基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
12.9659
0.0203
2012/04/30德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
16.38
-0.12
2012/04/30德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.57
0.23
2012/05/02德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1066
0.0004
2012/05/02德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
17.01
0.61
2012/05/02德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
10.48
0.09
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
9.29
-0.03
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.89
0.08
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.6
0.01
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.85
0.2
2012/05/02德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.3673
0.0295
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.3673
0.0295
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.43
-0.03
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.91
-0.04
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.81
-0.02
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
7.19
-0.05
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.46
-0.02
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.83
-0.03
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
8.45
-0.09
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
10.45
0.28
2012/05/02德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.3381
0.0002
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
17.36
0.05
2012/04/30德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
15.8
-0.02
2012/04/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------