀚亞質量精選組合基金 10.6035 10.5948 0.0087 0.0821------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 33.3000 32.1700 1.1300 3.5126寶來上證50基金 20.0200 20.0000 0.0200 0.1000寶來大中華價值指數基金 11.3570 11.2560 0.1010 0.8973寶來中國平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.7080 7.8020 -0.0940 -1.2048寶來台灣中型100基金 26.3100 25.4500 0.8600 3.3792寶來台灣加權股價指數基金 14.0850 13.7650 0.3200 2.3247寶來台灣卓越50基金 53.2200 52.2300 0.9900 1.8955寶來台灣高股息基金 24.3800 23.8700 0.5100 2.1366寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802寶來全球ETF棒組合基金 10.0383 10.0360 0.0023 0.0229寶來全球ETF穩健組合基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2400 6.2500 -0.0100 -0.1600寶來全球國富債券基金(A) 9.8017 9.8566 -0.0549 -0.5570寶來全球國富債券基金(B) 9.3047 9.3568 -0.0521 -0.5568寶來全球新興市場精選組合基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4990 9.4920 0.0070 0.0738寶來印度指數基金 6.9630 6.9280 0.0350 0.5052寶來亞洲台資企業基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271寶來矽谷基金 10.0400 9.7300 0.3100 3.1860寶來得利貨幣市場基金 15.7675 15.7669 0.0006 0.0038寶來得寶貨幣市場基金 11.6182 11.6178 0.0004 0.0034寶來傘型台商收成基金 19.9200 19.5100 0.4100 2.1015寶來傘型金融基金 10.9400 10.7300 0.2100 1.9571寶來傘型電科基金 22.9800 22.3600 0.6200 2.7728寶來新台灣基金 27.0100 26.5600 0.4500 1.6943寶來新興市場ESG策略基金 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405寶來新興亞洲龍頭基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984寶來精準中小基金 13.5600 13.0000 0.5600 4.3077寶來摩臺基金 25.9300 25.3900 0.5400 2.1268寶來標智滬深300基金 15.2700 14.9400 0.3300 2.2088寶來環球關鍵資源基金 4.6400 4.6600 -0.0200 -0.4292寶來績效基金 23.8700 23.3600 0.5100 2.1832寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5169 25.5198 -0.0029 -0.0114寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.0600 10.6500 0.4100 3.8498寶來雙盈平衡基金 10.8285 10.6297 0.1988 1.8702寶來寶來基金(A) 8.4900 8.2000 0.2900 3.5366寶來寶來基金(B) 8.4800 8.2000 0.2800 3.4146------------------------------------------------------------------------------------------------