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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.68

0.02

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.7

0.04

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.38

0.03

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.78

-0.18

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.2

0

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.09

-0.09

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.72

-0.08

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.5

-0.01

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8706

0.0021

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9093

0.0019

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.58

0.03

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.92

0

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0086

-0.0008

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.78

0.04

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.65

0.03

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.5

0.03

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.18

-0.03

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.82

-0.2

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1403

0.0002

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.63

-0.62

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.39

-0.24

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.75

-0.27

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.23

-0.15

2012/04/27瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5782

0.0277

2012/04/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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