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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9384

0.0017

2012/04/26德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.43

0.04

2012/04/26德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.35

-0.15

2012/04/27德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1055

0.0002

2012/04/27德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.44

-0.29

2012/04/27德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.44

0.06

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.33

0.06

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.84

0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.65

0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.56

-0.04

2012/04/27德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3272

0.0105

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3272

0.0105

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.45

0.02

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.95

0.04

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.81

-0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.19

0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.47

0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.85

0.05

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.47

-0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.16

-0.16

2012/04/27德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3377

0.0004

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.36

0.05

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.84

0.03

2012/04/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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