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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0469

0.0244

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4358

0.0186

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.68

0.12

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4785

0.0045

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.3251

0.0233

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.1634

0.0209

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.99

-0.05

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.78

-0.04

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.27

-0.02

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.62

0.02

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.51

-0.01

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0976

-0.0109

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0809

-0.009

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.29

0.01

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.33

0.01

2012/04/24柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3084

0.0002

2012/04/25柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.77

-0.01

2012/04/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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