基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.53
-0.09
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
32.49
-0.22
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.42
0.01
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.58
0
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
13.11
-0.01
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.69
0.08
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.0452
-0.0012
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
8.65
-0.04
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.2937
-0.0374
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.3327
-0.0374
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.3636
0.0142
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.8943
0.0142
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.88
-0.01
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.0288
0.0054
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
11.58
0
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
11.8661
0.0092
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.85
0.01
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.97
0.02
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
7.45
0.01
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
9.2
0.03
2012/04/26匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.68
-0.22
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
27.04
0
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
22.32
-0.4
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.4878
0.0002
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.655
0.0003
2012/04/27匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.54
-0.12
2012/04/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------