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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.83

-0.04

2012/04/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8139

0.0069

2012/04/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.758

0.0062

2012/04/26宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.15

0.04

2012/04/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.0545

-0.0037

2012/04/26宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2608

-0.0034

2012/04/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2832

0.0044

2012/04/26宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2088

0.0043

2012/04/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0013

-0.0111

2012/04/26宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9913

-0.0111

2012/04/26宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7042

-0.0027

2012/04/26宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.03

0.01

2012/04/26宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.51

-0.05

2012/04/27宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3427

0.0002

2012/04/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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