基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
16.99
0.41
2012/05/02華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.1703
0.0004
2012/05/02華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
11.6207
0.0114
2012/04/30華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.627
0.0104
2012/04/30華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.0088
0.0008
2012/04/30華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.0088
0.0008
2012/04/30華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
6.49
-0.02
2012/04/30華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.86
0.34
2012/05/02華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
11.42
-0.1
2012/04/30華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.34
-0.01
2012/04/30華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
6
0.01
2012/04/30華頓投信
華頓中小型基金
TWD
17.72
0.56
2012/05/02---------------------------------------------------------------------------------------------------