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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.05.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.17

0.15

2012/04/30寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.56

0.11

2012/04/30寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6178

0.0007

2012/04/30寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13

0.13

2012/04/30寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.73

0.05

2012/04/30寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.94

0.02

2012/04/27寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.25

0.01

2012/04/27寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.256

-0.058

2012/04/27寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.94

0.19

2012/04/30寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.2

0.03

2012/04/30寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.2

0.03

2012/04/30寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0

2012/04/27寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0

2012/04/27寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.16

-0.02

2012/04/27寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.928

-0.025

2012/04/27寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.492

-0.054

2012/04/27寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.802

-0.032

2012/04/27寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5198

0.0023

2012/04/30寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.65

0.02

2012/04/30寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.8566

0.0442

2012/04/27寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3568

0.042

2012/04/27寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.39

0.07

2012/04/30寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.1

-0.02

2012/04/27寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.036

-0.0064

2012/04/27寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

0

2012/04/27寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20

0

2012/04/27寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.43

0.01

2012/04/27寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.45

0.19

2012/04/30寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.89

-0.03

2012/04/27寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.87

-0.04

2012/04/27寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.73

0.08

2012/04/30寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.51

-0.08

2012/04/30寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.36

0.01

2012/04/30寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.87

0.24

2012/04/30寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.66

0

2012/04/27寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.36

0.2

2012/04/30寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7669

0.0009

2012/04/30寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.23

0.07

2012/04/30寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6297

0.0163

2012/04/30寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.765

0.03

2012/04/30寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.78

-0.01

2012/04/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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