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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6908

-0.0121

2012/04/26群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8769

-0.02

2012/04/26群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.12

-0.25

2012/04/26群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.9

-0.38

2012/04/26群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.73

0.03

2012/04/25群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.75

0.03

2012/04/25群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.78

0

2012/04/25群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.05

0

2012/04/25群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.09

0.03

2012/04/25群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.33

0.02

2012/04/25群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.53

0.02

2012/04/25群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.21

-0.02

2012/04/25群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.98

0.06

2012/04/25群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.17

0.11

2012/04/25群益投信

群益安家基金

TWD

12.6483

-0.0613

2012/04/26群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/04/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.99

0

2012/04/25群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.25

-0.03

2012/04/26群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.38

0

2012/04/25群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.16

-0.08

2012/04/26群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.62

0.06

2012/04/25群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.86

0.03

2012/04/25群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

6.02

0.05

2012/04/25群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.98

0.04

2012/04/25群益投信

群益長安基金

TWD

15

-0.15

2012/04/26群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.21

-0.17

2012/04/26群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5877

0.0003

2012/04/26群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.89

-0.37

2012/04/26-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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