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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.66

0.09

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.66

0.21

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.35

0.27

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.96

-0.09

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.2

0.1

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.18

-0.05

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.8

-0.04

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.51

-0.04

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8685

0.0288

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9074

0.0262

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.55

0.04

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.92

0.05

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0094

0.0014

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.74

0.07

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.21

0.04

2012/04/25瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.02

-0.11

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1401

0.0003

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.25

-0.36

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.63

-0.1

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.02

-0.14

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.38

-0.09

2012/04/26瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.5505

0.0295

2012/04/25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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