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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.6675

0.0211

2012/04/24群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.8583

-0.0105

2012/04/24群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.03

0.19

2012/04/24群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.25

0.03

2012/04/24群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.69

-0.01

2012/04/23群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.7

-0.09

2012/04/23群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.81

-0.22

2012/04/23群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.02

-0.1

2012/04/23群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.11

-0.14

2012/04/23群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.31

0

2012/04/23群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.49

-0.09

2012/04/23群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.25

-0.17

2012/04/23群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.95

-0.13

2012/04/23群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.09

-0.07

2012/04/23群益投信

群益安家基金

TWD

12.6042

-0.0077

2012/04/24群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/04/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.99

0

2012/04/23群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.02

-0.03

2012/04/24群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.39

0.01

2012/04/23群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.96

0.01

2012/04/24群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.57

-0.12

2012/04/23群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.85

-0.15

2012/04/23群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.91

-0.05

2012/04/23群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.88

-0.1

2012/04/23群益投信

群益長安基金

TWD

14.97

0.08

2012/04/24群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.8

0.03

2012/04/24群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5872

0.0003

2012/04/24群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.65

0.29

2012/04/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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