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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

33.12

0.15

2012/04/24元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.97

-0.19

2012/04/23元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.43

-0.2

2012/04/23元大投信

元大新主流基金

TWD

14.54

0.07

2012/04/24元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.64

-0.04

2012/04/23元大投信

元大巴菲特基金

TWD

15.11

0.01

2012/04/24元大投信

元大店頭基金

TWD

5.85

0.02

2012/04/24元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6415

0.0003

2012/04/24元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.8117

-0.0013

2012/04/23元大投信

元大新中國基金

TWD

8.46

-0.16

2012/04/23元大投信

元大印度基金

TWD

7.72

-0.17

2012/04/23元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.63

-0.1

2012/04/23元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9162

0.0034

2012/04/23元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.31

-0.13

2012/04/23元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3608

0.0026

2012/04/23元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8748

-0.0914

2012/04/23元大投信

元大台股指數基金

TWD

8.485

0.018

2012/04/24元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.42

-0.2

2012/04/23元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9881

0.0037

2012/04/23元大投信

元大亞太成長基金

TWD

9.69

-0.1

2012/04/23元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.98

-0.16

2012/04/23元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

0

2012/04/23元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.98

0

2012/04/23元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.54

-0.07

2012/04/23元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.78

-0.06

2012/04/23元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.8

-0.07

2012/04/23元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.95

-0.07

2012/04/23元大投信

元大多元基金

TWD

9.83

0.02

2012/04/24元大投信

元大高科技基金

TWD

10.99

0.06

2012/04/24元大投信

元大經貿基金

TWD

19.77

0.01

2012/04/24元大投信

元大多多基金

TWD

13.63

0.12

2012/04/24元大投信

元大卓越基金

TWD

31.53

0.25

2012/04/24元大投信

元大雙盈基金

TWD

17.76

0.03

2012/04/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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