基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.6908
-0.0121
2012/04/26群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.8769
-0.02
2012/04/26群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.12
-0.25
2012/04/26群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.9
-0.38
2012/04/26群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.73
0.03
2012/04/25群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.75
0.03
2012/04/25群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.78
0
2012/04/25群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.05
0
2012/04/25群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.09
0.03
2012/04/25群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.33
0.02
2012/04/25群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.53
0.02
2012/04/25群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.21
-0.02
2012/04/25群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.98
0.06
2012/04/25群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.17
0.11
2012/04/25群益投信
群益安家基金
TWD
12.6483
-0.0613
2012/04/26群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/04/25群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.99
0
2012/04/25群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.25
-0.03
2012/04/26群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.38
0
2012/04/25群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.16
-0.08
2012/04/26群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.62
0.06
2012/04/25群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.86
0.03
2012/04/25群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
6.02
0.05
2012/04/25群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.98
0.04
2012/04/25群益投信
群益長安基金
TWD
15
-0.15
2012/04/26群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.21
-0.17
2012/04/26群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5877
0.0003
2012/04/26群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.89
-0.37
2012/04/26-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------