基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.49
0.02
2012/04/26日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.17
-0.28
2012/04/27日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.04
-0.15
2012/04/27日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.38
-0.11
2012/04/27日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.39
0.01
2012/04/26日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.37
-0.16
2012/04/27日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.01
0.06
2012/04/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0043
0.0032
2012/04/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0043
0.0032
2012/04/26日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.4
0
2012/04/26日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.57
-0.19
2012/04/27日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.93
-0.02
2012/04/26日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.03
-0.34
2012/04/27日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2943
0.0003
2012/04/27日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.17
-0.25
2012/04/27日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.07
-0.2
2012/04/27---------------------------------------------------------------------------------------------------