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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.6

-0.05

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.65

-0.05

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.28

-0.08

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.99

0.26

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.18

-0.04

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.35

0.24

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.79

0.1

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.43

-0.01

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9054

0.0189

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9411

0.0172

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.61

0.04

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.95

0.09

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0296

0.0143

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

0

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.68

0.05

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.53

0.05

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.15

0.02

2012/04/30瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.26

0.43

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1417

0.0006

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.8

1.23

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.08

0.69

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.1

0.4

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.66

0.44

2012/05/02瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.6035

0.0087

2012/04/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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