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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.25 00:00
基金名稱 101/04/24 101/04/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-----------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9881 9.9844 0.0037 0.0371元大巴菲特基金 15.1100 15.1000 0.0100 0.0662元大台股指數基金 8.4850 8.4670 0.0180 0.2126元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8000 6.8700 -0.0700 -1.0189元大全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 6.0200 -0.0700 -1.1628元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5400 6.6100 -0.0700 -1.0590元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7800 5.8400 -0.0600 -1.0274元大全球成長基金 14.4300 14.6300 -0.2000 -1.3671元大全球組合基金 10.8117 10.8130 -0.0013 -0.0120元大全球通訊基金 4.6400 4.6800 -0.0400 -0.8547元大全球短期收益基金 9.9162 9.9128 0.0034 0.0343元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.9700 15.1600 -0.1900 -1.2533元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000元大印度基金 7.7200 7.8900 -0.1700 -2.1546元大多元基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039元大多多基金 13.6300 13.5100 0.1200 0.8882元大多福基金 33.1200 32.9700 0.1500 0.4550元大亞太成長基金 9.6900 9.7900 -0.1000 -1.0215元大卓越基金 31.5300 31.2800 0.2500 0.7992元大店頭基金 5.8500 5.8300 0.0200 0.3431元大泛歐成長基金 7.9800 8.1400 -0.1600 -1.9656元大高科技基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490元大華夏中小基金 7.3100 7.4400 -0.1300 -1.7473元大新中國基金 8.4600 8.6200 -0.1600 -1.8562元大新主流基金 14.5400 14.4700 0.0700 0.4838元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3608 10.3582 0.0026 0.0251元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8748 9.9662 -0.0914 -0.9171元大新興亞洲基金 8.6300 8.7300 -0.1000 -1.1455元大新興消費商機基金 10.4200 10.6200 -0.2000 -1.8832元大萬泰貨幣市場基金 14.6415 14.6412 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.7700 19.7600 0.0100 0.0506元大雙盈基金 17.7600 17.7300 0.0300 0.1692-----------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057日盛上選基金 17.1400 17.1300 0.0100 0.0584日盛大中華基金 5.3700 5.4600 -0.0900 -1.6484日盛小而美基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646日盛中國內需動力基金 8.9700 9.1300 -0.1600 -1.7525日盛日盛基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589日盛全球抗暖化基金 6.8400 6.9100 -0.0700 -1.0130日盛亞洲星鑽基金 11.3000 11.4100 -0.1100 -0.9641日盛亞洲高收益債券基金A 9.9982 9.9987 -0.0005 -0.0050日盛亞洲高收益債券基金B 9.9982 9.9987 -0.0005 -0.0050日盛金緻招牌組合基金 9.3700 9.4400 -0.0700 -0.7415日盛首選基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153日盛高科技基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761日盛貨幣市場基金 14.2934 14.2931 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.0600 20.2200 -0.1600 -0.7913日盛精選五虎基金 19.1800 19.2200 -0.0400 -0.2081-----------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0638 13.0635 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4300 14.3600 0.0700 0.4875台新大中華基金 7.8400 7.9600 -0.1200 -1.5075台新大眾基金 14.7100 14.6800 0.0300 0.2044台新大眾貨幣市場基金 13.7239 13.7236 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.5200 17.4000 0.1200 0.6897台新中國精選中小基金 7.4500 7.5900 -0.1400 -1.8445台新主流基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953台新北美收益資產證券化基金 14.1400 14.2200 -0.0800 -0.5626台新台新基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942台新全球ETF組合基金 10.4490 10.5121 -0.0631 -0.6003台新印度基金 9.1100 9.3500 -0.2400 -2.5668台新亞美短期債券基金 9.6918 9.6886 0.0032 0.0330台新真吉利貨幣市場基金 10.7602 10.7600 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5077 14.5060 0.0017 0.0117台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 8.0500 -0.1900 -2.3603-----------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.0700 11.0000 0.0700 0.6364未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468未來資產亞洲高收益債券基金 9.8110 9.8166 -0.0056 -0.0571未來資產亞洲新富基金 11.3500 11.4400 -0.0900 -0.7867未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2000 12.1998 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.5000 6.4300 0.0700 1.0887未來資產活力旺中小基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717-----------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974永豐中小基金 30.8000 30.5400 0.2600 0.8513永豐中國經濟建設基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024永豐中概平衡基金 24.7500 24.7400 0.0100 0.0404永豐主流品牌基金 11.0700 11.2600 -0.1900 -1.6874永豐永益平衡基金 18.6000 18.5800 0.0200 0.1076永豐永豐基金 25.2000 25.1400 0.0600 0.2387永豐全球平衡組合基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2209 10.2158 0.0051 0.0499永豐全球債券組合基金 9.9988 9.9914 0.0074 0.0741永豐全球新興向榮基金 7.6400 7.7300 -0.0900 -1.1643永豐亞洲中小基金 10.1000 10.2400 -0.1400 -1.3672永豐亞洲民生消費基金 9.7500 9.8100 -0.0600 -0.6116永豐美元貨幣市場基金 11.2771 11.2770 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.1600 10.0500 0.1100 1.0945永豐貨幣市場基金 13.4849 13.4846 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4052 9.4538 -0.0486 -0.5141永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9429 9.9414 0.0015 0.0151永豐臺灣加權ETF基金 37.3700 37.2800 0.0900 0.2414永豐領航科技基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353永豐環球趨勢資源基金 8.8000 8.9100 -0.1100 -1.2346永豐趨勢平衡基金 23.7700 23.7100 0.0600 0.2531-----------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890兆豐國際中小基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608兆豐國際巨龍領航基金 8.1800 8.3000 -0.1200 -1.4458兆豐國際民生動力基金 8.9300 9.0500 -0.1200 -1.3260兆豐國際生命科學基金 12.4100 12.4500 -0.0400 -0.3213兆豐國際全球高股息基金 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009兆豐國際全球基金 27.3600 27.5900 -0.2300 -0.8336兆豐國際國民基金 20.1400 20.0800 0.0600 0.2988兆豐國際第一基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921兆豐國際萬全基金 14.0200 14.0100 0.0100 0.0714兆豐國際電子基金 15.9100 15.8300 0.0800 0.5054兆豐國際精選二十基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951兆豐國際綠鑽基金 7.7600 7.8700 -0.1100 -1.3977兆豐國際豐台灣基金 20.5900 20.6300 -0.0400 -0.1939兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0947 12.0944 0.0003 0.0025-----------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955-----------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5694 12.5692 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919-----------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4900 10.4000 0.0900 0.8654安泰ING中小基金 20.3900 20.3800 0.0100 0.0491安泰ING中國機會基金 9.0700 9.2100 -0.1400 -1.5201安泰ING巴西基金 8.2200 8.3400 -0.1200 -1.4389安泰ING日本基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372安泰ING台灣高股息基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940安泰ING台灣運籌基金 14.4300 14.4000 0.0300 0.2083安泰ING平衡基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7200 8.8200 -0.1000 -1.1338安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0500 10.1800 -0.1300 -1.2770安泰ING全球生技醫療基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778安泰ING全球安穩平衡基金 11.9667 11.9849 -0.0182 -0.1519安泰ING全球品牌基金 17.1300 17.5100 -0.3800 -2.1702安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3929 9.3803 0.0126 0.1343安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6100 10.5958 0.0142 0.1340安泰ING全球氣候變遷基金 5.9400 6.0400 -0.1000 -1.6556安泰ING全球高股息基金季配型 11.1500 11.3400 -0.1900 -1.6755安泰ING全球高股息基金累積型 12.5200 12.7300 -0.2100 -1.6497安泰ING成長基金 14.5300 14.5000 0.0300 0.2069安泰ING亞太高股息基金季配型 8.7500 8.8300 -0.0800 -0.9060安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0300 10.1200 -0.0900 -0.8893安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.0080 9.9962 0.0118 0.1180安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3870 10.3749 0.0121 0.1166安泰ING金磚七國基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174安泰ING泰國基金 31.1100 31.2800 -0.1700 -0.5435安泰ING高科技基金 5.1900 5.1500 0.0400 0.7767安泰ING貨幣市場基金 15.7725 15.7722 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9700 15.0800 -0.1100 -0.7294安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1403 9.1378 0.0025 0.0274安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8905 9.8879 0.0026 0.0263安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.9300 -0.2300 -2.5756安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206安泰ING精選貨幣市場基金 11.8476 11.8474 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.7100 5.8500 -0.1400 -2.3932安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7200 6.8800 -0.1600 -2.3256安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4500 7.6600 -0.2100 -2.7415安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7200 8.9600 -0.2400 -2.6786安泰ING積極成長基金 6.1100 6.1000 0.0100 0.1639安泰ING優質基金 16.9800 16.9000 0.0800 0.4734安泰ING環球基金 8.2500 8.3900 -0.1400 -1.6687安泰ING鴻利基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5609 16.5606 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0100 11.1000 -0.0900 -0.8108安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.9600 8.1600 -0.2000 -2.4510安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 10.6500 -0.0900 -0.8451安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8088 11.8021 0.0067 0.0568-----------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2658 10.2642 0.0016 0.0156宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1916 10.1900 0.0016 0.0157宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0153 10.0197 -0.0044 -0.0439宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0053 10.0097 -0.0044 -0.0440宏利台灣動力基金 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574宏利全球債券組合基金 11.6954 11.6921 0.0033 0.0282宏利宏利基金 13.4100 13.4000 0.0100 0.0746宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8075 10.8089 -0.0014 -0.0130宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8522 9.8536 -0.0014 -0.0142宏利亞太中小企業基金 12.1500 12.3300 -0.1800 -1.4599宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.0247 10.0192 0.0055 0.0549宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2334 9.2283 0.0051 0.0553宏利萬利貨幣市場基金 13.3421 13.3419 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9700 7.0600 -0.0900 -1.2748-----------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5829 12.5827 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356-----------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.0000 18.2200 -0.2200 -1.2075保德信大俄羅斯基金 9.7300 9.8200 -0.0900 -0.9165保德信中小型股基金 26.8300 26.7500 0.0800 0.2991保德信中國品牌基金 7.8700 7.9700 -0.1000 -1.2547保德信日本基金 6.1100 6.1000 0.0100 0.1639保德信台商全方位基金 20.4100 20.2700 0.1400 0.6907保德信全球中小基金 17.3000 17.5100 -0.2100 -1.1993保德信全球消費商機基金 11.0300 11.2200 -0.1900 -1.6934保德信全球基礎建設基金 7.7600 7.8100 -0.0500 -0.6402保德信全球組合基金 11.5800 11.7200 -0.1400 -1.1945保德信全球債券組合基金 12.0025 11.9823 0.0202 0.1686保德信全球資源基金 7.5400 7.6400 -0.1000 -1.3089保德信全球優質股息成長基金 9.4900 9.5800 -0.0900 -0.9395保德信全球醫療生化基金 18.0800 18.2100 -0.1300 -0.7139保德信亞太基金 16.9800 17.0500 -0.0700 -0.4106保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8327 9.8250 0.0077 0.0784保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0963 10.0886 0.0077 0.0763保德信店頭市場基金 22.2500 22.2100 0.0400 0.1801保德信拉丁美洲基金 9.2600 9.3600 -0.1000 -1.0684保德信金平衡基金 19.9600 19.9000 0.0600 0.3015保德信金滿意基金 27.0700 26.9500 0.1200 0.4453保德信科技島基金 14.7100 14.6600 0.0500 0.3411保德信高成長基金 55.2600 55.1800 0.0800 0.1450保德信第一基金 15.8400 15.7400 0.1000 0.6353保德信貨幣市場基金 15.2969 15.2966 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845保德信新興中小基金 10.6800 10.7400 -0.0600 -0.5587保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.6399 9.6315 0.0084 0.0872保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0461 10.0377 0.0084 0.0837保德信新興趨勢組合基金 10.2600 10.4100 -0.1500 -1.4409保德信瑞騰基金 14.9918 14.9919 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.6700 7.7900 -0.1200 -1.5404-----------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8200 9.0000 -0.1800 -2.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.0400 8.1500 -0.1100 -1.3497柏瑞巨人基金 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3082 13.3079 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.6000 11.7000 -0.1000 -0.8547柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0225 11.0336 -0.0111 -0.1006柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4172 8.4257 -0.0085 -0.1009柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.2800 9.3400 -0.0600 -0.6424柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.3200 7.3800 -0.0600 -0.8130柏瑞拉丁美洲基金 11.5200 11.6900 -0.1700 -1.4542柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1085 11.1004 0.0081 0.0730柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0899 9.0832 0.0067 0.0738柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3018 11.3142 -0.0124 -0.1096柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1425 10.1537 -0.0112 -0.1103柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.7800 13.8600 -0.0800 -0.5772柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4740 12.4730 0.0010 0.0080柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2900 12.4000 -0.1100 -0.8871-----------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0700 17.9600 0.1100 0.6125國泰小龍基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660國泰中小成長基金 28.5600 28.4000 0.1600 0.5634國泰中國內需增長基金 9.0300 9.1400 -0.1100 -1.2035國泰中港台基金 7.7300 7.8200 -0.0900 -1.1509國泰台灣計量基金 8.9600 8.9900 -0.0300 -0.3337國泰台灣貨幣市場基金 12.0755 12.0753 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6300 17.5700 0.0600 0.3415國泰全球基礎建設基金 8.8200 8.8500 -0.0300 -0.3390國泰全球貨幣市場基金 9.8474 9.8565 -0.0091 -0.0923國泰全球資源基金 7.4200 7.5800 -0.1600 -2.1108國泰全球環保趨勢基金 6.7500 6.8500 -0.1000 -1.4599國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9500 12.0800 -0.1300 -1.0762國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6300 10.7100 -0.0800 -0.7470國泰科技生化基金 22.4600 22.2800 0.1800 0.8079國泰國泰基金 12.4700 12.3600 0.1100 0.8900國泰新興市場基金 8.1600 8.2700 -0.1100 -1.3301國泰新興高收益債券基金A 10.4882 10.5007 -0.0125 -0.1190國泰新興高收益債券基金B 10.1357 10.1478 -0.0121 -0.1192國泰豐益債券組合基金 10.4796 10.4721 0.0075 0.0716-----------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6900 15.5700 0.1200 0.7707第一金小型精選基金 17.5600 17.4700 0.0900 0.5152第一金中國世紀基金 7.5800 7.6800 -0.1000 -1.3021第一金中概平衡基金 15.6800 15.6200 0.0600 0.3841第一金台灣成長基金 6.3800 6.3500 0.0300 0.4724第一金台灣貨幣市場基金 14.7728 14.7725 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.4680 172.4640 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.4900 13.6200 -0.1300 -0.9545第一金全球不動產證券化基金A 5.7014 5.7566 -0.0552 -0.9589第一金全球不動產證券化基金B 4.7744 4.8207 -0.0463 -0.9604第一金全球台商基金 10.1500 10.2700 -0.1200 -1.1685第一金全球品牌基金 10.4500 10.6100 -0.1600 -1.5080第一金全球高收益債券基金A 12.7862 12.7897 -0.0035 -0.0274第一金全球高收益債券基金B 11.1522 11.1553 -0.0031 -0.0278第一金亞洲科技基金 12.7400 12.7800 -0.0400 -0.3130第一金亞洲新興市場基金 9.3100 9.4000 -0.0900 -0.9575第一金店頭市場基金 6.3900 6.3800 0.0100 0.1567第一金馬來西亞基金 11.2200 11.2700 -0.0500 -0.4437第一金創新趨勢基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100第一金新興市場投資等級債券基金A 9.7721 9.8141 -0.0420 -0.4280第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3325 9.3726 -0.0401 -0.4278第一金萬得福基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188第一金電子基金 16.7800 16.7500 0.0300 0.1791第一金旗艦基金 10.4500 10.4200 0.0300 0.2879第一金福元基金 6.6600 6.6300 0.0300 0.4525第一金福王基金 10.0900 10.0500 0.0400 0.3980-----------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0300 8.2000 -0.1700 -2.0732統一大南亞基金 10.3900 10.4800 -0.0900 -0.8588統一大滿貫基金 18.2100 18.1800 0.0300 0.1650統一大龍印基金 9.8100 9.9600 -0.1500 -1.5060統一中小基金 11.4400 11.4000 0.0400 0.3509統一台灣動力基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070統一全天候基金 43.9100 43.7600 0.1500 0.3428統一全球債券組合基金 10.6184 10.6129 0.0055 0.0518統一亞太基金 17.8800 18.1000 -0.2200 -1.2155統一奔騰基金 28.4200 28.2400 0.1800 0.6374統一強棒貨幣市場基金 16.1528 16.1525 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9600 13.1000 -0.1400 -1.0687統一統信基金 17.4700 17.3800 0.0900 0.5178統一黑馬基金 27.2500 27.0900 0.1600 0.5906統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.5100 -0.1100 -1.1567統一經建基金 19.3400 19.3300 0.0100 0.0517統一龍馬基金 34.3700 34.2100 0.1600 0.4677-----------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.4400 7.5100 -0.0700 -0.9321凱基台灣精五門基金 12.4600 12.4200 0.0400 0.3221凱基亞洲四金磚基金 10.2400 10.3500 -0.1100 -1.0628凱基凱旋貨幣市場基金 11.2139 11.2136 0.0003 0.0027凱基開創基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414凱基新興市場中小基金 10.5000 10.6100 -0.1100 -1.0368凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2700 8.3500 -0.0800 -0.9581凱基資源國基金 8.6500 8.7800 -0.1300 -1.4806-----------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2900 20.2500 0.0400 0.1975富邦大中華成長基金 4.3100 4.3900 -0.0800 -1.8223富邦丰益債券組合基金 9.3666 9.3777 -0.0111 -0.1184富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8000 23.9000 -0.1000 -0.4184富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4900 32.2700 0.2200 0.6818富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.9500 29.8600 0.0900 0.3014富邦台灣心基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155富邦台灣科技指數基金 32.5800 32.6200 -0.0400 -0.1226富邦台灣鳳凰基金 495.2500 496.0300 -0.7800 -0.1573富邦全球不動產基金 6.6400 6.7300 -0.0900 -1.3373富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5612 10.5552 0.0060 0.0568富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1947 10.1888 0.0059 0.0579富邦吉祥貨幣市場基金 15.1766 15.1763 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9545 9.9469 0.0076 0.0764富邦長紅基金 39.3800 39.1800 0.2000 0.5105富邦冠軍基金 19.5600 19.5200 0.0400 0.2049富邦科技基金 15.8300 15.7600 0.0700 0.4442富邦高成長基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696富邦富邦基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9903 10.0058 -0.0155 -0.1549富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9903 10.0058 -0.0155 -0.1549富邦新興亞洲高成長基金 9.1300 9.2300 -0.1000 -1.0834富邦農糧精選基金 8.9700 9.1000 -0.1300 -1.4286富邦福寶基金 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874富邦精準基金 37.2900 37.1700 0.1200 0.3228富邦精銳中小基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229富邦網路基金 6.3800 6.3500 0.0300 0.4724富邦價值基金 14.9100 14.8500 0.0600 0.4040-----------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4900 17.4700 0.0200 0.1145富達卓越領航全球組合基金 8.5400 8.7100 -0.1700 -1.9518富達動力領航組合基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054-----------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851富鼎台灣活力基金 5.7200 5.6700 0.0500 0.8818富鼎台灣優勢基金 8.6500 8.5900 0.0600 0.6985富鼎全球永安平衡基金 9.4251 9.4919 -0.0668 -0.7038富鼎全球固定收益組合基金 13.0256 13.0122 0.0134 0.1030富鼎東方精選基金 6.3900 6.4300 -0.0400 -0.6221富鼎益利信貨幣市場基金 12.9621 12.9620 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6750 10.6749 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1321 10.1332 -0.0011 -0.0109-----------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7300 8.8400 -0.1100 -1.2443富蘭克林華美中華基金 10.8400 10.9600 -0.1200 -1.0949富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7800 8.7200 0.0600 0.6881富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8374 10.8542 -0.0168 -0.1548富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0199 13.0401 -0.0202 -0.1549富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7274 8.8196 -0.0922 -1.0454富蘭克林華美第一富基金 21.0700 20.9500 0.1200 0.5728富蘭克林華美新世界股票基金 8.6100 8.6900 -0.0800 -0.9206富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4527 9.5758 -0.1231 -1.2855富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8968 8.9850 -0.0882 -0.9816富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 9.3713 9.3800 -0.0087 -0.0928富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 10.1750 10.1845 -0.0095 -0.0933-----------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.1264 16.0914 0.0350 0.2175復華大中華中小策略基金 7.4200 7.5400 -0.1200 -1.5915復華中小精選基金 21.4500 21.4900 -0.0400 -0.1861復華全方位基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731復華全球大趨勢基金 11.7100 11.8200 -0.1100 -0.9306復華全球平衡基金 13.4700 13.5600 -0.0900 -0.6637復華全球原物料基金 9.3600 9.4500 -0.0900 -0.9524復華全球短期收益基金 10.5827 10.5804 0.0023 0.0217復華全球債券基金 12.6290 12.6047 0.0243 0.1928復華全球債券組合基金 12.7300 12.7700 -0.0400 -0.3132復華全球資產證券化基金A 10.2900 10.3500 -0.0600 -0.5797復華全球資產證券化基金B 8.4400 8.4900 -0.0500 -0.5889復華有利貨幣市場基金 13.0411 13.0409 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854復華亞太成長基金 8.4200 8.5200 -0.1000 -1.1737復華東協世紀基金 10.7900 10.8600 -0.0700 -0.6446復華神盾基金 11.1849 11.1696 0.0153 0.1370復華高成長基金 22.4100 22.4000 0.0100 0.0446復華高益策略組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9847 13.9844 0.0003 0.0022復華復華基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769復華華人世紀基金 11.9300 12.1200 -0.1900 -1.5677復華傳家二號基金 13.1710 13.1450 0.0260 0.1978復華傳家基金 12.9611 12.9483 0.0128 0.0989復華奧林匹克全球組合基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604復華新興市場高收益債券基金A 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037復華數位經濟基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623-----------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619-----------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.7700 12.8000 -0.0300 -0.2344景順台灣科技基金 21.1900 21.1400 0.0500 0.2365景順台灣精選成長基金 19.1900 19.2100 -0.0200 -0.1041景順平衡基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158景順全球科技基金 10.1200 10.2700 -0.1500 -1.4606景順全球康健基金 10.7100 10.8000 -0.0900 -0.8333景順貨幣市場基金 15.5000 15.4997 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.9700 22.9700 0.0000 0.0000-----------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353華南永昌台灣精選基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435華南永昌永昌基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068華南永昌全球亨利組合基金 12.6514 12.6380 0.0134 0.1060華南永昌全球神農水資源基金 7.8700 7.9600 -0.0900 -1.1307華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.2000 -0.0400 -0.7692華南永昌全球短期固定收益基金 11.1374 11.1546 -0.0172 -0.1542華南永昌全球精品基金 10.5000 10.7200 -0.2200 -2.0522華南永昌投資級收益組合基金 9.9866 9.9830 0.0036 0.0361華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9973 10.0006 -0.0033 -0.0330華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9973 10.0006 -0.0033 -0.0330華南永昌前瞻科技基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254華南永昌黃河世紀基金 7.3700 7.4900 -0.1200 -1.6021華南永昌愛台灣基金 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7564 15.7561 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2411 12.1836 0.0575 0.4720華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6053 11.6050 0.0003 0.0026-----------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.8700 16.9900 -0.1200 -0.7063華頓台灣基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210華頓平安貨幣市場基金 11.1685 11.1683 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195華頓全球時尚精品基金 11.1800 11.4000 -0.2200 -1.9298華頓全球高收益債券基金A 11.5571 11.5690 -0.0119 -0.1029華頓全球高收益債券基金B 10.5689 10.6232 -0.0543 -0.5112華頓全球黑鑽油源基金 6.3200 6.4100 -0.0900 -1.4041華頓全球新星股票基金 5.8200 5.8900 -0.0700 -1.1885華頓典範科技基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862華頓新興亞太債券基金A 9.9725 9.9746 -0.0021 -0.0211華頓新興亞太債券基金B 9.9725 9.9746 -0.0021 -0.0211-----------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.0400 21.9600 0.0800 0.3643匯達亞太地產基金-A類型 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097匯達亞太地產基金-B類型 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538匯達首選平衡基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965匯達貨幣市場基金 14.6126 14.6123 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.0700 15.0400 0.0300 0.1995-----------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5900 6.5500 0.0400 0.6107匯豐中國動力基金 10.5900 10.7800 -0.1900 -1.7625匯豐中國點心高收益債券基金 10.0202 10.0194 0.0008 0.0080匯豐五福全球債券組合基金 11.8503 11.8441 0.0062 0.0524匯豐太平洋精典基金 13.0600 13.2000 -0.1400 -1.0606匯豐台灣精典基金 15.7500 15.6700 0.0800 0.5105匯豐全球新富基金 9.0300 9.1600 -0.1300 -1.4192匯豐全球趨勢組合基金 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423匯豐全球關鍵資源基金 7.3100 7.4400 -0.1300 -1.7473匯豐安富基金 19.5400 19.5200 0.0200 0.1025匯豐成功基金 26.8200 26.9200 -0.1000 -0.3715匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8292 9.8307 -0.0015 -0.0153匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2986 10.3001 -0.0015 -0.0146匯豐拉丁美洲基金 9.8800 10.0200 -0.1400 -1.3972匯豐金磚動力基金 11.5800 11.8100 -0.2300 -1.9475匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6542 14.6539 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4870 15.4868 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.5600 8.7600 -0.2000 -2.2831匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.9200 -0.1400 -1.4113匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3300 9.3623 -0.0323 -0.3450匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2911 10.3235 -0.0324 -0.3139匯豐聚富積極平衡基金 13.3700 13.4900 -0.1200 -0.8896匯豐聚富穩健平衡基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303匯豐龍鳳基金 32.5400 32.4400 0.1000 0.3083匯豐龍騰電子基金 22.6400 22.4600 0.1800 0.8014匯豐雙高收益債券組合基金 11.0304 11.0224 0.0080 0.0726-----------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.2200 14.2100 0.0100 0.0704新光中國成長基金 9.7500 9.9500 -0.2000 -2.0101新光台灣永發基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3882 17.3878 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.4900 15.3400 0.1500 0.9778新光全球可轉債策略平衡基金 8.4417 8.4583 -0.0166 -0.1963新光全球冠軍組合基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308新光吉星貨幣市場基金 14.9856 14.9853 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0100 21.2000 -0.1900 -0.8962新光兩岸優勢基金 9.0100 9.1200 -0.1100 -1.2061新光店頭基金 15.1700 15.0600 0.1100 0.7304新光國家建設基金 15.6600 15.5500 0.1100 0.7074新光創新科技基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316新光傳產優勢基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241新光新興星鑽基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857新光福運平衡基金 10.8918 10.8817 0.0101 0.0928新光增長收益基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003-----------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1700 4.2500 -0.0800 -1.8824瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4200 6.4600 -0.0400 -0.6192瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3049 10.3052 -0.0003 -0.0029瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6931 9.6934 -0.0003 -0.0031-----------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642群益中小型股基金 23.8000 23.7700 0.0300 0.1262群益平衡王基金 16.8583 16.8688 -0.0105 -0.0623群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9100 5.9600 -0.0500 -0.8389群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8800 4.9800 -0.1000 -2.0080群益印巴雙星基金 9.0200 9.1200 -0.1000 -1.0965群益印度中小基金 8.2500 8.4200 -0.1700 -2.0190群益多利策略組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3900 12.3800 0.0100 0.0808群益多重資產組合基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935群益安家基金 12.6042 12.6119 -0.0077 -0.0611群益安穩貨幣市場基金 15.5872 15.5869 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1100 10.2500 -0.1400 -1.3659群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.6900 -0.1200 -0.8169群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.2500 39.2200 0.0300 0.0765群益東方盛世基金 8.7000 8.7900 -0.0900 -1.0239群益東協成長基金 9.4900 9.5800 -0.0900 -0.9395群益長安基金 14.9700 14.8900 0.0800 0.5373群益真善美基金 14.6675 14.6464 0.0211 0.1441群益馬拉松基金 62.6500 62.3600 0.2900 0.4650群益創新科技基金 20.0300 19.8400 0.1900 0.9577群益華夏盛世基金 8.8100 9.0300 -0.2200 -2.4363群益奧斯卡基金 15.0200 15.0500 -0.0300 -0.1993群益新興大消費基金 9.9500 10.0800 -0.1300 -1.2897群益新興金鑽基金 8.8500 9.0000 -0.1500 -1.6667群益葛萊美基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837-----------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1600 15.1100 0.0500 0.3309德信中國精選成長基金 6.9900 7.1100 -0.1200 -1.6878德信台灣主流中小基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192德信全方位基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000德信長春藤基金 17.4606 17.4471 0.0135 0.0774德信萬保貨幣市場基金 11.5662 11.5660 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5253 10.5102 0.0151 0.1437德信數位時代基金 13.3100 13.3000 0.0100 0.0752-----------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 16.1300 15.9000 0.2300 1.4465德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8100 10.9600 -0.1500 -1.3686德盛安聯中國策略增長基金 10.4200 10.6400 -0.2200 -2.0677德盛安聯台灣好息富基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1049 12.1046 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9300 12.9263 0.0037 0.0286德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3089 10.3026 0.0063 0.0612德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3089 10.3026 0.0063 0.0612德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.8100 9.9100 -0.1000 -1.0091德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7200 6.8000 -0.0800 -1.1765德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1000 9.2100 -0.1100 -1.1944德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850德盛安聯全球債券基金 11.3342 11.3310 0.0032 0.0282德盛安聯全球新興市場基金 15.7700 15.9800 -0.2100 -1.3141德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3000 8.4200 -0.1200 -1.4252德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.4300 8.4700 -0.0400 -0.4723德盛安聯亞洲小型企業基金 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2600 17.4700 -0.2100 -1.2021德盛科技大壩基金 16.5300 16.4500 0.0800 0.4863-----------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2987 11.2985 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.7500 11.7100 0.0400 0.3416德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7400 17.9800 -0.2400 -1.3348德銀遠東DWS全球神農基金 9.7300 9.8800 -0.1500 -1.5182德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3505 9.3438 0.0067 0.0717德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9189 9.9118 0.0071 0.0716德銀遠東DWS科技基金 12.7500 12.6700 0.0800 0.6314-----------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4800 17.4400 0.0400 0.2294摩根JF中國亮點基金 8.3600 8.5000 -0.1400 -1.6471摩根JF台灣金磚基金 10.5000 10.4500 0.0500 0.4785摩根JF台灣基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9343 15.9340 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0300 15.9800 0.0500 0.3129摩根JF台灣增長基金 31.5000 31.4000 0.1000 0.3185摩根JF平衡基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425摩根JF安家理財基金 10.9504 10.9469 0.0035 0.0320摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5965 10.6212 -0.0247 -0.2326摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5963 10.6211 -0.0248 -0.2335摩根JF亞洲基金 34.6200 35.0100 -0.3900 -1.1140摩根JF東方內需機會基金 10.8400 10.9500 -0.1100 -1.0046摩根JF東方科技基金 18.6600 18.6700 -0.0100 -0.0536摩根JF金龍收成基金 12.9100 13.0900 -0.1800 -1.3751摩根JF神龍平衡基金 11.6000 11.6700 -0.0700 -0.5998摩根JF第一貨幣市場基金 14.6910 14.6907 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373摩根JF新興日本基金 14.0000 13.9700 0.0300 0.2148摩根JF新興科技基金 31.4900 31.2800 0.2100 0.6714摩根JF價值成長基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797摩根JF龍揚基金 19.3700 19.5700 -0.2000 -1.0220摩根JF縱橫台商基金 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127摩根大歐洲基金 10.9900 11.3400 -0.3500 -3.0864摩根中美G2新勢力基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857摩根全球α基金 10.9900 11.1600 -0.1700 -1.5233摩根全球平衡基金 14.8985 14.9660 -0.0675 -0.4510摩根全球通網基金 3.5800 3.6000 -0.0200 -0.5556摩根全球發現基金 7.5800 7.7200 -0.1400 -1.8135摩根全球債券基金-分配型 9.8327 9.8158 0.0169 0.1722摩根全球債券基金-累積型 10.1552 10.1377 0.0175 0.1726摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2897 10.2894 0.0003 0.0029摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5541 10.5538 0.0003 0.0028摩根新金磚五國基金 9.6000 9.8100 -0.2100 -2.1407摩根新絲路基金 7.9200 8.0700 -0.1500 -1.8587摩根新興35基金 10.7600 10.9400 -0.1800 -1.6453摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9827 9.9986 -0.0159 -0.1590摩根新興活利債券基金-累積型 10.4170 10.4336 -0.0166 -0.1591摩根資源活力股票基金 7.7500 7.9700 -0.2200 -2.7604摩根總收益組合基金 10.2469 10.2515 -0.0046 -0.0449-----------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717聯邦台灣創新基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444聯邦計量平衡基金 10.1952 10.1731 0.0221 0.2172聯邦貨幣市場基金 12.7669 12.7667 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5611 13.5523 0.0088 0.0649-----------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8000 11.7400 0.0600 0.5111瀚亞中國基金 10.5300 10.7200 -0.1900 -1.7724瀚亞巴西基金 7.5800 7.6400 -0.0600 -0.7853瀚亞外銷基金 24.2900 24.3000 -0.0100 -0.0412瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8169 10.8369 -0.0200 -0.1846瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8604 9.8787 -0.0183 -0.1853瀚亞全球綠色金脈基金 9.5100 9.6800 -0.1700 -1.7562瀚亞印度基金 15.8600 16.1900 -0.3300 -2.0383瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5800 7.6000 -0.0200 -0.2632瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685瀚亞亞太高股息基金 11.8700 11.9700 -0.1000 -0.8354瀚亞亞太基礎建設基金 10.2000 10.3400 -0.1400 -1.3540瀚亞非洲基金 17.4000 17.6400 -0.2400 -1.3605瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1395 13.1392 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1600 12.2700 -0.1100 -0.8965瀚亞高科技基金 34.6300 34.4100 0.2200 0.6394瀚亞理財通基金 17.1000 17.0700 0.0300 0.1758瀚亞掌櫃基金 11.8100 11.7400 0.0700 0.5963瀚亞菁華基金 14.1800 14.1300 0.0500 0.3539瀚亞電通網基金 8.7900 8.7200 0.0700 0.8028瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0147 12.0033 0.0114 0.0950瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6600 10.7700 -0.1100 -1.0214瀚亞歐洲基金 7.0300 7.2000 -0.1700 -2.3611瀚亞質量精選組合基金 10.5237 10.5827 -0.0590 -0.5575-----------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.3400 32.2100 0.1300 0.4036寶來大中華價值指數基金 11.2540 11.3890 -0.1350 -1.1854寶來巴西指數基金 7.8580 7.9640 -0.1060 -1.3310寶來台灣中型100基金 25.4200 25.4000 0.0200 0.0787寶來台灣加權股價指數基金 13.7700 13.7400 0.0300 0.2183寶來台灣卓越50基金 52.3800 52.2400 0.1400 0.2680寶來台灣高股息基金 23.6600 23.6400 0.0200 0.0846寶來全球ETF成長組合基金 7.8300 7.9000 -0.0700 -0.8861寶來全球ETF棒組合基金 10.0240 10.0338 -0.0098 -0.0977寶來全球ETF穩健組合基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8400 7.9400 -0.1000 -1.2595寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1900 6.2600 -0.0700 -1.1182寶來全球國富債券基金(A) 9.7814 9.8146 -0.0332 -0.3383寶來全球國富債券基金(B) 9.2854 9.4373 -0.1519 -1.6096寶來全球新興市場精選組合基金 12.3700 12.5100 -0.1400 -1.1191寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982寶來印尼指數基金 9.5420 9.6120 -0.0700 -0.7283寶來印度指數基金 6.9740 7.1740 -0.2000 -2.7878寶來亞洲台資企業基金 7.8400 7.9400 -0.1000 -1.2595寶來矽谷基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336寶來得利貨幣市場基金 15.7652 15.7649 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6164 11.6162 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.8400 19.7100 0.1300 0.6596寶來傘型金融基金 10.6000 10.6400 -0.0400 -0.3759寶來傘型電科基金 22.5900 22.4300 0.1600 0.7133寶來新台灣基金 26.3100 26.4400 -0.1300 -0.4917寶來新興市場ESG策略基金 11.0900 11.2100 -0.1200 -1.0705寶來新興亞洲龍頭基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711寶來精準中小基金 12.8000 12.8300 -0.0300 -0.2338寶來摩臺基金 25.4300 25.3500 0.0800 0.3156寶來標智滬深300基金 14.9100 14.9900 -0.0800 -0.5337寶來環球關鍵資源基金 4.6000 4.6500 -0.0500 -1.0753寶來績效基金 23.1700 23.2800 -0.1100 -0.4725寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4933 25.4904 0.0029 0.0114寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644寶來雙盈平衡基金 10.6446 10.5957 0.0489 0.4615寶來寶來基金(A) 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668寶來寶來基金(B) 8.2100 8.1800 0.0300 0.3668-----------------------------------------------------------------------------------------

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