基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
33.12
0.15
2012/04/24元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.97
-0.19
2012/04/23元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.43
-0.2
2012/04/23元大投信
元大新主流基金
TWD
14.54
0.07
2012/04/24元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.64
-0.04
2012/04/23元大投信
元大巴菲特基金
TWD
15.11
0.01
2012/04/24元大投信
元大店頭基金
TWD
5.85
0.02
2012/04/24元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6415
0.0003
2012/04/24元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8117
-0.0013
2012/04/23元大投信
元大新中國基金
TWD
8.46
-0.16
2012/04/23元大投信
元大印度基金
TWD
7.72
-0.17
2012/04/23元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.63
-0.1
2012/04/23元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9162
0.0034
2012/04/23元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.31
-0.13
2012/04/23元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3608
0.0026
2012/04/23元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8748
-0.0914
2012/04/23元大投信
元大台股指數基金
TWD
8.485
0.018
2012/04/24元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.42
-0.2
2012/04/23元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9881
0.0037
2012/04/23元大投信
元大亞太成長基金
TWD
9.69
-0.1
2012/04/23元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.98
-0.16
2012/04/23元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11
0
2012/04/23元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.98
0
2012/04/23元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.54
-0.07
2012/04/23元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.78
-0.06
2012/04/23元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.8
-0.07
2012/04/23元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.95
-0.07
2012/04/23元大投信
元大多元基金
TWD
9.83
0.02
2012/04/24元大投信
元大高科技基金
TWD
10.99
0.06
2012/04/24元大投信
元大經貿基金
TWD
19.77
0.01
2012/04/24元大投信
元大多多基金
TWD
13.63
0.12
2012/04/24元大投信
元大卓越基金
TWD
31.53
0.25
2012/04/24元大投信
元大雙盈基金
TWD
17.76
0.03
2012/04/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------