單位:新台幣仟元月份
101/04金額
101/05金額
101/06金額期初現金
14,084
13,611
28,838現金流入-營運
18,493
18,528
6,053現金流出-營運
15,714
12,334
11,813現金流入-融資(註)
1,000
13,000
1,000現金流出-融資(註)
4,252
3,967
3,437期末現金
13,611
28,838
20,641期初現金:不含受限制存款新台幣5,941仟元現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為0仟元