基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3437
0.0002
2012/04/25施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.07
0.21
2012/04/25施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
9.4
0.03
2012/04/24施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.8865
0.0067
2012/04/24施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.0458
0.0062
2012/04/24施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.0156
-0.0028
2012/04/24施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.0156
-0.0028
2012/04/24施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.35
0.19
2012/04/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------------