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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9659

0.0203

2012/04/30德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.38

-0.12

2012/04/30德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.57

0.23

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1066

0.0004

2012/05/02德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

17.01

0.61

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.48

0.09

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.29

-0.03

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.89

0.08

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.6

0.01

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.85

0.2

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3673

0.0295

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3673

0.0295

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.43

-0.03

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.91

-0.04

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.81

-0.02

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.19

-0.05

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.46

-0.02

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.83

-0.03

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.45

-0.09

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.45

0.28

2012/05/02德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3381

0.0002

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.36

0.05

2012/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.8

-0.02

2012/04/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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