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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0829

0.036

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4633

0.0275

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.59

-0.09

2012/04/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4927

0.0142

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3868

0.0617

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2188

0.0554

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.98

-0.01

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.76

-0.02

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.34

0.07

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.72

0.1

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.46

-0.05

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0954

-0.0022

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0792

-0.0017

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.32

0.03

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.36

0.03

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3087

0.0003

2012/04/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.82

0.05

2012/04/25-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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