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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

33.3

1.13

2012/05/02寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.01

0.45

2012/05/02寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6182

0.0004

2012/05/02寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.56

0.56

2012/05/02寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.04

0.31

2012/05/02寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.92

-0.02

2012/04/30寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.24

-0.01

2012/04/30寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.357

0.101

2012/04/30寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

15.27

0.33

2012/05/02寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.49

0.29

2012/05/02寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.48

0.28

2012/05/02寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0

2012/04/30寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0

2012/04/30寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.17

0.01

2012/04/30寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.963

0.035

2012/04/30寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.499

0.007

2012/04/30寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.708

-0.094

2012/04/30寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5169

-0.0029

2012/05/02寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.06

0.41

2012/05/02寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8017

-0.0549

2012/04/30寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3047

-0.0521

2012/04/30寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.93

0.54

2012/05/02寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.04

-0.06

2012/04/30寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0383

0.0023

2012/04/30寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/04/30寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20.02

0.02

2012/05/02寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.44

0.01

2012/04/30寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.31

0.86

2012/05/02寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.86

-0.03

2012/04/30寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.88

0.01

2012/04/30寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.94

0.21

2012/05/02寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.92

0.41

2012/05/02寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.98

0.62

2012/05/02寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.38

0.51

2012/05/02寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.64

-0.02

2012/04/30寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.87

0.51

2012/05/02寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7675

0.0006

2012/05/02寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.22

0.99

2012/05/02寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.8285

0.1988

2012/05/02寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.085

0.32

2012/05/02寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.78

0

2012/04/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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