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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.7029

0.0354

2012/04/25群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8969

0.0386

2012/04/25群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.37

0.34

2012/04/25群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.28

1.03

2012/04/25群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.7

0.01

2012/04/24群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.72

0.02

2012/04/24群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.78

-0.03

2012/04/24群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.05

0.03

2012/04/24群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.06

-0.05

2012/04/24群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.31

0

2012/04/24群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.51

0.02

2012/04/24群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.23

-0.02

2012/04/24群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.92

-0.03

2012/04/24群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.06

-0.03

2012/04/24群益投信

群益安家基金

TWD

12.7096

0.1054

2012/04/25群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/04/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.99

0

2012/04/24群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.28

0.26

2012/04/25群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.38

-0.01

2012/04/24群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.24

0.28

2012/04/25群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.56

-0.01

2012/04/24群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.83

-0.02

2012/04/24群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.97

0.06

2012/04/24群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.94

0.06

2012/04/24群益投信

群益長安基金

TWD

15.15

0.18

2012/04/25群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.38

0.58

2012/04/25群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5874

0.0002

2012/04/25群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.26

0.61

2012/04/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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