基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
32.17
0.15
2012/04/30寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.56
0.11
2012/04/30寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6178
0.0007
2012/04/30寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
13
0.13
2012/04/30寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.73
0.05
2012/04/30寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.94
0.02
2012/04/27寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.25
0.01
2012/04/27寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.256
-0.058
2012/04/27寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.94
0.19
2012/04/30寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.2
0.03
2012/04/30寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.2
0.03
2012/04/30寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.22
0
2012/04/27寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
0
2012/04/27寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.16
-0.02
2012/04/27寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.928
-0.025
2012/04/27寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.492
-0.054
2012/04/27寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.802
-0.032
2012/04/27寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.5198
0.0023
2012/04/30寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.65
0.02
2012/04/30寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.8566
0.0442
2012/04/27寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3568
0.042
2012/04/27寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
25.39
0.07
2012/04/30寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.1
-0.02
2012/04/27寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.036
-0.0064
2012/04/27寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10
0
2012/04/27寶來投信
寶來上證50基金
TWD
20
0
2012/04/27寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.43
0.01
2012/04/27寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.45
0.19
2012/04/30寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.89
-0.03
2012/04/27寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.87
-0.04
2012/04/27寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.73
0.08
2012/04/30寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.51
-0.08
2012/04/30寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
22.36
0.01
2012/04/30寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.87
0.24
2012/04/30寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.66
0
2012/04/27寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.36
0.2
2012/04/30寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7669
0.0009
2012/04/30寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
52.23
0.07
2012/04/30寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6297
0.0163
2012/04/30寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.765
0.03
2012/04/30寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.78
-0.01
2012/04/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------