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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.645

-0.0458

2012/04/27群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8221

-0.0548

2012/04/27群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.67

-0.45

2012/04/27群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.39

-0.51

2012/04/27群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.74

0.01

2012/04/26群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.72

-0.03

2012/04/26群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.73

-0.05

2012/04/26群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.04

-0.01

2012/04/26群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.07

-0.02

2012/04/26群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.34

0.01

2012/04/26群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.55

0.02

2012/04/26群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.2

-0.01

2012/04/26群益投信

群益新興大消費基金

TWD

10

0.02

2012/04/26群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.17

0

2012/04/26群益投信

群益安家基金

TWD

12.5528

-0.0955

2012/04/27群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.98

-0.01

2012/04/26群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.98

-0.01

2012/04/26群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.04

-0.21

2012/04/27群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.39

0.01

2012/04/26群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.95

-0.21

2012/04/27群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.61

-0.01

2012/04/26群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.83

-0.03

2012/04/26群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

6.04

0.02

2012/04/26群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

5

0.02

2012/04/26群益投信

群益長安基金

TWD

14.71

-0.29

2012/04/27群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.74

-0.47

2012/04/27群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.588

0.0003

2012/04/27群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.09

-0.8

2012/04/27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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