基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.14
-0.06
2012/04/26凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2143
0.0002
2012/04/26凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.63
-0.02
2012/04/26凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.34
0.06
2012/04/25凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.72
0.08
2012/04/25凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.75
0
2012/04/25凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.58
0.09
2012/04/25凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.51
0.05
2012/04/25凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.21
-0.01
2012/04/25---------------------------------------------------------------------------------------------------