基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
55.14
-0.66
2012/04/27保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
11.29
0.05
2012/04/26保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
20.18
-0.35
2012/04/27保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
18.42
0.01
2012/04/26保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.04
-0.03
2012/04/27保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
19.91
-0.14
2012/04/27保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
14.9924
0.0001
2012/04/27保德信投信
保德信第一基金
TWD
15.68
-0.26
2012/04/27保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
9.64
0.04
2012/04/26保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
9.22
0.01
2012/04/26保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.0903
0.0073
2012/04/26保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.6841
0.0073
2012/04/26保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.88
0.04
2012/04/26保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.1074
0.0087
2012/04/26保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.8438
0.0087
2012/04/26保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.72
0.03
2012/04/26保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
9.77
0
2012/04/26保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.0266
0.008
2012/04/26保德信投信
保德信日本基金
TWD
6.1
0.02
2012/04/26保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
10.36
0.02
2012/04/26保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.81
0.03
2012/04/26保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
7.76
0.07
2012/04/26保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.9
0.03
2012/04/26保德信投信
保德信科技島基金
TWD
14.67
-0.28
2012/04/27保德信投信
保德信大中華基金
TWD
18.08
-0.01
2012/04/26保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
26.4
-0.71
2012/04/27保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
27
-0.24
2012/04/27保德信投信
保德信亞太基金
TWD
16.99
0
2012/04/26保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.2977
0.0002
2012/04/27保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
22.13
-0.44
2012/04/27保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
17.61
0.1
2012/04/26保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.81
0.04
2012/04/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------