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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9367

0.0039

2012/04/25德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.39

0.24

2012/04/25德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.5

0.01

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1053

0.0002

2012/04/26德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.73

-0.17

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.38

-0.03

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.27

0.12

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.83

0

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.64

0.06

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.6

-0.03

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3167

0.0088

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3167

0.0088

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.43

0.04

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.91

0.09

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.82

0.02

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.18

0.07

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.46

0.03

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.8

0.06

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.48

0.18

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.32

-0.03

2012/04/26德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3373

0.0007

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

17.31

0.1

2012/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.81

0.03

2012/04/25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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