基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.66
0.09
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.66
0.21
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.35
0.27
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.96
-0.09
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.2
0.1
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.18
-0.05
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.8
-0.04
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.51
-0.04
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8685
0.0288
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9074
0.0262
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.55
0.04
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.92
0.05
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0094
0.0014
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.74
0.07
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.21
0.04
2012/04/25瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.02
-0.11
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1401
0.0003
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.25
-0.36
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.63
-0.1
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.02
-0.14
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.38
-0.09
2012/04/26瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.5505
0.0295
2012/04/25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------