基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
55.29
0.15
2012/04/30保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
11.37
0.08
2012/04/27保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
20.19
0.01
2012/04/30保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
18.33
-0.09
2012/04/27保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.09
0.05
2012/04/30保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20
0.09
2012/04/30保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9944
0.002
2012/04/30保德信投信
保德信第一基金
TWD
15.69
0.01
2012/04/30保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.64
0
2012/04/27保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.22
0
2012/04/27保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0409
-0.0494
2012/04/27保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.6347
-0.0494
2012/04/27保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.86
-0.02
2012/04/27保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.1026
-0.0048
2012/04/27保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.839
-0.0048
2012/04/27保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.66
-0.06
2012/04/27保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
9.8
0.03
2012/04/27保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
11.999
-0.0276
2012/04/27保德信投信
保德信日本基金
TWD
6.06
-0.04
2012/04/27保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.38
0.02
2012/04/27保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.82
0.01
2012/04/27保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
7.73
-0.03
2012/04/27保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.91
0.01
2012/04/27保德信投信
保德信科技島基金
TWD
14.7
0.03
2012/04/30保德信投信
保德信大中華基金
TWD
17.91
-0.17
2012/04/27保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
26.52
0.12
2012/04/30保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
27.07
0.07
2012/04/30保德信投信
保德信亞太基金
TWD
16.87
-0.12
2012/04/27保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.2986
0.0009
2012/04/30保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
22.31
0.18
2012/04/30保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.62
0.01
2012/04/27保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.81
0
2012/04/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------