基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
33.3
1.13
2012/05/02寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.01
0.45
2012/05/02寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6182
0.0004
2012/05/02寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13.56
0.56
2012/05/02寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.04
0.31
2012/05/02寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.92
-0.02
2012/04/30寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.24
-0.01
2012/04/30寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.357
0.101
2012/04/30寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
15.27
0.33
2012/05/02寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.49
0.29
2012/05/02寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.48
0.28
2012/05/02寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
0
2012/04/30寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
0
2012/04/30寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.17
0.01
2012/04/30寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.963
0.035
2012/04/30寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.499
0.007
2012/04/30寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.708
-0.094
2012/04/30寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5169
-0.0029
2012/05/02寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.06
0.41
2012/05/02寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8017
-0.0549
2012/04/30寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3047
-0.0521
2012/04/30寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.93
0.54
2012/05/02寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.04
-0.06
2012/04/30寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0383
0.0023
2012/04/30寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/04/30寶來投信
寶來上證50基金
TWD
20.02
0.02
2012/05/02寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.44
0.01
2012/04/30寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
26.31
0.86
2012/05/02寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.86
-0.03
2012/04/30寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.88
0.01
2012/04/30寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.94
0.21
2012/05/02寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.92
0.41
2012/05/02寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.98
0.62
2012/05/02寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.38
0.51
2012/05/02寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.64
-0.02
2012/04/30寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.87
0.51
2012/05/02寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7675
0.0006
2012/05/02寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
53.22
0.99
2012/05/02寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.8285
0.1988
2012/05/02寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.085
0.32
2012/05/02寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.78
0
2012/04/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------