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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

32.96

-0.51

2012/04/27元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.22

-0.07

2012/04/26元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.79

0.05

2012/04/26元大投信

元大新主流基金

TWD

14.46

-0.24

2012/04/27元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.75

0.03

2012/04/26元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.1

-0.2

2012/04/27元大投信

元大店頭基金

TWD

5.89

-0.08

2012/04/27元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6424

0.0003

2012/04/27元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8296

0.0048

2012/04/26元大投信

元大新中國基金

TWD

8.49

0.05

2012/04/26元大投信

元大印度基金

TWD

7.68

-0.02

2012/04/26元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.68

0.02

2012/04/26元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.922

0.0017

2012/04/26元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.39

0.05

2012/04/26元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3726

-0.0029

2012/04/26元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8866

-0.0029

2012/04/26元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.458

-0.047

2012/04/27元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.46

0

2012/04/26元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9759

-0.009

2012/04/26元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.77

0.03

2012/04/26元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.17

0.02

2012/04/26元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

0

2012/04/26元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0

2012/04/26元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.66

-0.01

2012/04/26元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.87

-0.01

2012/04/26元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.93

0.04

2012/04/26元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.07

0.04

2012/04/26元大投信

元大多元基金

TWD

9.8

-0.05

2012/04/27元大投信

元大高科技基金

TWD

10.87

-0.15

2012/04/27元大投信

元大經貿基金

TWD

19.61

-0.3

2012/04/27元大投信

元大多多基金

TWD

13.43

-0.26

2012/04/27元大投信

元大卓越基金

TWD

31.38

-0.47

2012/04/27元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.66

-0.24

2012/04/27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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