基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.6
-0.05
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.65
-0.05
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.28
-0.08
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.99
0.26
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.18
-0.04
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.35
0.24
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.79
0.1
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.43
-0.01
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9054
0.0189
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9411
0.0172
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.61
0.04
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.95
0.09
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0296
0.0143
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.8
0
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.68
0.05
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.53
0.05
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.15
0.02
2012/04/30瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.26
0.43
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1417
0.0006
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.8
1.23
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.08
0.69
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.1
0.4
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.66
0.44
2012/05/02瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6035
0.0087
2012/04/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------