基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0469
0.0244
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4358
0.0186
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.68
0.12
2012/04/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4785
0.0045
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.3251
0.0233
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1634
0.0209
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.99
-0.05
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.78
-0.04
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.27
-0.02
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.62
0.02
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.51
-0.01
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0976
-0.0109
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0809
-0.009
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.29
0.01
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.33
0.01
2012/04/24柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3084
0.0002
2012/04/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.77
-0.01
2012/04/24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------