基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.3
-0.11
2012/04/23日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.18
-0.04
2012/04/24日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.06
0.07
2012/04/24日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.39
0.03
2012/04/24日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.37
-0.07
2012/04/23日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.45
-0.01
2012/04/24日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.97
-0.16
2012/04/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.9982
-0.0005
2012/04/23日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.9982
-0.0005
2012/04/23日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.37
-0.09
2012/04/23日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.68
0.01
2012/04/24日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.84
-0.07
2012/04/23日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.17
0.02
2012/04/24日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.2934
0.0003
2012/04/24日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.14
0.01
2012/04/24日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.06
-0.16
2012/04/24----------------------------------------------------------------------------------------------------