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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.59

-0.39

2012/04/26寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.48

0

2012/04/26寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6169

0.0003

2012/04/26寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.04

-0.1

2012/04/26寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.83

-0.12

2012/04/26寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.94

0.05

2012/04/25寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.25

0.03

2012/04/25寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.299

0.031

2012/04/25寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.84

0.05

2012/04/26寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.3

-0.08

2012/04/26寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.3

-0.08

2012/04/26寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.23

0

2012/04/25寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.18

0

2012/04/25寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.18

0.02

2012/04/25寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.985

-0.016

2012/04/25寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.519

-0.041

2012/04/25寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.824

-0.066

2012/04/25寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.5013

0.0043

2012/04/26寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.84

-0.12

2012/04/26寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.816

0.0138

2012/04/25寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3182

0.0131

2012/04/25寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.45

-0.18

2012/04/26寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.11

0.02

2012/04/25寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0479

0.0159

2012/04/25寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10

10

2012/04/25寶來投信

寶來上證50基金

TWD

20

0

2012/04/26寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.42

0.04

2012/04/25寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.64

-0.18

2012/04/26寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.91

0.06

2012/04/25寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.9

0.05

2012/04/25寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.66

-0.03

2012/04/26寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.89

-0.18

2012/04/26寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.58

-0.25

2012/04/26寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.81

-0.03

2012/04/26寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.65

0.06

2012/04/25寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.33

-0.03

2012/04/26寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7657

0.0003

2012/04/26寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

52.36

-0.35

2012/04/26寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.711

-0.0629

2012/04/26寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.809

-0.069

2012/04/26寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.78

0.03

2012/04/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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