基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
34.22
1.03
2012/05/02元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.08
-0.14
2012/04/30元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.66
-0.13
2012/04/30元大投信
元大新主流基金
TWD
14.97
0.53
2012/05/02元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.7
-0.04
2012/04/30元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.46
0.38
2012/05/02元大投信
元大店頭基金
TWD
6.14
0.22
2012/05/02元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.644
0.0007
2012/05/02元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8437
0.0079
2012/04/30元大投信
元大新中國基金
TWD
8.52
0.08
2012/04/30元大投信
元大印度基金
TWD
7.73
0.08
2012/04/30元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.72
0.06
2012/04/30元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.918
-0.004
2012/04/30元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.38
0.03
2012/04/30元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.38
0.0029
2012/04/30元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.894
0.0029
2012/04/30元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.685
0.204
2012/05/02元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.39
-0.02
2012/04/30元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9153
-0.0287
2012/04/30元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.83
0.06
2012/04/30元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.14
-0.04
2012/04/30元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.02
0
2012/04/30元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.92
-0.01
2012/04/30元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.65
-0.02
2012/04/30元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.86
-0.02
2012/04/30元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.91
-0.02
2012/04/30元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.05
-0.01
2012/04/30元大投信
元大多元基金
TWD
10.05
0.23
2012/05/02元大投信
元大高科技基金
TWD
11.29
0.4
2012/05/02元大投信
元大經貿基金
TWD
20.28
0.61
2012/05/02元大投信
元大多多基金
TWD
13.86
0.46
2012/05/02元大投信
元大卓越基金
TWD
32.32
0.95
2012/05/02元大投信
元大雙盈基金
TWD
18.14
0.46
2012/05/02-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------