基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.02
0.07
2012/04/30凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2153
0.0007
2012/04/30凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.56
0.06
2012/04/30凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.38
0.01
2012/04/27凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.68
0
2012/04/27凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.73
0
2012/04/27凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.57
0.02
2012/04/27凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.47
-0.03
2012/04/27凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.18
-0.04
2012/04/27---------------------------------------------------------------------------------------------------